流通市值:7.36亿 | 总市值:13.92亿 | ||
流通股本:5836.75万 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,756,453.97 | 156,189,896 | 79,425,316.32 | 318,317,334.51 |
收到的税费返还 | 14,445,206.29 | 14,338,193.4 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 647,018.04 | 191,695.54 | 2,913,128.29 | 30,403,793.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 228,848,678.3 | 170,719,784.94 | 82,338,444.61 | 348,721,127.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,208,079.74 | 123,968,831.48 | 54,040,404.69 | 187,961,818.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,508,787.65 | 29,391,231.81 | 15,970,747.62 | 56,512,466.41 |
支付的各项税费 | 7,026,228.37 | 5,852,571.18 | 4,738,542.99 | 16,940,056.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,023,953.11 | 10,523,582.04 | 5,210,215.59 | 27,291,899.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 225,767,048.87 | 169,736,216.51 | 79,959,910.89 | 288,706,241.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,081,629.43 | 983,568.43 | 2,378,533.72 | 60,014,886.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 325,000,000 | 300,000,000 | 160,000,000 | 688,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 611,471.16 | 720,898.75 | 402,904.12 | 3,919,415.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,699.12 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 325,629,170.28 | 300,720,898.75 | 160,402,904.12 | 691,919,415.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,329,329.22 | 98,549,146.93 | 57,117,362.32 | 170,150,078.5 |
投资支付的现金 | 278,352,444.55 | 278,500,000 | - | 560,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 190,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 585,591.11 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 420,681,773.77 | 377,049,146.93 | 247,702,953.43 | 730,150,078.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,052,603.49 | -76,328,248.18 | -87,300,049.31 | -38,230,662.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,122,698.1 | 11,122,698.1 | - | - |
取得借款收到的现金 | 30,048,500 | 30,048,500 | 11,048,500 | 135,477,160 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 41,171,198.1 | 41,171,198.1 | 11,048,500 | 135,477,160 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 8,000,000 | 78,995,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,222,441.28 | 9,699,490.54 | 374,020.05 | 11,179,007.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 145,560 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,222,441.28 | 39,699,490.54 | 8,374,020.05 | 90,319,567.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 948,756.82 | 1,471,707.56 | 2,674,479.95 | 45,157,592.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 10,718.85 | 3,039.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,022,217.24 | -73,872,972.19 | -82,236,316.79 | 66,944,856.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,755,047.87 | 114,755,047.87 | 114,755,047.87 | 47,810,191.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,732,830.63 | 40,882,075.68 | 32,518,731.08 | 114,755,047.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,078,607.69 | - | 50,131,160.62 |
资产减值准备 | - | 5,430,178.5 | - | 2,607,472.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,873,806.58 | - | 6,161,332.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,873,806.58 | - | 6,161,332.31 |
无形资产摊销 | - | 836,586.06 | - | 504,622.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 108,851.34 | - | 227,610.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 112.18 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -17,764.38 | - | 435,533.03 |
财务费用 | - | 544,584.03 | - | 2,718,090.29 |
投资损失 | - | -720,898.75 | - | -3,919,415.9 |
递延所得税 | - | -710,253.84 | - | -6,685,827.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -698,193.72 | - | -6,591,047.89 |
递延所得税负债增加 | - | -12,060.12 | - | -94,779.53 |
存货的减少 | - | -4,480,844.98 | - | -1,200,731.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,267,534.42 | - | -9,633,798.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,308,689.89 | - | 18,799,329.04 |
其他 | - | 999,448.53 | - | -270,210.91 |
现金的期末余额 | - | 40,882,075.68 | - | 114,755,047.87 |
减:现金的期初余额 | - | 114,755,047.87 | - | 47,810,191.68 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |