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益客食品

(301116)

  

流通市值:49.61亿  总市值:49.61亿
流通股本:4.49亿   总股本:4.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,928,924,476.1420,144,938,628.4715,049,402,462.199,726,528,638.56
收到的税费返还3,336.131,750,332.43319,555.72319,555.72
收到其他与经营活动有关的现金29,093,712.35151,827,095.09102,199,837.1777,629,771.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,958,021,524.6220,298,516,055.9915,151,921,855.089,804,477,965.73
购买商品、接受劳务支付的现金3,551,918,972.7617,438,250,549.4212,697,921,4918,083,533,076.18
支付给职工以及为职工支付的现金400,336,939.111,578,120,550.891,183,651,142.69769,857,508
支付的各项税费27,892,266.75131,249,961.7699,023,996.4656,430,912.76
支付其他与经营活动有关的现金59,558,915.11209,109,955.14184,224,796.31108,178,636.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,039,707,093.7319,356,731,017.2114,164,821,426.469,018,000,133.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-81,685,569.11941,785,038.78987,100,428.62786,477,832.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000115,000,00055,000,000-
取得投资收益收到的现金166,896.23826,870.56375,683.44-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,617.98704,818.28614,282.71408,866.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,240,514.21116,531,688.8455,989,966.15408,866.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,493,431.43574,864,927.02460,484,037.55356,932,990.66
投资支付的现金12,800,000147,563,392115,713,39275,113,392
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计185,293,431.43722,428,319.02576,197,429.55432,046,382.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-155,052,917.22-605,896,630.18-520,207,463.4-431,637,515.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-45,693,0181,500,000600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,600,0001,500,000600,000
取得借款收到的现金923,374,2001,034,112,413.99728,850,000586,850,000
收到其他与筹资活动有关的现金-10,000,00010,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计923,374,2001,089,805,431.99740,350,000587,450,000
偿还债务支付的现金424,110,0001,428,862,413.99943,743,431.53650,947,832.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,470,119.51108,826,670.3868,935,455.4149,989,350.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,755,00031,104,962.4329,849,339.2421,849,339.24
支付其他与筹资活动有关的现金37,622,215.6185,973,630.85157,328,067.97129,326,070.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计490,202,335.111,723,662,715.221,170,006,954.91830,263,253.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额433,171,864.89-633,857,283.23-429,656,954.91-242,813,253.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额196,433,378.56-297,968,874.6337,236,010.31112,027,063.53
加:期初现金及现金等价物余额190,002,309.65487,971,184.28487,971,184.28487,971,184.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额386,435,688.21190,002,309.65525,207,194.59599,998,247.81
补充资料:
净利润-169,957,751.19-168,512,143.33
资产减值准备-136,945,561.35-59,365,921.9
固定资产和投资性房地产折旧-341,441,924.04-177,922,462.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-341,441,924.04-177,922,462.23
无形资产摊销-6,598,176.99-3,315,135.58
长期待摊费用摊销-42,788,567.2-20,415,833.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--800,163.61--130,732.02
固定资产报废损失-4,955,604.09-777,309.88
公允价值变动损失--30,378.99--257,976.93
财务费用-69,202,829.26-35,812,316.36
投资损失-2,109,439.31-875,980.76
递延所得税-1,857,883.33-1,837,981.85
其中:递延所得税资产减少-1,844,603.48-1,837,981.85
递延所得税负债增加-13,279.85--
存货的减少--360,781,032.35--82,305,305.13
经营性应收项目的减少-141,798,526.88-15,238,763.57
经营性应付项目的增加-302,146,892.2-346,063,039.29
融资租入固定资产-188,172,923.03--
现金的期末余额-190,002,309.65-599,998,247.81
减:现金的期初余额-487,971,184.28-487,971,184.28
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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