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致远新能

(300985)

  

流通市值:30.81亿  总市值:30.98亿
流通股本:1.86亿   总股本:1.87亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金94,125,137.05637,436,085.57447,257,918.86194,287,096.69
收到的税费返还5,222.5756,011,086.7855,977,436.3160,109.25
收到其他与经营活动有关的现金19,740,258.0858,878,519.7859,173,489.132,965,241.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计113,870,617.7752,325,692.13562,408,844.26227,412,447.61
购买商品、接受劳务支付的现金218,242,915.88731,036,753.89689,107,468.65513,823,865.8
支付给职工以及为职工支付的现金42,004,687.08107,566,883.7281,260,648.5458,276,579.56
支付的各项税费3,373,505.2583,069,017.8860,897,351.3844,739,844.66
支付其他与经营活动有关的现金18,855,743.2579,393,189.5256,779,050.6556,216,859.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计282,476,851.461,001,065,845.01888,044,519.22673,057,149.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-168,606,233.76-248,740,152.88-325,635,674.96-445,644,702.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-300,000,000300,086,575.34-
取得投资收益收到的现金-86,575.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-321,580300,000300,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-300,408,155.34300,386,575.34300,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,832,855.1743,041,966.430,110,009.2219,317,084.27
投资支付的现金-304,000,000300,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,832,855.17347,041,966.4330,110,009.2219,317,084.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,832,855.17-46,633,811.06-29,723,433.88-19,017,084.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金324,193,279.66485,000,000400,000,000385,420,000
收到其他与筹资活动有关的现金--4,381.164,381.16
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计324,193,279.66485,000,000400,004,381.16385,424,381.16
偿还债务支付的现金100,000,000276,340,198.8180,090,20057,964,185.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,478,748.8988,088,833.3978,760,906.581,647,396.6
支付其他与筹资活动有关的现金6,126,015.6521,753,073.7414,897,351.610,693,840
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计116,604,764.54386,182,105.93273,748,458.1870,305,421.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额207,588,515.1298,817,894.07126,255,922.98315,118,959.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额33,149,426.19-196,556,069.87-229,103,185.86-149,542,827.17
加:期初现金及现金等价物余额135,713,938.96332,270,008.83332,270,008.83332,270,008.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额168,863,365.15135,713,938.96103,166,822.97182,727,181.66
补充资料:
净利润--192,168,348.8-65,828,326.78
资产减值准备-233,554,861.1--10,890,121.08
固定资产和投资性房地产折旧-86,238,667.02-47,293,551.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-86,238,667.02-47,293,551.72
无形资产摊销-2,926,218.82-2,118,045.37
长期待摊费用摊销-1,929,705.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70,641.36--
公允价值变动损失--7,401,470--
财务费用-33,640,097.4-9,121,778.12
投资损失-6,063,959.63-2,502,747.33
递延所得税--7,948,999.99-1,802,402.34
其中:递延所得税资产减少--10,840,467.75-2,100,972.38
递延所得税负债增加-2,891,467.76--298,570.04
存货的减少--26,000,219.13-3,605,772.26
经营性应收项目的减少--81,793,078.46--438,726,215.18
经营性应付项目的增加--309,470,837.53--131,091,689.64
现金的期末余额-135,713,938.96--
减:现金的期初余额-332,270,008.83--
加:现金等价物的期末余额---182,727,181.66
减:现金等价物的期初余额---332,270,008.83
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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