流通市值:19.34亿 | 总市值:25.65亿 | ||
流通股本:7458.79万 | 总股本:9890.72万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,379,921.26 | 467,667,240.17 | 353,772,958.41 | 221,879,547.94 |
收到的税费返还 | 191,457.59 | - | 21,831.32 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,440,486.96 | 6,218,240.08 | 21,043,078.28 | 3,521,245.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 94,011,865.81 | 473,885,480.25 | 374,837,868.01 | 225,400,793.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,415,506.01 | 243,954,357.36 | 173,961,165.53 | 122,664,017.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,408,418.68 | 103,217,517.92 | 74,551,141 | 51,950,575.68 |
支付的各项税费 | 5,530,303.47 | 13,089,483.11 | 17,292,754.12 | 8,612,345.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,040,494.3 | 36,161,213.59 | 56,331,513.76 | 16,203,200.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 127,394,722.46 | 396,422,571.98 | 322,136,574.41 | 199,430,138.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,382,856.65 | 77,462,908.27 | 52,701,293.6 | 25,970,655.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 140,052,288.82 | 512,528,337.19 | 325,000,000 | 166,026,714.77 |
取得投资收益收到的现金 | 2,023,779.92 | 923,047.11 | 3,419,140.16 | 654,932.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 59,971.5 | 30,000 | 48,360 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 148,076,068.74 | 513,511,355.8 | 328,449,140.16 | 166,730,006.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 558,065.39 | 12,699,756.88 | 2,091,006.88 | 2,277,170.07 |
投资支付的现金 | 160,000,000 | 603,475,000 | 420,000,000 | 235,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 160,558,065.39 | 616,174,756.88 | 422,091,006.88 | 237,277,170.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,481,996.65 | -102,663,401.08 | -93,641,866.72 | -70,547,163.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,525,132.14 | 5,883,507.53 | 5,883,507.55 | 5,569,464 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,525,132.14 | 5,883,507.53 | 5,883,507.55 | 5,569,464 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,454,785.03 | 5,333,103.08 | 6,205,777.03 | 5,330,925.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,907,500.87 | 13,296,332.87 | 7,564,831.88 | 7,751,642.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,362,285.9 | 18,629,435.95 | 13,770,608.91 | 13,082,567.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,837,153.76 | -12,745,928.42 | -7,887,101.36 | -7,513,103.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 2,070.38 | -2,387.45 | 8,719.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,702,007.06 | -37,944,350.85 | -48,830,061.93 | -52,080,892.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,233,400.4 | 285,177,751.25 | 285,177,751.25 | 285,177,751.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 195,531,393.34 | 247,233,400.4 | 236,347,689.32 | 233,096,858.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,634,616.92 | - | 29,383,727.28 |
资产减值准备 | - | 7,965,327.9 | - | 9,030,780.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,368,344.79 | - | 613,827.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,368,344.79 | - | 613,827.99 |
无形资产摊销 | - | 423,836.24 | - | 216,826.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,466,694.8 | - | 259,877.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,293.56 | - | -19,951.93 |
公允价值变动损失 | - | 126,777.02 | - | -1,004,366.3 |
财务费用 | - | 1,295,288.51 | - | 570,534.59 |
投资损失 | - | -3,658,527.37 | - | -2,530,817.93 |
递延所得税 | - | 1,327,674.76 | - | -110,557.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,327,674.76 | - | -110,557.17 |
存货的减少 | - | -1,099,612.26 | - | 993,594.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,373,641.68 | - | -2,854,395.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,813,953.3 | - | -21,522,000.06 |
其他 | - | 10,219,787.22 | - | 6,917,540.32 |
现金的期末余额 | - | 247,233,400.4 | - | 233,096,858.91 |
减:现金的期初余额 | - | 285,177,751.25 | - | 285,177,751.25 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-01 | 2023-10-28 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |