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玉马科技

(300993)

  

流通市值:35.42亿  总市值:45.23亿
流通股本:2.41亿   总股本:3.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金150,427,237.86774,544,954.97549,262,852.79340,801,138.8
收到的税费返还7,156,931.0429,370,752.2624,494,217.7817,645,759.91
收到其他与经营活动有关的现金6,590,064.127,239,918.2622,447,978.918,702,641.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计164,174,233831,155,625.49596,205,049.47377,149,539.98
购买商品、接受劳务支付的现金96,776,967.15416,071,995.82299,570,285.01195,390,442.48
支付给职工以及为职工支付的现金32,304,076.13104,809,063.7277,672,618.151,550,183.95
支付的各项税费12,084,164.6637,889,265.4629,547,227.4418,723,356.48
支付其他与经营活动有关的现金15,568,842.2552,340,166.1838,854,000.3127,979,630.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计156,734,050.19611,110,491.18445,644,130.86293,643,613.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,440,182.81220,045,134.31150,560,918.6183,505,926.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,00011,540,0005,910,0005,870,000
取得投资收益收到的现金3,511.7591,360.2856,534.8351,974.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,380,0001,017,699.121,017,699.12
收到的其他与投资活动有关的现金820,00040,744,62020,584,62020,584,620
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计863,511.7553,755,980.2827,568,853.9527,524,293.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,582,121.16169,430,492.96109,923,927.884,740,395.73
投资支付的现金7,280,00011,540,00011,540,0005,870,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金28,440,002.64---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计53,302,123.8180,970,492.96121,463,927.890,610,395.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-52,438,612.05-127,214,512.68-93,895,073.85-63,086,102.2
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-84,588,450.854,378,289.854,378,289.8
支付其他与筹资活动有关的现金1,813,999.0463,093,537.0361,573,362.260,557,124.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,813,999.04147,681,987.83115,951,652114,935,414.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,813,999.04-147,681,987.83-115,951,652-114,935,414.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367,156.476,789,395.21-2,372,213.262,998,717.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-47,179,584.75-48,061,970.99-61,658,020.5-91,516,872.8
加:期初现金及现金等价物余额491,986,786.13539,996,768.69539,996,768.69539,996,768.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额444,807,201.38491,934,797.7478,338,748.19448,479,895.89
补充资料:
净利润-185,608,563.98-86,281,278.26
资产减值准备-4,329,993.49-1,772,701.87
固定资产和投资性房地产折旧-49,463,850.55-23,363,448.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-49,463,850.55-23,363,448.88
无形资产摊销-2,818,675.8-1,286,383.92
长期待摊费用摊销-5,257,638.36-2,814,492.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--880,539.09--723,377.62
固定资产报废损失-43,186.18-7,638.07
财务费用--5,417,621.03--2,006,832.44
投资损失--91,360.28--51,974.41
递延所得税--3,218,427.61--1,202,308.51
其中:递延所得税资产减少--3,724,152.73--2,094,755.77
递延所得税负债增加-505,725.12-892,447.26
存货的减少--15,643,698.29--9,217,951.4
经营性应收项目的减少--31,431,572.25--34,084,071.41
经营性应付项目的增加-20,723,279.2-12,359,822.84
其他-4,291,383.85--
现金的期末余额-491,934,797.7-448,479,895.89
减:现金的期初余额-539,996,768.69-539,996,768.69
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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