流通市值:20.63亿 | 总市值:51.94亿 | ||
流通股本:2.03亿 | 总股本:5.12亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,595,872.37 | 2,757,700,307.7 | 1,651,641,909.49 | 1,058,032,233.89 |
收到的税费返还 | 539,830.29 | 4,507,990.24 | 4,107,396.94 | 3,542,035.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,509,436.68 | 473,460,229.18 | 323,864,603.64 | 227,299,034 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 596,645,139.34 | 3,235,668,527.12 | 1,979,613,910.07 | 1,288,873,303.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,005,404.66 | 1,595,908,639.47 | 1,139,159,261.88 | 771,593,731.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,593,863.58 | 541,758,704.94 | 415,110,769.93 | 310,197,198.15 |
支付的各项税费 | 36,666,387.01 | 142,261,954.89 | 114,369,572.19 | 96,829,090.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,572,253.09 | 523,067,876.76 | 404,955,893.39 | 305,430,341.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 837,837,908.34 | 2,802,997,176.06 | 2,073,595,497.39 | 1,484,050,361.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -241,192,769 | 432,671,351.06 | -93,981,587.32 | -195,177,057.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,482,520.55 | 3,526,000.98 | 3,401,938.98 | 1,870,000.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,610 | 412,383.81 | 407,118.25 | 343,684 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 101,517,130.55 | 203,938,384.79 | 203,809,057.23 | 102,213,684.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,345,875.94 | 20,578,648.21 | 13,119,592.73 | 7,276,103.01 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | 236,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,345,875.94 | 256,578,648.21 | 213,119,592.73 | 107,276,103.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,171,254.61 | -52,640,263.42 | -9,310,535.5 | -5,062,418.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 9,800,000 | 48,000,000 | 38,000,000 | 18,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,021,970.79 | 1,021,970.79 | 1,021,970.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,800,000 | 49,021,970.79 | 39,021,970.79 | 19,021,970.79 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 48,073,625 | 38,073,625 | 20,073,625 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 547,691.38 | 108,284,552.7 | 104,106,221.75 | 103,461,987.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196,616.44 | 9,860,743.62 | 6,843,922.38 | 4,965,528.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,744,307.82 | 166,218,921.32 | 149,023,769.13 | 128,501,141.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,944,307.82 | -117,196,950.53 | -110,001,798.34 | -109,479,170.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,437.65 | 146,839.58 | 274,550.14 | 317,662.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -158,941,384.56 | 262,980,976.69 | -213,019,371.02 | -309,400,983.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,481,218,588.11 | 1,218,237,611.42 | 1,218,237,611.42 | 1,218,237,611.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,322,277,203.55 | 1,481,218,588.11 | 1,005,218,240.4 | 908,836,627.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 224,300,971.43 | - | 82,800,190.18 |
资产减值准备 | - | 44,886,253.81 | - | 17,984,323.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,579,986.04 | - | 18,868,203.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,579,986.04 | - | 18,868,203.62 |
无形资产摊销 | - | 6,554,734.84 | - | 3,467,799.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 195,548.94 | - | 81,532.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 171,806.42 | - | -185,871.04 |
固定资产报废损失 | - | 451,713.81 | - | 11,446.27 |
公允价值变动损失 | - | -1,262,222.22 | - | -703,888.89 |
财务费用 | - | 3,933,383.87 | - | 1,908,442.57 |
投资损失 | - | -874,809.59 | - | -862,376.26 |
递延所得税 | - | -4,397,015.08 | - | -2,006,048.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,650,111.44 | - | -3,817,353.01 |
递延所得税负债增加 | - | 253,096.36 | - | 1,811,304.1 |
存货的减少 | - | -36,485,857.51 | - | -46,936,368.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -114,241,353.74 | - | -78,361,990.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 255,176,052.42 | - | -143,898,676.76 |
其他 | - | 8,648,147.55 | - | -52,257,885.08 |
现金的期末余额 | - | 1,481,218,588.11 | - | 908,836,627.71 |
减:现金的期初余额 | - | 1,218,237,611.42 | - | 1,218,237,611.42 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |