| 工银圆兴混合 | 999969 | 40798735.20 | 1.01 | 1.25 |
| 工银成长精选混合A | 600000 | 24480000.00 | 0.61 | 0.75 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 529338 | 21596990.40 | 0.53 | 0.66 |
| 工银战略新兴产业混合A | 526400 | 21477120.00 | 0.53 | 0.66 |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 419000 | 17095200.00 | 0.42 | 0.52 |
| 长城安心回报混合A | 400200 | 16328160.00 | 0.40 | 0.50 |
| 南方绩优成长混合A | 376800 | 15373440.00 | 0.38 | 0.47 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 371200 | 15144960.00 | 0.38 | 0.46 |
| 工银养老产业股票A | 350000 | 14280000.00 | 0.35 | 0.44 |
| 工银双利债券A | 316847 | 12927357.60 | 0.32 | 0.40 |
| 工银核心优势混合A | 300300 | 12252240.00 | 0.30 | 0.37 |
| 东方红收益增强债券A | 250000 | 10200000.00 | 0.25 | 0.31 |
| 东方红汇利债券A | 220000 | 8976000.00 | 0.22 | 0.27 |
| 华安中小盘成长混合 | 206400 | 8421120.00 | 0.21 | 0.26 |
| 浙商智选先锋一年持有期A | 205000 | 8364000.00 | 0.21 | 0.26 |
| 东方红汇阳债券A | 202293 | 8253554.40 | 0.20 | 0.25 |
| 银河文体娱乐混合A | 200000 | 8160000.00 | 0.20 | 0.25 |
| 工银总回报灵活配置混合A | 188800 | 7703040.00 | 0.19 | 0.24 |
| 招商体育文化休闲股票A | 186236 | 7598428.80 | 0.19 | 0.23 |
| 工银创业板两年定开混合A | 169100 | 6899280.00 | 0.17 | 0.21 |
| 中银收益混合A | 157000 | 6405600.00 | 0.16 | 0.20 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 147500 | 6018000.00 | 0.15 | 0.18 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 147400 | 6013920.00 | 0.15 | 0.18 |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 138400 | 5646720.00 | 0.14 | 0.17 |
| 农银中小盘混合 | 125300 | 5112240.00 | 0.13 | 0.16 |
| 中银主题策略混合A | 124400 | 5075520.00 | 0.13 | 0.16 |
| 南方平衡配置混合 | 109235 | 4456788.00 | 0.11 | 0.14 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 108547 | 4428717.60 | 0.11 | 0.14 |
| 银河消费混合A | 100900 | 4116720.00 | 0.10 | 0.13 |
| 中银优选混合A | 89000 | 3631200.00 | 0.09 | 0.11 |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 88500 | 3610800.00 | 0.09 | 0.11 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合 | 88300 | 3602640.00 | 0.09 | 0.11 |
| 银河睿达混合A | 87900 | 3586320.00 | 0.09 | 0.11 |
| 工银灵活配置混合A | 85000 | 3468000.00 | 0.09 | 0.11 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 80300 | 3276240.00 | 0.08 | 0.10 |
| 国泰区位优势混合A | 79236 | 3232828.80 | 0.08 | 0.10 |
| 南方创业板2年定开混合 | 74000 | 3019200.00 | 0.07 | 0.09 |
| 华商双擎领航混合 | 71400 | 2913120.00 | 0.07 | 0.09 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 65100 | 2656080.00 | 0.07 | 0.08 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 63570 | 2593656.00 | 0.06 | 0.08 |
| 申万菱信盛利精选混合A | 57900 | 2362320.00 | 0.06 | 0.07 |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 49600 | 2023680.00 | 0.05 | 0.06 |
| 中银卓越成长混合A | 49500 | 2019600.00 | 0.05 | 0.06 |
| 银河新动能混合A | 49000 | 1999200.00 | 0.05 | 0.06 |
| 中金消费升级股票A | 48500 | 1978800.00 | 0.05 | 0.06 |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 48100 | 1962480.00 | 0.05 | 0.06 |
| 汇安丰利混合A | 46000 | 1876800.00 | 0.05 | 0.06 |
| 东方红策略精选混合A | 45300 | 1848240.00 | 0.05 | 0.06 |
| 东方红稳健精选混合A | 41800 | 1705440.00 | 0.04 | 0.05 |
| 工银现代服务业混合A | 41300 | 1685040.00 | 0.04 | 0.05 |
| 工银产业升级股票A | 40700 | 1660560.00 | 0.04 | 0.05 |
| 宝盈新锐混合A | 38200 | 1558560.00 | 0.04 | 0.05 |
| 创金合信创新驱动股票A | 37700 | 1538160.00 | 0.04 | 0.05 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 32600 | 1330080.00 | 0.03 | 0.04 |
| 东方红睿逸定期开放混合 | 31000 | 1264800.00 | 0.03 | 0.04 |
| 长城健康消费混合A | 30500 | 1244400.00 | 0.03 | 0.04 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 30000 | 1224000.00 | 0.03 | 0.04 |
| 诺安景鑫混合 | 27100 | 1105680.00 | 0.03 | 0.03 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 25600 | 1044480.00 | 0.03 | 0.03 |
| 银河智造混合A | 25500 | 1040400.00 | 0.03 | 0.03 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 25000 | 1020000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 工银远见共赢混合A1 | 25000 | 1020000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 申万菱信双利混合A | 23500 | 958800.00 | 0.02 | 0.03 |
| 海富通稳固收益债券C | 22000 | 897600.00 | 0.02 | 0.03 |
| 东方红配置精选混合A | 21900 | 893520.00 | 0.02 | 0.03 |
| 中银鑫新消费成长混合A | 21900 | 893520.00 | 0.02 | 0.03 |
| 海富通强化回报混合 | 21700 | 885360.00 | 0.02 | 0.03 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 21535 | 878628.00 | 0.02 | 0.03 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 20800 | 848640.00 | 0.02 | 0.03 |
| 汇安远见成长混合A | 20200 | 824160.00 | 0.02 | 0.03 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 16800 | 685440.00 | 0.02 | 0.02 |
| 长城优选回报六个月持有混合A | 14900 | 607920.00 | 0.02 | 0.02 |
| 南方益和灵活配置混合 | 14000 | 571200.00 | 0.01 | 0.02 |
| 南方价值臻选混合A | 12700 | 518160.00 | 0.01 | 0.02 |
| 汇安丰泽混合A | 11500 | 469200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 11200 | 456960.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金元顺安桉盛债券A | 10800 | 440640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中银证券内需增长混合A | 10500 | 428400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 10200 | 416160.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华安物联网主题股票A | 10100 | 412080.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 10000 | 408000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 诺安主题精选混合 | 10000 | 408000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中银证券远见价值混合A | 9200 | 375360.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方核心竞争混合 | 8800 | 359040.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 8600 | 350880.00 | 0.01 | 0.01 |
| 新华中小市值优选混合 | 8400 | 342720.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华安景气回报混合发起式A | 8100 | 330480.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 8000 | 326400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 海富通添利收益一年持有期债券A | 7800 | 318240.00 | 0.01 | 0.01 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 7269 | 296575.20 | 0.01 | 0.01 |
| 南方中证2000ETF | 7160 | 292128.00 | 0.01 | 0.01 |
| 天治稳健双盈债券 | 6800 | 277440.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华商数字经济混合A | 6500 | 265200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方君选灵活配置混合 | 6200 | 252960.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 6000 | 244800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 6000 | 244800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 同泰慧择混合A | 5900 | 240720.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 5800 | 236640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交银可转债债券A | 5300 | 216240.00 | 0.01 | 0.01 |
| 海富通欣利混合A | 5200 | 212160.00 | 0.01 | 0.01 |
| 海富通悦享一年持有期混合A | 5200 | 212160.00 | 0.01 | 0.01 |
| 海富通欣睿混合A | 5200 | 212160.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交银鸿福六个月混合A | 4400 | 179520.00 | 0.00 | 0.01 |
| 南方上证50指数增强发起A | 4300 | 175440.00 | 0.00 | 0.01 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 4000 | 163200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方君誉混合A | 3700 | 150960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证2000ETF | 3700 | 150960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证1000量化增强A | 2800 | 114240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华安大国新经济股票A | 2400 | 97920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信中证500指数增强A | 2300 | 93840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 2000 | 81600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银新增益混合 | 1900 | 77520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证2000ETF | 1600 | 65280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1100 | 44880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 1000 | 40800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华智投数字经济混合A | 359 | 14647.20 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰星元灵活配置混合A | 339 | 13831.20 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 339 | 13831.20 | 0.00 | 0.00 |
| 淳厚欣享A | 339 | 13831.20 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证2000ETF | 300 | 12240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 205 | 8364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天治中国制造2025混合 | 200 | 8160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海富通创业板增强C | 195 | 7956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海富通欣荣混合C | 177 | 7221.60 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏创业板综合ETF | 100 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰主题优势混合 | 100 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商金安成长严选混合 | 82 | 3345.60 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费A | 61 | 2488.80 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华价值精选股票 | 27 | 1101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰成长优选混合 | 24 | 979.20 | 0.00 | 0.00 |