流通市值:19.00亿 | 总市值:36.71亿 | ||
流通股本:6799.05万 | 总股本:1.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,032,298,518.22 | 803,795,438.85 | 446,202,134.28 | 2,487,241,205.34 |
收到的税费返还 | 78,031,227.52 | 78,031,227.52 | 23,654,787.49 | 23,425,320.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,723,972.67 | 26,864,894.67 | 17,631,972.21 | 108,213,229.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,161,053,718.41 | 908,691,561.04 | 487,488,893.98 | 2,618,879,755.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,963,674.78 | 683,723,136 | 569,842,574.41 | 2,748,111,620.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,491,445.24 | 78,224,130.33 | 38,842,673.28 | 112,766,721.01 |
支付的各项税费 | 98,652,775.47 | 95,624,172.86 | 48,733,253.43 | 114,708,862.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,632,552.93 | 32,836,482.95 | 17,560,925.68 | 42,664,722.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,289,740,448.42 | 890,407,922.14 | 674,979,426.8 | 3,018,251,926.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,686,730.01 | 18,283,638.9 | -187,490,532.82 | -399,372,171.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,885,120,507.74 | 900,000,000 | 280,000,000 | 2,340,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,814,722.15 | 5,098,911.7 | 980,868.04 | 10,331,209.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,900 | 186,061.76 | - | 420,840 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,895,940,129.89 | 905,284,973.46 | 280,980,868.04 | 2,350,752,049.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,667,580.58 | 61,919,846.25 | 15,807,073.55 | 47,985,170.4 |
投资支付的现金 | 3,152,350,720.74 | 1,980,174,805.56 | 970,000,000 | 2,630,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 191,166.67 | 191,166.67 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,224,209,467.99 | 2,042,285,818.48 | 985,807,073.55 | 2,677,985,170.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,328,269,338.1 | -1,137,000,845.02 | -704,826,205.51 | -327,233,121.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,630,879,428.83 |
取得借款收到的现金 | 299,783,469.99 | 119,876,692.09 | 17,079,136.33 | 215,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 299,783,469.99 | 119,876,692.09 | 17,079,136.33 | 2,845,879,428.83 |
偿还债务支付的现金 | 109,876,692.09 | 59,969,914.19 | 5,000,000 | 303,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,986,208.3 | 130,186,381.61 | 57,722.22 | 141,804,455.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,145,588.63 | 5,859,737 | - | 35,610,455.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 359,008,489.02 | 196,016,032.8 | 5,057,722.22 | 480,414,911.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,225,019.03 | -76,139,340.71 | 12,021,414.11 | 2,365,464,517.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,516,181,087.14 | -1,194,856,546.83 | -880,295,324.22 | 1,638,859,225.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,794,306,105.44 | 1,794,306,105.44 | 1,794,306,105.44 | 155,446,880.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,125,018.3 | 599,449,558.61 | 914,010,781.22 | 1,794,306,105.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 33,892,245.48 | - | 413,138,613.9 |
资产减值准备 | - | 15,136,729.21 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,280,436.14 | - | 67,831,981.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,280,436.14 | - | 67,614,153.24 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 217,828.44 |
无形资产摊销 | - | 2,019,185.06 | - | 1,740,161.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 498,235.08 | - | 631,562.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,271.41 | - | -38,866.98 |
固定资产报废损失 | - | 235,236.68 | - | 470,815.73 |
公允价值变动损失 | - | -6,044,632.88 | - | - |
财务费用 | - | -1,130,256.57 | - | 7,110,105.42 |
投资损失 | - | -4,779,689.48 | - | -15,610,025.64 |
递延所得税 | - | -6,854,354.35 | - | -6,582,589.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,084,399.26 | - | -20,849,066.96 |
递延所得税负债增加 | - | -769,955.09 | - | 14,266,477.03 |
存货的减少 | - | -83,784,036.86 | - | -252,495,948.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,058,619,644.12 | - | -777,673,353.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,057,315,344.81 | - | 161,911,374.57 |
现金的期末余额 | - | 599,449,558.61 | - | 1,794,306,105.44 |
减:现金的期初余额 | - | 1,794,306,105.44 | - | 155,446,880.23 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |