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致远新能

(300985)

  

流通市值:9.17亿  总市值:38.69亿
流通股本:3161.22万   总股本:1.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,485,549.14928,206,757.15489,705,059.93107,414,995.24
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计124,855,345.79962,574,861.33523,052,271.95114,109,187.83
购买商品、接受劳务支付的现金119,522,144.14603,129,851.85424,926,079.7149,820,889.52
支付给职工以及为职工支付的现金16,402,687.9773,822,776.5952,694,053.4316,980,082.58
支付的各项税费17,545,179.05122,307,894.5396,905,421.3622,566,727.33
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计183,652,055.87880,286,650.59621,660,910.03200,437,159.57
经营活动产生的现金流量净额-58,796,710.0882,288,210.74-98,608,638.08-86,327,971.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金129,000,000101,000,000100,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金161,398.84112,748.3112,748.3112,748.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计129,168,528.84101,112,748.3100,112,748.3100,112,748.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,468,994.5385,642,730.5766,034,100.6150,772,305.51
投资支付的现金--231,538,500100,000,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,468,994.53317,181,230.57166,034,100.61150,772,305.51
投资活动产生的现金流量净额93,699,534.31-216,068,482.27-65,921,352.31-50,659,557.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--436,650,000241,650,000111,650,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,000,000463,226,000265,950,000135,650,000
偿还债务支付的现金41,650,000395,000,000190,000,00060,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,235,505.5621,053,511.3511,186,873.633,196,593.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,885,505.56432,089,069.69211,295,025.370,996,593.77
筹资活动产生的现金流量净额-41,885,505.5631,136,930.3154,654,974.764,653,406.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-30,184.82------
现金及现金等价物净增加额-7,012,866.15-102,643,341.22-109,875,015.69-72,334,122.72
期初现金及现金等价物余额23,949,590.24126,592,931.46126,592,931.46126,592,931.46
期末现金及现金等价物余额16,936,724.0923,949,590.2416,717,915.7754,258,808.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--233,358,023.4179,934,667.3931,160,251.97
加:资产减值准备--21,588,083.3722,959,823.752,109,114.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,222,875.6411,034,271.333,543,204.04
无形资产摊销--1,842,002.121,343,690.72334,333.93
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,778.48----
固定资产报废损失--159,154.88104,634.86--
公允价值变动损失---15,241.23----
财务费用--23,943,294.4616,534,446.663,489,447.67
投资损失--4,693,819.873,253,741.16863,058.46
递延所得税资产减少---3,270,637.84-4,768,201.91-388,915.7
递延所得税负债增加--2,286.18----
存货的减少---22,386,099.03-25,498,452.13-48,709,168
经营性应收项目的减少---144,209,688.34-326,107,726.84-70,070,309.98
经营性应付项目的增加---53,095,530.9211,967,891.33-12,914,534.92
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--82,288,210.74-98,608,638.08-86,327,971.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--23,949,590.2416,717,915.7754,258,808.74
减:现金的期初余额--126,592,931.46126,592,931.46126,592,931.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---102,643,341.22-109,875,015.69-72,334,122.72
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