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邵阳液压

(301079)

  

流通市值:7.36亿  总市值:13.92亿
流通股本:5836.75万   总股本:1.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金213,756,453.97156,189,89679,425,316.32318,317,334.51
收到的税费返还14,445,206.2914,338,193.4--
收到其他与经营活动有关的现金647,018.04191,695.542,913,128.2930,403,793.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计228,848,678.3170,719,784.9482,338,444.61348,721,127.83
购买商品、接受劳务支付的现金157,208,079.74123,968,831.4854,040,404.69187,961,818.83
支付给职工以及为职工支付的现金43,508,787.6529,391,231.8115,970,747.6256,512,466.41
支付的各项税费7,026,228.375,852,571.184,738,542.9916,940,056.48
支付其他与经营活动有关的现金18,023,953.1110,523,582.045,210,215.5927,291,899.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计225,767,048.87169,736,216.5179,959,910.89288,706,241.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,081,629.43983,568.432,378,533.7260,014,886.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金325,000,000300,000,000160,000,000688,000,000
取得投资收益收到的现金611,471.16720,898.75402,904.123,919,415.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,699.12---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计325,629,170.28300,720,898.75160,402,904.12691,919,415.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,329,329.2298,549,146.9357,117,362.32170,150,078.5
投资支付的现金278,352,444.55278,500,000-560,000,000
质押贷款净增加额--190,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金--585,591.11-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计420,681,773.77377,049,146.93247,702,953.43730,150,078.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-95,052,603.49-76,328,248.18-87,300,049.31-38,230,662.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,122,698.111,122,698.1--
取得借款收到的现金30,048,50030,048,50011,048,500135,477,160
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计41,171,198.141,171,198.111,048,500135,477,160
偿还债务支付的现金30,000,00030,000,0008,000,00078,995,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,222,441.289,699,490.54374,020.0511,179,007.25
支付其他与筹资活动有关的现金---145,560
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计40,222,441.2839,699,490.548,374,020.0590,319,567.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额948,756.821,471,707.562,674,479.9545,157,592.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--10,718.853,039.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-91,022,217.24-73,872,972.19-82,236,316.7966,944,856.19
加:期初现金及现金等价物余额114,755,047.87114,755,047.87114,755,047.8747,810,191.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额23,732,830.6340,882,075.6832,518,731.08114,755,047.87
补充资料:
净利润-15,078,607.69-50,131,160.62
资产减值准备-5,430,178.5-2,607,472.98
固定资产和投资性房地产折旧-2,873,806.58-6,161,332.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,873,806.58-6,161,332.31
无形资产摊销-836,586.06-504,622.46
长期待摊费用摊销-108,851.34-227,610.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.18--
公允价值变动损失--17,764.38-435,533.03
财务费用-544,584.03-2,718,090.29
投资损失--720,898.75--3,919,415.9
递延所得税--710,253.84--6,685,827.42
其中:递延所得税资产减少--698,193.72--6,591,047.89
递延所得税负债增加--12,060.12--94,779.53
存货的减少--4,480,844.98--1,200,731.33
经营性应收项目的减少--20,267,534.42--9,633,798.58
经营性应付项目的增加-1,308,689.89-18,799,329.04
其他-999,448.53--270,210.91
现金的期末余额-40,882,075.68-114,755,047.87
减:现金的期初余额-114,755,047.87-47,810,191.68
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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