流通市值:13.56亿 | 总市值:69.36亿 | ||
流通股本:8750.00万 | 总股本:4.48亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,156,964,332.25 | 1,368,322,543.75 | 927,753,100.12 | 485,143,293.03 |
收到的税费返还 | 1,946,710.78 | 1,946,710.78 | 1,946,710.78 | 1,334,990.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,449,863.87 | 15,888,152.23 | 5,891,926.61 | 3,953,148.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,175,360,906.9 | 1,386,157,406.76 | 935,591,737.51 | 490,431,431.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,148,143,138.01 | 874,075,538.04 | 584,184,076.57 | 350,417,030.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,197,315.9 | 241,088,851.91 | 154,493,894.8 | 81,480,814.62 |
支付的各项税费 | 228,064,738.29 | 187,234,465.31 | 146,037,291.09 | 84,704,316.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,943,778.95 | 78,048,628.31 | 52,394,285.09 | 26,758,412.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,824,348,971.15 | 1,380,447,483.57 | 937,109,547.55 | 543,360,573.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 351,011,935.75 | 5,709,923.19 | -1,517,810.04 | -52,929,142.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 102,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,290,840.23 | 1,483,144.87 | 828,068.66 | 245,369.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 655,726.38 | 172,140 | 14,570 | 3,810 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 104,946,566.61 | 1,655,284.87 | 842,638.66 | 249,179.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,514,889.42 | 95,747,952.81 | 66,045,832.2 | 28,978,918.39 |
投资支付的现金 | 84,000,000 | 88,000,000 | 62,000,000 | 34,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 218,514,889.42 | 183,747,952.81 | 128,045,832.2 | 62,978,918.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,568,322.81 | -182,092,667.94 | -127,203,193.54 | -62,729,738.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,691,225.28 | 75,691,225 | 53,429,100 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,618,690.01 | 55,786,569.82 | 55,255,246.39 | 54,726,643.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 135,309,915.29 | 131,477,794.82 | 108,684,346.39 | 54,726,643.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135,309,915.29 | -131,477,794.82 | -108,684,346.39 | -54,726,643.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,342,337.32 | -464,405.68 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,791,360.33 | -308,324,945.25 | -237,405,349.97 | -170,385,524.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 719,589,320.07 | 719,589,320.07 | 719,589,320.07 | 719,589,320.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 819,380,680.4 | 411,264,374.82 | 482,183,970.1 | 549,203,795.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | 278,393,717.19 | - | 129,721,460.03 | - |
资产减值准备 | 386,631.77 | - | 1,464,377.14 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 60,193,629.61 | - | 30,132,433.23 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,193,629.61 | - | 30,132,433.23 | - |
无形资产摊销 | 4,278,621.52 | - | 2,090,008.45 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,670,552.23 | - | 3,236,309.43 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 647,403.5 | - | 31,099.71 | - |
固定资产报废损失 | 42,808.23 | - | 34,920.77 | - |
公允价值变动损失 | - | - | -180,042.07 | - |
财务费用 | 215,861.2 | - | 138,548.27 | - |
投资损失 | -2,164,666.7 | - | -701,895.13 | - |
递延所得税 | -6,294,128.04 | - | 6,099,637.56 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -6,265,884.44 | - | 6,086,170.43 | - |
递延所得税负债增加 | -28,243.6 | - | 13,467.13 | - |
存货的减少 | -27,587,849.16 | - | 57,670,842.68 | - |
经营性应收项目的减少 | 27,187,488.25 | - | 19,637,331.02 | - |
经营性应付项目的增加 | 7,371,767.97 | - | -251,702,675.77 | - |
现金的期末余额 | 819,380,680.4 | - | 482,183,970.1 | - |
减:现金的期初余额 | 719,589,320.07 | - | 719,589,320.07 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |