流通市值:12.43亿 | 总市值:38.52亿 | ||
流通股本:9946.17万 | 总股本:3.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,283,804.85 | 295,809,771.57 | 130,466,970.49 | 564,766,965.77 |
收到的税费返还 | 16,498,059 | 10,063,554.11 | 5,062,775.96 | 39,790,989.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,255,989.49 | 7,194,794.98 | 3,183,492.23 | 14,812,175.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 494,037,853.34 | 313,068,120.66 | 138,713,238.68 | 619,370,130.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,080,266.34 | 163,585,639.47 | 70,712,075.49 | 339,192,539.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,443,724.16 | 44,092,884.48 | 22,496,704.81 | 80,670,234.08 |
支付的各项税费 | 24,062,016.93 | 11,793,431.82 | 5,953,688.96 | 29,677,200.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,160,273.83 | 22,053,726.46 | 13,304,590.42 | 25,107,366.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 375,746,281.26 | 241,525,682.23 | 112,467,059.68 | 474,647,340.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,291,572.08 | 71,542,438.43 | 26,246,179 | 144,722,789.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 130,450,000 | 130,320,000 | 170,000 | 275,242,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,249,318.81 | 3,749,309.92 | 5,865.67 | 3,011,553.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | - | - | 52,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 133,699,318.81 | 134,069,309.92 | 175,865.67 | 278,305,553.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,443,536.73 | 28,306,633.15 | 17,613,836.88 | 148,215,106.08 |
投资支付的现金 | 256,190,000 | 116,160,000 | 116,110,000 | 305,242,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 41,992,320 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 308,633,536.73 | 144,466,633.15 | 133,723,836.88 | 495,449,426.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,934,217.92 | -10,397,323.23 | -133,547,971.21 | -217,143,872.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,664,320 | 42,664,320 | - | 26,336,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,377,557.97 | 1,605,785.54 | 433,421.15 | 2,369,665.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,041,877.97 | 44,270,105.54 | 433,421.15 | 28,705,665.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,041,877.97 | -44,270,105.54 | -433,421.15 | -28,705,665.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,403.52 | 207,515.07 | -1,723,722.83 | 9,466,928.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,727,927.33 | 17,082,524.73 | -109,458,936.19 | -91,659,819.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 464,813,837.92 | 464,813,837.92 | 464,813,837.92 | 556,473,657.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 363,085,910.59 | 481,896,362.65 | 355,354,901.73 | 464,813,837.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 72,863,757.48 | - | 156,653,779.04 |
资产减值准备 | - | 2,056,486.01 | - | 3,059,534.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,990,551.38 | - | 28,889,756.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,990,551.38 | - | 28,889,756.86 |
无形资产摊销 | - | 1,191,703.69 | - | 2,408,409.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,955,056.44 | - | 4,453,394.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 6,422.37 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 72,637.73 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -38,000 |
财务费用 | - | -896,006.16 | - | -10,379,444.11 |
投资损失 | - | -3,711,309.92 | - | -3,011,553.32 |
递延所得税 | - | -846,680.02 | - | 430,452.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -834,181.36 | - | -530,756.88 |
递延所得税负债增加 | - | -12,498.66 | - | 961,209.86 |
存货的减少 | - | -5,980,457.57 | - | -51,654,115.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,218,005.19 | - | 8,879,209.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 11,412,431.65 | - | 248,273.67 |
现金的期末余额 | - | 481,896,362.65 | - | 464,813,837.92 |
减:现金的期初余额 | - | 464,813,837.92 | - | 556,473,657.91 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |