流通市值:3.65亿 | 总市值:13.09亿 | ||
流通股本:1773.75万 | 总股本:6358.50万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,568,768.95 | 204,490,755.39 | 141,815,684.53 | 97,971,114.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,569,918.74 | 12,209,745.54 | 10,065,728.28 | 6,359,427.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 53,138,687.69 | 216,700,500.93 | 151,881,412.81 | 104,330,541.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,313,345.54 | 100,882,763.45 | 76,468,355.73 | 40,655,275.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,585,717.82 | 114,646,302.51 | 87,483,772.42 | 61,994,081.83 |
支付的各项税费 | 3,919,413.81 | 8,549,336.53 | 6,996,671.77 | 5,120,159.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,460,689.99 | 53,634,682.75 | 33,425,493.44 | 24,061,877.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 70,279,167.16 | 277,713,085.24 | 204,374,293.36 | 131,831,394.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,140,479.47 | -61,012,584.31 | -52,492,880.55 | -27,500,852.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,000,000 | 480,152,785.72 | 375,152,785.72 | 230,152,785.72 |
取得投资收益收到的现金 | 3,519.29 | 2,808,908.13 | 2,574,611.68 | 2,261,604.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 202,212.27 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,003,519.29 | 483,163,906.12 | 377,727,397.4 | 232,414,390.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 787,829 | 8,543,059.34 | 12,370,777.98 | 9,593,322.1 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 398,050,000 | 398,050,000 | 203,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,787,829 | 406,593,059.34 | 410,420,777.98 | 212,593,322.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -784,309.71 | 76,570,846.78 | -32,693,380.58 | 19,821,068.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1,320,000 | 640,000 | 640,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 1,320,000 | 640,000 | 640,000 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 74,749,516.82 | 52,990,000 | 39,990,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,197,923.64 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 94,267,440.46 | 53,630,000 | 40,630,000 |
偿还债务支付的现金 | 29,000,000 | 49,990,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 426,407.69 | 1,343,826.44 | 785,613.65 | 496,930.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,511,857.68 | 7,095,703.95 | 4,111,655.62 | 1,782,363.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 31,938,265.37 | 58,429,530.39 | 44,897,269.27 | 42,279,294.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,938,265.37 | 35,837,910.07 | 8,732,730.73 | -1,649,294.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,302.42 | 34,665.15 | 69,706.32 | 83,279.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,866,356.97 | 51,430,837.69 | -76,383,824.08 | -9,245,798.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,354,321.97 | 219,923,484.28 | 219,923,484.28 | 219,923,484.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,487,965 | 271,354,321.97 | 143,539,660.2 | 210,677,685.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -105,098,211.53 | - | 1,444,956.64 |
资产减值准备 | - | 61,174,676.32 | - | -7,494,707.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,612,596.96 | - | 1,326,814.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,612,596.96 | - | 1,326,814.44 |
无形资产摊销 | - | 790,596.8 | - | 432,930.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,887,922.08 | - | 1,862,556.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,246.06 | - | -131,803.57 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 121,557.39 |
财务费用 | - | 2,921,035.44 | - | 367,904.26 |
投资损失 | - | -1,261,584.47 | - | -757,456.59 |
递延所得税 | - | -9,785,074.14 | - | 211,833.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,785,074.14 | - | 211,833.84 |
存货的减少 | - | -38,903,215.71 | - | 9,228,041.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,036,972.89 | - | -18,257,157.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,158,386.17 | - | -22,155,500.22 |
其他 | - | -20,915,240.27 | - | - |
现金的期末余额 | - | 271,354,321.97 | - | 210,677,685.44 |
减:现金的期初余额 | - | 219,923,484.28 | - | 219,923,484.28 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-24 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |