流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,681,757,578.19 | 1,269,770,895.47 | 2,433,419,107.63 | 998,791,152.25 |
收到的税费返还 | 2,142,250.45 | 1,525,199.87 | 6,395,288.02 | 3,668,419.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,603,105.43 | 17,911,894.07 | 15,940,043.11 | 7,618,769.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,808,502,934.07 | 1,289,207,989.41 | 2,455,754,438.76 | 1,010,078,340.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,302,925,657.16 | 942,409,419.07 | 1,588,714,368.29 | 642,261,099.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,951,826.8 | 123,871,411.48 | 235,430,210.94 | 111,210,169.43 |
支付的各项税费 | 112,165,276.02 | 62,913,881.9 | 152,852,365.51 | 69,599,220.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,470,377.39 | 63,740,681.68 | 197,020,042.92 | 142,689,515.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,734,513,137.37 | 1,192,935,394.13 | 2,174,016,987.66 | 965,760,004.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,989,796.7 | 96,272,595.28 | 281,737,451.1 | 44,318,336.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,208,458.82 | 555,094.82 | 1,705,337.57 | 1,675,720.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,251,103,769.42 | 824,172,922.81 | 180,216,233.94 | 120,086,947.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,252,312,228.24 | 824,728,017.63 | 181,921,571.51 | 121,762,667.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,170,959.69 | 63,497,173.2 | 117,872,961.29 | 42,309,082.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,358,160,000 | 968,160,000 | 210,000,000 | 90,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,458,330,959.69 | 1,031,657,173.2 | 327,872,961.29 | 132,309,082.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,018,731.45 | -206,929,155.57 | -145,951,389.78 | -10,546,414.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 290,000 | 290,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 290,000 | 290,000 |
取得借款收到的现金 | 82,347,991 | 61,198,360 | 230,064,900 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,352,063.01 | 44,025,170.33 | 93,681,303.35 | 47,264,338.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 224,700,054.01 | 105,223,530.33 | 324,036,203.35 | 147,554,338.4 |
偿还债务支付的现金 | 41,000,000 | 16,000,000 | 394,000,000 | 185,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,739,255.06 | 1,545,899.35 | 7,086,231.16 | 4,561,732.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,803,074.62 | 59,003,074.95 | 112,387,441.09 | 65,357,829.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 168,542,329.68 | 76,548,974.3 | 513,473,672.25 | 254,919,561.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,157,724.33 | 28,674,556.03 | -189,437,468.9 | -107,365,223.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,871,210.42 | -81,982,004.26 | -53,651,407.58 | -73,593,301.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,953,103.09 | 178,953,103.09 | 232,604,510.67 | 232,604,510.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 103,081,892.67 | 96,971,098.83 | 178,953,103.09 | 159,011,209.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 79,470,073.65 | 158,751,734.22 | 42,527,600 |
资产减值准备 | - | 6,437,898.55 | 5,820,626.52 | 6,830,200 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,929,665.03 | 47,898,997.22 | 23,298,500 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,929,665.03 | 47,898,997.22 | 23,298,500 |
无形资产摊销 | - | 2,904,965.22 | 4,584,958.43 | 1,925,900 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,506,267.33 | 57,163,253.99 | 23,879,200 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -71,990.19 | 120,275.44 | 49,700 |
固定资产报废损失 | - | 280,629.32 | 851,432.48 | 35,300 |
财务费用 | - | 3,185,926.78 | 8,272,673.82 | 4,541,100 |
投资损失 | - | -2,172,922.81 | -216,233.94 | -86,900 |
递延所得税 | - | 24,400.57 | -4,356,983.42 | 812,700 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 385,855.72 | -11,794,656.77 | -1,887,700 |
递延所得税负债增加 | - | -361,455.15 | 7,437,673.35 | 2,700,400 |
存货的减少 | - | 25,463,587.19 | -61,204,563.36 | -25,205,200 |
经营性应收项目的减少 | - | 175,465,475.7 | -424,077,774.76 | -136,625,000 |
经营性应付项目的增加 | - | -245,058,236.7 | 463,828,039.19 | 96,685,300 |
其他 | - | 3,091,258.92 | 4,991,722.18 | 1,805,400 |
现金的期末余额 | - | 96,971,098.83 | 178,953,103.09 | - |
减:现金的期初余额 | - | 178,953,103.09 | 232,604,510.67 | - |
公告日期 | 2025-02-12 | 2024-11-04 | 2024-06-29 | 2023-12-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |