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鸿富瀚

(301086)

  

流通市值:8.37亿  总市值:33.49亿
流通股本:1500.00万   总股本:6000.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,987,759.61786,311,253.21573,873,858.24374,273,755.92
收到的税费返还--1,186,941.381,008,530.2849,238.29
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计184,466,240.63801,444,122.28583,210,252.11381,041,932.55
购买商品、接受劳务支付的现金108,748,082.69391,146,127.12325,203,918.17198,111,931.45
支付给职工以及为职工支付的现金51,757,165.95177,385,508.95135,590,038.0889,649,358.72
支付的各项税费6,120,942.2347,638,209.6942,597,562.5236,083,813.93
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计178,976,605.4678,492,058.36564,579,439.86367,110,601.36
经营活动产生的现金流量净额5,489,635.23122,952,063.9218,630,812.2513,931,331.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金312,100,00022,648.3253,471.81--
取得投资收益收到的现金1,574,093.37257,161.64--13,196.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计313,674,093.37279,809.9623,053,471.8113,196.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,353,537.49238,402,045.38125,554,481.9580,468,693.94
投资支付的现金137,632,984714,002,869.9----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计219,986,521.49952,404,915.28171,732,961.1680,468,693.94
投资活动产生的现金流量净额93,687,571.88-952,125,105.32-148,679,489.35-80,455,497.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000227,021,284.92120,566,607.2264,390,365.09
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,000,0001,560,929,284.92120,566,607.2264,390,365.09
偿还债务支付的现金103,161,439.65227,415,960.8211,630,0009,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金550,934.3426,136,001.1823,798,239.8422,884,953.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计105,734,569.84283,825,321.3946,120,470.940,722,498.53
筹资活动产生的现金流量净额-55,734,569.841,277,103,963.5374,446,136.3223,667,866.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-462,577.49-1,568,926.47-1,507,599.03-563,894.11
现金及现金等价物净增加额42,980,059.78446,361,995.66-57,110,139.81-43,420,193.51
期初现金及现金等价物余额526,501,973.7880,139,978.1280,139,978.1280,139,978.12
期末现金及现金等价物余额569,482,033.56526,501,973.7823,029,838.3136,719,784.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--136,221,511.8----
加:资产减值准备--8,332,598.72----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,180,993.46----
无形资产摊销--2,789,962.17----
长期待摊费用摊销--4,960,369.92----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--1,461.17----
公允价值变动损失---1,751,512.23----
财务费用--9,000,907.33----
投资损失---281,227.3----
递延所得税资产减少---5,033,104.76----
递延所得税负债增加--247,800.1----
存货的减少---20,778,552.31----
经营性应收项目的减少---12,767,362.96----
经营性应付项目的增加---25,589,206.88----
未确认的投资损失--------
其他--4,142,807.02----
经营活动产生的现金流量净额--122,952,063.92----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--526,501,973.78----
减:现金的期初余额--80,139,978.12----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--446,361,995.66----
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