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欢乐家

(300997)

  

流通市值:13.56亿  总市值:69.36亿
流通股本:8750.00万   总股本:4.48亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,156,964,332.251,368,322,543.75927,753,100.12485,143,293.03
收到的税费返还1,946,710.781,946,710.781,946,710.781,334,990.19
收到其他与经营活动有关的现金16,449,863.8715,888,152.235,891,926.613,953,148.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,175,360,906.91,386,157,406.76935,591,737.51490,431,431.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,148,143,138.01874,075,538.04584,184,076.57350,417,030.33
支付给职工以及为职工支付的现金327,197,315.9241,088,851.91154,493,894.881,480,814.62
支付的各项税费228,064,738.29187,234,465.31146,037,291.0984,704,316.9
支付其他与经营活动有关的现金120,943,778.9578,048,628.3152,394,285.0926,758,412.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,824,348,971.151,380,447,483.57937,109,547.55543,360,573.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额351,011,935.755,709,923.19-1,517,810.04-52,929,142.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金102,000,000---
取得投资收益收到的现金2,290,840.231,483,144.87828,068.66245,369.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额655,726.38172,14014,5703,810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计104,946,566.611,655,284.87842,638.66249,179.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,514,889.4295,747,952.8166,045,832.228,978,918.39
投资支付的现金84,000,00088,000,00062,000,00034,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计218,514,889.42183,747,952.81128,045,832.262,978,918.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-113,568,322.81-182,092,667.94-127,203,193.54-62,729,738.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--0-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金--0-
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--0-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,691,225.2875,691,22553,429,100-
支付其他与筹资活动有关的现金59,618,690.0155,786,569.8255,255,246.3954,726,643.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计135,309,915.29131,477,794.82108,684,346.3954,726,643.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-135,309,915.29-131,477,794.82-108,684,346.39-54,726,643.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,342,337.32-464,405.68--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额99,791,360.33-308,324,945.25-237,405,349.97-170,385,524.4
加:期初现金及现金等价物余额719,589,320.07719,589,320.07719,589,320.07719,589,320.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额819,380,680.4411,264,374.82482,183,970.1549,203,795.67
补充资料:
净利润278,393,717.19-129,721,460.03-
资产减值准备386,631.77-1,464,377.14-
固定资产和投资性房地产折旧60,193,629.61-30,132,433.23-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,193,629.61-30,132,433.23-
无形资产摊销4,278,621.52-2,090,008.45-
长期待摊费用摊销6,670,552.23-3,236,309.43-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失647,403.5-31,099.71-
固定资产报废损失42,808.23-34,920.77-
公允价值变动损失---180,042.07-
财务费用215,861.2-138,548.27-
投资损失-2,164,666.7--701,895.13-
递延所得税-6,294,128.04-6,099,637.56-
其中:递延所得税资产减少-6,265,884.44-6,086,170.43-
递延所得税负债增加-28,243.6-13,467.13-
存货的减少-27,587,849.16-57,670,842.68-
经营性应收项目的减少27,187,488.25-19,637,331.02-
经营性应付项目的增加7,371,767.97--251,702,675.77-
现金的期末余额819,380,680.4-482,183,970.1-
减:现金的期初余额719,589,320.07-719,589,320.07-
公告日期2024-03-262023-10-272023-08-182023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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