流通市值:35.42亿 | 总市值:45.23亿 | ||
流通股本:2.41亿 | 总股本:3.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,427,237.86 | 774,544,954.97 | 549,262,852.79 | 340,801,138.8 |
收到的税费返还 | 7,156,931.04 | 29,370,752.26 | 24,494,217.78 | 17,645,759.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,590,064.1 | 27,239,918.26 | 22,447,978.9 | 18,702,641.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 164,174,233 | 831,155,625.49 | 596,205,049.47 | 377,149,539.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,776,967.15 | 416,071,995.82 | 299,570,285.01 | 195,390,442.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,304,076.13 | 104,809,063.72 | 77,672,618.1 | 51,550,183.95 |
支付的各项税费 | 12,084,164.66 | 37,889,265.46 | 29,547,227.44 | 18,723,356.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,568,842.25 | 52,340,166.18 | 38,854,000.31 | 27,979,630.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 156,734,050.19 | 611,110,491.18 | 445,644,130.86 | 293,643,613.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,440,182.81 | 220,045,134.31 | 150,560,918.61 | 83,505,926.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000 | 11,540,000 | 5,910,000 | 5,870,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,511.75 | 91,360.28 | 56,534.83 | 51,974.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,380,000 | 1,017,699.12 | 1,017,699.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 820,000 | 40,744,620 | 20,584,620 | 20,584,620 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 863,511.75 | 53,755,980.28 | 27,568,853.95 | 27,524,293.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,582,121.16 | 169,430,492.96 | 109,923,927.8 | 84,740,395.73 |
投资支付的现金 | 7,280,000 | 11,540,000 | 11,540,000 | 5,870,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 28,440,002.64 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,302,123.8 | 180,970,492.96 | 121,463,927.8 | 90,610,395.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,438,612.05 | -127,214,512.68 | -93,895,073.85 | -63,086,102.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 84,588,450.8 | 54,378,289.8 | 54,378,289.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,813,999.04 | 63,093,537.03 | 61,573,362.2 | 60,557,124.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,813,999.04 | 147,681,987.83 | 115,951,652 | 114,935,414.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,813,999.04 | -147,681,987.83 | -115,951,652 | -114,935,414.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367,156.47 | 6,789,395.21 | -2,372,213.26 | 2,998,717.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,179,584.75 | -48,061,970.99 | -61,658,020.5 | -91,516,872.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 491,986,786.13 | 539,996,768.69 | 539,996,768.69 | 539,996,768.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,807,201.38 | 491,934,797.7 | 478,338,748.19 | 448,479,895.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 185,608,563.98 | - | 86,281,278.26 |
资产减值准备 | - | 4,329,993.49 | - | 1,772,701.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 49,463,850.55 | - | 23,363,448.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 49,463,850.55 | - | 23,363,448.88 |
无形资产摊销 | - | 2,818,675.8 | - | 1,286,383.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,257,638.36 | - | 2,814,492.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -880,539.09 | - | -723,377.62 |
固定资产报废损失 | - | 43,186.18 | - | 7,638.07 |
财务费用 | - | -5,417,621.03 | - | -2,006,832.44 |
投资损失 | - | -91,360.28 | - | -51,974.41 |
递延所得税 | - | -3,218,427.61 | - | -1,202,308.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,724,152.73 | - | -2,094,755.77 |
递延所得税负债增加 | - | 505,725.12 | - | 892,447.26 |
存货的减少 | - | -15,643,698.29 | - | -9,217,951.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,431,572.25 | - | -34,084,071.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,723,279.2 | - | 12,359,822.84 |
其他 | - | 4,291,383.85 | - | - |
现金的期末余额 | - | 491,934,797.7 | - | 448,479,895.89 |
减:现金的期初余额 | - | 539,996,768.69 | - | 539,996,768.69 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |