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迈普医学

(301033)

  

流通市值:35.18亿  总市值:41.80亿
流通股本:5597.76万   总股本:6651.94万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金80,556,137.62304,523,588.74219,229,236.22141,240,175.18
收到的税费返还-3,481,891.981,031,756.61656,999.56
收到其他与经营活动有关的现金12,465,768.7333,047,736.149,497,963.618,020,255.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计93,021,906.35341,053,216.86229,758,956.44149,917,430
购买商品、接受劳务支付的现金7,641,759.249,544,801.2833,085,736.4421,540,496.67
支付给职工以及为职工支付的现金27,616,516.7772,614,589.4455,042,099.0538,521,477.18
支付的各项税费12,591,901.7242,181,158.3628,224,138.8320,672,170.99
支付其他与经营活动有关的现金15,966,981.6360,328,314.7950,029,627.0934,783,891.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计63,817,159.32224,668,863.87166,381,601.41115,518,036.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,204,747.03116,384,352.9963,377,355.0334,399,393.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金164,034,454.41436,499,839.26352,260,181.97262,033,917.06
取得投资收益收到的现金2,100---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65030,150.3418,500-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计164,037,204.41436,529,989.6352,278,681.97262,033,917.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,504,502.2233,162,998.1725,631,341.0822,406,396.93
投资支付的现金217,319,275411,696,920294,725,900179,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计221,823,777.22444,859,918.17320,357,241.08202,206,396.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-57,786,572.81-8,329,928.5731,921,440.8959,827,520.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,312,1929,312,192-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-9,312,1929,312,192-
偿还债务支付的现金-50,299,348.4450,299,348.4450,299,348.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,135,621.1926,261,817.4326,261,817.43
支付其他与筹资活动有关的现金510,502.213,546,790.4713,036,288.2712,525,786.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计510,502.290,981,760.189,597,454.1489,086,951.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-510,502.2-81,669,568.1-80,285,262.14-89,086,951.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169,295.21156,134.77105,510.32216,957.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-28,923,032.7726,540,991.0915,119,044.15,356,919.7
加:期初现金及现金等价物余额53,217,601.2726,676,610.1826,676,610.1826,676,610.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额24,294,568.553,217,601.2741,795,654.2832,033,529.88
补充资料:
净利润-78,854,230.23-32,390,679.79
资产减值准备-165,805.78-11,155.42
固定资产和投资性房地产折旧-18,722,100.68-9,286,991.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,722,100.68-9,286,991.53
无形资产摊销-6,981,866.89-3,490,304.52
长期待摊费用摊销-786,620.57-385,538.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--790.78--
固定资产报废损失-483,413.21--
公允价值变动损失--151,575.36-65,017.46
财务费用--1,228,423.41--210,190.83
投资损失--3,428,431.47--2,022,563.27
递延所得税--3,012,035.52--1,037,038.36
其中:递延所得税资产减少--3,046,522.23--1,169,422.86
递延所得税负债增加-34,486.71-132,384.5
存货的减少--8,148,118.89--7,524,049.2
经营性应收项目的减少--4,426,627.74-34,725,645.33
经营性应付项目的增加-16,182,389.43--35,871,052.83
其他-13,181,143.62--
现金的期末余额-53,217,601.27-32,033,529.88
减:现金的期初余额-26,676,610.18-26,676,610.18
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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