流通市值:25.68亿 | 总市值:49.03亿 | ||
流通股本:6284.51万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,802,678.42 | 264,403,158.42 | 140,150,234.03 | 488,698,757.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,398,105.21 | 16,506,524.3 | 392,391.7 | 71,733,829.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 420,200,783.63 | 280,909,682.72 | 140,542,625.73 | 560,432,587.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,524,224.52 | 21,712,616.47 | 13,889,476.43 | 74,952,882.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,510,919.41 | 114,609,175.99 | 43,471,418.88 | 168,911,499.5 |
支付的各项税费 | 65,296,153.69 | 38,310,023.48 | 13,650,095.68 | 36,425,912.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,657,465.77 | 45,020,498.66 | 25,852,476.13 | 77,953,181.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 353,988,763.39 | 219,652,314.6 | 96,863,467.12 | 358,243,476.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,212,020.24 | 61,257,368.12 | 43,679,158.61 | 202,189,110.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 974,440,000 | 833,088,891.5 | 676,446,475 | 2,789,470,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,279,887.28 | 7,816,431.5 | 1,299,526.59 | 21,114,327.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,285.02 | - | - | 351,625.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 267,347.43 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 979,008,519.73 | 840,905,323 | 677,746,001.59 | 2,810,935,952.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,806,277.31 | 54,130,807.9 | 16,577,908.35 | 284,288,393.67 |
投资支付的现金 | 981,212,037.77 | 762,772,979.17 | 764,798,334.66 | 3,703,080,008.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -8,921,020.58 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,522,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,056,619,294.5 | 816,903,787.07 | 781,376,243.01 | 3,987,368,401.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,610,774.77 | 24,001,535.93 | -103,630,241.42 | -1,176,432,448.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 13,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 13,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,739,783.78 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 26,739,783.78 | - | - | 13,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,206,990.04 | 117,206,990.04 | - | 120,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,182,483.9 | 13,240,073.48 | 4,323,360.09 | 17,605,049.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 163,389,473.94 | 130,447,063.52 | 4,323,360.09 | 137,605,049.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,649,690.16 | -130,447,063.52 | -4,323,360.09 | -124,105,049.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,397,034.55 | 4,495,121.65 | -1,337,849.16 | 6,421,947.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,651,410.14 | -40,693,037.82 | -65,612,292.06 | -1,091,926,439.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 439,049,001.35 | 438,700,854.55 | 438,700,854.55 | 1,530,627,294.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 296,397,591.21 | 398,007,816.73 | 373,088,562.49 | 438,700,854.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 86,762,542.04 | - | 199,212,637.27 |
资产减值准备 | - | 13,391,340.48 | - | 23,464,435.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,585,647.53 | - | 13,869,206.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,585,647.53 | - | 13,869,206.23 |
无形资产摊销 | - | 3,419,279.13 | - | 1,771,235.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,053,873.41 | - | 9,600,612.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -207,894.35 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 755,809.87 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -621,780.82 |
财务费用 | - | -23,397,053.15 | - | 93,229.35 |
投资损失 | - | -3,822,043.89 | - | -21,012,612.8 |
递延所得税 | - | -4,862,231.72 | - | -18,525,275.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,129,231.72 | - | -23,618,703.23 |
递延所得税负债增加 | - | -733,000 | - | 5,093,428 |
存货的减少 | - | -29,976,458.48 | - | -52,913,006.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,409,285.38 | - | -17,643,826.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,321,097.35 | - | 37,215,811.96 |
其他 | - | - | - | 8,273,567.69 |
现金的期末余额 | - | 398,007,816.73 | - | 438,700,854.55 |
减:现金的期初余额 | - | 438,700,854.55 | - | 1,530,627,294.47 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |