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中一科技

(301150)

  

流通市值:19.00亿  总市值:36.71亿
流通股本:6799.05万   总股本:1.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,032,298,518.22803,795,438.85446,202,134.282,487,241,205.34
收到的税费返还78,031,227.5278,031,227.5223,654,787.4923,425,320.79
收到其他与经营活动有关的现金50,723,972.6726,864,894.6717,631,972.21108,213,229.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,161,053,718.41908,691,561.04487,488,893.982,618,879,755.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,062,963,674.78683,723,136569,842,574.412,748,111,620.95
支付给职工以及为职工支付的现金97,491,445.2478,224,130.3338,842,673.28112,766,721.01
支付的各项税费98,652,775.4795,624,172.8648,733,253.43114,708,862.01
支付其他与经营活动有关的现金30,632,552.9332,836,482.9517,560,925.6842,664,722.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,289,740,448.42890,407,922.14674,979,426.83,018,251,926.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-128,686,730.0118,283,638.9-187,490,532.82-399,372,171.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,885,120,507.74900,000,000280,000,0002,340,000,000
取得投资收益收到的现金10,814,722.155,098,911.7980,868.0410,331,209.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,900186,061.76-420,840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,895,940,129.89905,284,973.46280,980,868.042,350,752,049.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,667,580.5861,919,846.2515,807,073.5547,985,170.4
投资支付的现金3,152,350,720.741,980,174,805.56970,000,0002,630,000,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金191,166.67191,166.67--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,224,209,467.992,042,285,818.48985,807,073.552,677,985,170.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,328,269,338.1-1,137,000,845.02-704,826,205.51-327,233,121.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,630,879,428.83
取得借款收到的现金299,783,469.99119,876,692.0917,079,136.33215,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计299,783,469.99119,876,692.0917,079,136.332,845,879,428.83
偿还债务支付的现金109,876,692.0959,969,914.195,000,000303,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金131,986,208.3130,186,381.6157,722.22141,804,455.42
支付其他与筹资活动有关的现金117,145,588.635,859,737-35,610,455.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计359,008,489.02196,016,032.85,057,722.22480,414,911.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-59,225,019.03-76,139,340.7112,021,414.112,365,464,517.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,516,181,087.14-1,194,856,546.83-880,295,324.221,638,859,225.21
加:期初现金及现金等价物余额1,794,306,105.441,794,306,105.441,794,306,105.44155,446,880.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额278,125,018.3599,449,558.61914,010,781.221,794,306,105.44
补充资料:
净利润-33,892,245.48-413,138,613.9
资产减值准备-15,136,729.21--
固定资产和投资性房地产折旧-55,280,436.14-67,831,981.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,280,436.14-67,614,153.24
投资性房地产折旧---217,828.44
无形资产摊销-2,019,185.06-1,740,161.13
长期待摊费用摊销-498,235.08-631,562.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,271.41--38,866.98
固定资产报废损失-235,236.68-470,815.73
公允价值变动损失--6,044,632.88--
财务费用--1,130,256.57-7,110,105.42
投资损失--4,779,689.48--15,610,025.64
递延所得税--6,854,354.35--6,582,589.93
其中:递延所得税资产减少--6,084,399.26--20,849,066.96
递延所得税负债增加--769,955.09-14,266,477.03
存货的减少--83,784,036.86--252,495,948.68
经营性应收项目的减少--1,058,619,644.12--777,673,353.94
经营性应付项目的增加-1,057,315,344.81-161,911,374.57
现金的期末余额-599,449,558.61-1,794,306,105.44
减:现金的期初余额-1,794,306,105.44-155,446,880.23
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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