流通市值:101.24亿 | 总市值:139.02亿 | ||
流通股本:4.62亿 | 总股本:6.34亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,186,791.8 | 2,099,736,791.29 | 1,680,098,746.39 | 1,157,504,920.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 84,440.84 | 277,562.81 | 196,075.49 | 121,882.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,613,377.29 | 44,150,371.33 | 56,827,793.62 | 51,225,939.01 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 473,884,609.93 | 2,144,164,725.43 | 1,737,122,615.5 | 1,208,852,741.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,623,197.7 | 753,333,078.52 | 608,161,271.69 | 418,912,768.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,313,347.71 | 447,500,644.63 | 334,502,835.58 | 227,052,260.18 |
支付的各项税费 | 25,302,023.48 | 160,408,541.44 | 115,419,522.43 | 78,223,844.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,632,300.29 | 54,351,567.31 | 69,216,771.8 | 48,620,774.47 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 374,870,869.18 | 1,415,593,831.9 | 1,127,300,401.5 | 772,809,647.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,013,740.75 | 728,570,893.53 | 609,822,214 | 436,043,093.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 270,035.26 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 724,721.73 | 660,370 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 30,994,756.99 | 660,370 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,620,672.99 | 303,055,689.15 | 186,554,531.95 | 132,148,853.87 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 330,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 119,620,672.99 | 633,055,689.15 | 216,554,531.95 | 162,148,853.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,620,672.99 | -602,060,932.16 | -215,894,161.95 | -162,148,853.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 866,567,364.06 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 866,567,364.06 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 231,083,251.2 | 231,083,251.2 | 231,083,251.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121,648 | 37,856,335.25 | 35,305,731.44 | 33,562,032.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,121,648 | 268,939,586.45 | 266,388,982.64 | 264,645,284 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,121,648 | 597,627,777.61 | -266,388,982.64 | -264,645,284 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,232.73 | 140,221.19 | -31,092.39 | 91,965.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,756,812.97 | 724,277,960.17 | 127,507,977.02 | 9,340,921.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,832,811,449.92 | 1,100,864,617.95 | 1,100,864,617.95 | 1,100,864,617.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,811,054,636.95 | 1,825,142,578.12 | 1,228,372,594.97 | 1,110,205,539.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 404,396,271.37 | - | 222,690,941.64 |
资产减值准备 | - | 16,943,453.43 | - | -914,540.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 56,773,630.2 | - | 26,004,823.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 56,773,630.2 | - | 26,004,823.77 |
无形资产摊销 | - | 4,272,780.8 | - | 2,122,686.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,936,227.38 | - | 4,133,251.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -423,794.83 | - | -45,299.32 |
财务费用 | - | 334,431.48 | - | 190,883.33 |
投资损失 | - | -270,035.26 | - | - |
递延所得税 | - | -3,963,612.51 | - | 1,268,019.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,961,494.37 | - | -1,233,776.51 |
递延所得税负债增加 | - | -2,118.14 | - | 2,501,796.44 |
存货的减少 | - | -1,124,607.64 | - | -25,960,149.66 |
经营性应收项目的减少 | - | 216,355,228.68 | - | 226,183,966.6 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,176,816.63 | - | -21,405,017.3 |
其他 | - | - | - | 21,168.02 |
现金的期末余额 | - | 1,825,142,578.12 | - | 1,110,205,539.23 |
减:现金的期初余额 | - | 1,100,864,617.95 | - | 1,100,864,617.95 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |