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中红医疗

(300981)

  

流通市值:15.15亿  总市值:48.09亿
流通股本:1.23亿   总股本:3.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,465,373,041.85905,412,959.01421,809,319.011,566,318,457.91
收到的税费返还131,835,390.1988,251,120.7134,230,228.96144,042,405.07
收到其他与经营活动有关的现金130,984,571.3565,413,512.4925,583,110.0487,137,218.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,728,193,003.391,059,077,592.21481,622,658.011,797,498,081.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,139,053,743.65740,700,453345,855,904.851,278,773,834.6
支付给职工以及为职工支付的现金263,912,696.62172,266,013.8289,970,184.71260,160,246.9
支付的各项税费39,331,723.830,918,587.0611,104,019.644,250,744.26
支付其他与经营活动有关的现金201,106,950.4376,409,357.5899,991,101.95107,605,634.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,643,405,114.51,020,294,411.46546,921,211.111,690,790,459.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额84,787,888.8938,783,180.75-65,298,553.1106,707,621.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,307,950,016.662,432,038,016.661,349,590,0007,254,814,419
取得投资收益收到的现金61,413,845.6735,015,445.2910,684,024.0195,386,086.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,902.2717,902.270283,536.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00
收到的其他与投资活动有关的现金-427.4403,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,369,381,764.62,467,071,791.661,360,274,024.017,353,484,042.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,475,455.8651,361,677.0731,432,519.06207,653,153.14
投资支付的现金2,862,384,216.652,040,384,216.651,191,688,822.077,151,901,563.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金481,442,565.59481,442,565.59349,030,078.9235,087,817.79
支付其他与投资活动有关的现金1,529,5511,529,551829.6334,055,058.43
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,440,831,789.12,574,718,010.311,572,152,249.687,428,697,593.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-71,450,024.5-107,646,218.65-211,878,225.67-75,213,551
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金41,000,00025,200,00021,000,0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800,0004,200,00021,000,0000
取得借款收到的现金430,000,000420,000,000340,000,000225,247,625
收到其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计471,000,000445,200,000361,000,000225,247,625
偿还债务支付的现金83,200,00015,250,00011,800,000150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金290,572,731.48286,074,548.491,983,262.61501,284,266.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金3,130,544.592,049,197.681,045,171.933,576,858.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计376,903,276.07303,373,746.1714,828,434.54654,861,124.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额94,096,723.93141,826,253.83346,171,565.46-429,613,499.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,641,402.084,171,447.35-8,285,899.8319,308,132.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额112,075,990.477,134,663.2860,708,886.86-378,811,296.85
加:期初现金及现金等价物余额451,041,162.9451,041,162.9536,909,616.85829,852,459.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额563,117,153.3528,175,826.18597,618,503.71451,041,162.9
补充资料:
净利润--602,463.69-66,982,079.87
资产减值准备-84,284,553.92-150,013,705.89
固定资产和投资性房地产折旧-91,435,946.29-141,397,674.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-91,435,946.29-141,397,674.94
无形资产摊销-3,655,276.37-2,584,039.1
长期待摊费用摊销-264,335.5-269,438.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108,583.62--431,828.02
固定资产报废损失---646,023.55
公允价值变动损失--27,349,315.13--51,458,139.85
财务费用--9,386,442.17--26,501,344.26
投资损失--10,366,953.31--14,238,438.38
递延所得税--2,354,772.89--33,609,740.17
其中:递延所得税资产减少--10,616,263.28--21,124,945.02
递延所得税负债增加-8,261,490.39--12,484,795.15
存货的减少-2,222,821.7--44,810,256.98
经营性应收项目的减少-13,842,024.51-61,690,196.55
经营性应付项目的增加--109,722,749.04--88,864,856.51
其他----60,844,415.14
现金的期末余额-528,175,826.18-451,041,162.9
减:现金的期初余额-451,041,162.9-829,852,459.75
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-252023-08-302023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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