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上海艾录

(301062)

  

流通市值:26.92亿  总市值:37.35亿
流通股本:3.12亿   总股本:4.32亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金226,865,057.09934,388,473.8698,254,131.99508,149,458.59
收到的税费返还15,690,220.0276,512,467.0776,461,795.71,312,236.87
收到其他与经营活动有关的现金21,286,841.8394,173,323.6681,543,312.0362,111,691.54
经营活动现金流入的平衡项目-000
经营活动现金流入小计263,842,118.941,105,074,264.53856,259,239.72571,573,387
购买商品、接受劳务支付的现金182,025,490.76539,261,183.06397,734,529.25302,001,595.63
支付给职工以及为职工支付的现金58,658,200.63192,581,593.16142,981,269.4993,862,487
支付的各项税费11,956,448.9432,756,410.7724,742,603.0116,082,981.67
支付其他与经营活动有关的现金10,121,640.89106,556,805.7777,450,295.3768,597,978.06
经营活动现金流出的平衡项目-000
经营活动现金流出小计262,761,781.22871,155,992.76642,908,697.12480,545,042.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-000
经营活动产生的现金流量净额1,080,337.72233,918,271.77213,350,542.691,028,344.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-451,000,000446,000,000420,000,000
取得投资收益收到的现金-1,076,444.161,012,174897,358.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,0004,183,461.343,670,101.38878,624.04
收到的其他与投资活动有关的现金7,157,600---
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计7,223,600456,259,905.5450,682,275.38421,775,982.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,021,371.34497,216,847.56443,048,521.44277,457,153.13
投资支付的现金5,000,000451,000,000451,000,000420,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计89,021,371.34948,216,847.56894,048,521.44697,457,153.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
投资活动产生的现金流量净额-81,797,771.34-491,956,942.06-443,366,246.06-275,681,170.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-6,865,0001,865,000490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,865,0001,865,000490,000
取得借款收到的现金92,117,864.28157,687,671.68112,380,673.7872,252,141.4
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计92,117,864.28164,552,671.68114,245,673.7872,742,141.4
偿还债务支付的现金850,000232,961,775.08182,386,775.08103,136,775.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,902,327.7437,551,084.6732,963,608.228,851,724.45
支付其他与筹资活动有关的现金1,385,714.2111,305,027.399,214,107.486,034,962.34
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计6,138,041.95281,817,887.14224,564,490.76138,023,461.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额85,979,822.33-117,265,215.46-110,318,816.98-65,281,320.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432,491.872,210,786.781,058,148.811,629,116.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目-000
五、现金及现金等价物净增加额5,694,880.58-373,093,098.97-339,276,371.63-248,305,029.96
加:期初现金及现金等价物余额170,293,125.5543,386,224.47543,386,224.47543,386,224.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目-000
期末现金及现金等价物余额175,988,006.08170,293,125.5204,109,852.84295,081,194.51
补充资料:
净利润-30,602,932.28-43,637,113.74
资产减值准备-11,201,629.89-3,291,133.42
固定资产和投资性房地产折旧-52,809,807.71-24,369,067.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,809,807.71-24,369,067.7
无形资产摊销-4,327,177.38-1,641,396.52
长期待摊费用摊销-27,229,522.39-7,445,574.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--294,931.88-66,958.52
固定资产报废损失-29,665.37-18,698.13
公允价值变动损失---0
财务费用-26,619,828.04-13,439,243.16
投资损失--1,579,131.52--1,778,579
递延所得税--5,973,208.66--2,101,124.4
其中:递延所得税资产减少--1,852,280.12-89,736.85
递延所得税负债增加--4,120,928.54--2,190,861.25
存货的减少--78,757,682.45--63,610,732.83
经营性应收项目的减少-46,831,945.83--12,226,841.83
经营性应付项目的增加-95,948,042.93-66,646,287.78
其他-6,776,900-2,823,700
现金的期末余额-170,293,125.5-295,081,194.51
减:现金的期初余额-543,386,224.47-543,386,224.47
公告日期2025-04-252025-04-212024-10-302024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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