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百普赛斯

(301080)

  

流通市值:25.68亿  总市值:49.03亿
流通股本:6284.51万   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金401,802,678.42264,403,158.42140,150,234.03488,698,757.23
收到其他与经营活动有关的现金18,398,105.2116,506,524.3392,391.771,733,829.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计420,200,783.63280,909,682.72140,542,625.73560,432,587.17
购买商品、接受劳务支付的现金67,524,224.5221,712,616.4713,889,476.4374,952,882.41
支付给职工以及为职工支付的现金163,510,919.41114,609,175.9943,471,418.88168,911,499.5
支付的各项税费65,296,153.6938,310,023.4813,650,095.6836,425,912.48
支付其他与经营活动有关的现金57,657,465.7745,020,498.6625,852,476.1377,953,181.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计353,988,763.39219,652,314.696,863,467.12358,243,476.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额66,212,020.2461,257,368.1243,679,158.61202,189,110.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金974,440,000833,088,891.5676,446,4752,789,470,000
取得投资收益收到的现金4,279,887.287,816,431.51,299,526.5921,114,327.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,285.02--351,625.31
收到的其他与投资活动有关的现金267,347.43---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计979,008,519.73840,905,323677,746,001.592,810,935,952.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,806,277.3154,130,807.916,577,908.35284,288,393.67
投资支付的现金981,212,037.77762,772,979.17764,798,334.663,703,080,008.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金-8,921,020.58---
支付其他与投资活动有关的现金4,522,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,056,619,294.5816,903,787.07781,376,243.013,987,368,401.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-77,610,774.7724,001,535.93-103,630,241.42-1,176,432,448.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---13,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---13,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金26,739,783.78---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计26,739,783.78--13,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117,206,990.04117,206,990.04-120,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金46,182,483.913,240,073.484,323,360.0917,605,049.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计163,389,473.94130,447,063.524,323,360.09137,605,049.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-136,649,690.16-130,447,063.52-4,323,360.09-124,105,049.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,397,034.554,495,121.65-1,337,849.166,421,947.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-142,651,410.14-40,693,037.82-65,612,292.06-1,091,926,439.92
加:期初现金及现金等价物余额439,049,001.35438,700,854.55438,700,854.551,530,627,294.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额296,397,591.21398,007,816.73373,088,562.49438,700,854.55
补充资料:
净利润-86,762,542.04-199,212,637.27
资产减值准备-13,391,340.48-23,464,435.6
固定资产和投资性房地产折旧-8,585,647.53-13,869,206.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,585,647.53-13,869,206.23
无形资产摊销-3,419,279.13-1,771,235.28
长期待摊费用摊销-8,053,873.41-9,600,612.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----207,894.35
固定资产报废损失---755,809.87
公允价值变动损失----621,780.82
财务费用--23,397,053.15-93,229.35
投资损失--3,822,043.89--21,012,612.8
递延所得税--4,862,231.72--18,525,275.23
其中:递延所得税资产减少--4,129,231.72--23,618,703.23
递延所得税负债增加--733,000-5,093,428
存货的减少--29,976,458.48--52,913,006.97
经营性应收项目的减少--21,409,285.38--17,643,826.63
经营性应付项目的增加-18,321,097.35-37,215,811.96
其他---8,273,567.69
现金的期末余额-398,007,816.73-438,700,854.55
减:现金的期初余额-438,700,854.55-1,530,627,294.47
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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