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怡合达

(301029)

  

流通市值:101.24亿  总市值:139.02亿
流通股本:4.62亿   总股本:6.34亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金466,186,791.82,099,736,791.291,680,098,746.391,157,504,920.05
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还84,440.84277,562.81196,075.49121,882.32
收到其他与经营活动有关的现金7,613,377.2944,150,371.3356,827,793.6251,225,939.01
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计473,884,609.932,144,164,725.431,737,122,615.51,208,852,741.38
购买商品、接受劳务支付的现金204,623,197.7753,333,078.52608,161,271.69418,912,768.68
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金131,313,347.71447,500,644.63334,502,835.58227,052,260.18
支付的各项税费25,302,023.48160,408,541.44115,419,522.4378,223,844.63
支付其他与经营活动有关的现金13,632,300.2954,351,567.3169,216,771.848,620,774.47
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计374,870,869.181,415,593,831.91,127,300,401.5772,809,647.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额99,013,740.75728,570,893.53609,822,214436,043,093.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金-270,035.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-724,721.73660,370-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-30,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-30,994,756.99660,370-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,620,672.99303,055,689.15186,554,531.95132,148,853.87
投资支付的现金-0--
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-330,000,00030,000,00030,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计119,620,672.99633,055,689.15216,554,531.95162,148,853.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-119,620,672.99-602,060,932.16-215,894,161.95-162,148,853.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-866,567,364.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-866,567,364.06--
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-231,083,251.2231,083,251.2231,083,251.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金1,121,64837,856,335.2535,305,731.4433,562,032.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,121,648268,939,586.45266,388,982.64264,645,284
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,121,648597,627,777.61-266,388,982.64-264,645,284
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,232.73140,221.19-31,092.3991,965.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-21,756,812.97724,277,960.17127,507,977.029,340,921.28
加:期初现金及现金等价物余额1,832,811,449.921,100,864,617.951,100,864,617.951,100,864,617.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,811,054,636.951,825,142,578.121,228,372,594.971,110,205,539.23
补充资料:
净利润-404,396,271.37-222,690,941.64
资产减值准备-16,943,453.43--914,540.61
固定资产和投资性房地产折旧-56,773,630.2-26,004,823.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-56,773,630.2-26,004,823.77
无形资产摊销-4,272,780.8-2,122,686.93
长期待摊费用摊销-6,936,227.38-4,133,251.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--423,794.83--45,299.32
财务费用-334,431.48-190,883.33
投资损失--270,035.26--
递延所得税--3,963,612.51-1,268,019.93
其中:递延所得税资产减少--3,961,494.37--1,233,776.51
递延所得税负债增加--2,118.14-2,501,796.44
存货的减少--1,124,607.64--25,960,149.66
经营性应收项目的减少-216,355,228.68-226,183,966.6
经营性应付项目的增加-24,176,816.63--21,405,017.3
其他---21,168.02
现金的期末余额-1,825,142,578.12-1,110,205,539.23
减:现金的期初余额-1,100,864,617.95-1,100,864,617.95
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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