流通市值:15.15亿 | 总市值:48.09亿 | ||
流通股本:1.23亿 | 总股本:3.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,465,373,041.85 | 905,412,959.01 | 421,809,319.01 | 1,566,318,457.91 |
收到的税费返还 | 131,835,390.19 | 88,251,120.71 | 34,230,228.96 | 144,042,405.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,984,571.35 | 65,413,512.49 | 25,583,110.04 | 87,137,218.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,728,193,003.39 | 1,059,077,592.21 | 481,622,658.01 | 1,797,498,081.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,053,743.65 | 740,700,453 | 345,855,904.85 | 1,278,773,834.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,912,696.62 | 172,266,013.82 | 89,970,184.71 | 260,160,246.9 |
支付的各项税费 | 39,331,723.8 | 30,918,587.06 | 11,104,019.6 | 44,250,744.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,106,950.43 | 76,409,357.58 | 99,991,101.95 | 107,605,634.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,643,405,114.5 | 1,020,294,411.46 | 546,921,211.11 | 1,690,790,459.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,787,888.89 | 38,783,180.75 | -65,298,553.1 | 106,707,621.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,307,950,016.66 | 2,432,038,016.66 | 1,349,590,000 | 7,254,814,419 |
取得投资收益收到的现金 | 61,413,845.67 | 35,015,445.29 | 10,684,024.01 | 95,386,086.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,902.27 | 17,902.27 | 0 | 283,536.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 427.44 | 0 | 3,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,369,381,764.6 | 2,467,071,791.66 | 1,360,274,024.01 | 7,353,484,042.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,475,455.86 | 51,361,677.07 | 31,432,519.06 | 207,653,153.14 |
投资支付的现金 | 2,862,384,216.65 | 2,040,384,216.65 | 1,191,688,822.07 | 7,151,901,563.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 481,442,565.59 | 481,442,565.59 | 349,030,078.92 | 35,087,817.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,529,551 | 1,529,551 | 829.63 | 34,055,058.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,440,831,789.1 | 2,574,718,010.31 | 1,572,152,249.68 | 7,428,697,593.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,450,024.5 | -107,646,218.65 | -211,878,225.67 | -75,213,551 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 41,000,000 | 25,200,000 | 21,000,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800,000 | 4,200,000 | 21,000,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 430,000,000 | 420,000,000 | 340,000,000 | 225,247,625 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 471,000,000 | 445,200,000 | 361,000,000 | 225,247,625 |
偿还债务支付的现金 | 83,200,000 | 15,250,000 | 11,800,000 | 150,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,572,731.48 | 286,074,548.49 | 1,983,262.61 | 501,284,266.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,130,544.59 | 2,049,197.68 | 1,045,171.93 | 3,576,858.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 376,903,276.07 | 303,373,746.17 | 14,828,434.54 | 654,861,124.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,096,723.93 | 141,826,253.83 | 346,171,565.46 | -429,613,499.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,641,402.08 | 4,171,447.35 | -8,285,899.83 | 19,308,132.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,075,990.4 | 77,134,663.28 | 60,708,886.86 | -378,811,296.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 451,041,162.9 | 451,041,162.9 | 536,909,616.85 | 829,852,459.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 563,117,153.3 | 528,175,826.18 | 597,618,503.71 | 451,041,162.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -602,463.69 | - | 66,982,079.87 |
资产减值准备 | - | 84,284,553.92 | - | 150,013,705.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 91,435,946.29 | - | 141,397,674.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 91,435,946.29 | - | 141,397,674.94 |
无形资产摊销 | - | 3,655,276.37 | - | 2,584,039.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 264,335.5 | - | 269,438.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 108,583.62 | - | -431,828.02 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 646,023.55 |
公允价值变动损失 | - | -27,349,315.13 | - | -51,458,139.85 |
财务费用 | - | -9,386,442.17 | - | -26,501,344.26 |
投资损失 | - | -10,366,953.31 | - | -14,238,438.38 |
递延所得税 | - | -2,354,772.89 | - | -33,609,740.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,616,263.28 | - | -21,124,945.02 |
递延所得税负债增加 | - | 8,261,490.39 | - | -12,484,795.15 |
存货的减少 | - | 2,222,821.7 | - | -44,810,256.98 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,842,024.51 | - | 61,690,196.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -109,722,749.04 | - | -88,864,856.51 |
其他 | - | - | - | -60,844,415.14 |
现金的期末余额 | - | 528,175,826.18 | - | 451,041,162.9 |
减:现金的期初余额 | - | 451,041,162.9 | - | 829,852,459.75 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |