流通市值:11.62亿 | 总市值:30.70亿 | ||
流通股本:3786.26万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,851,175.9 | 1,418,437,865.89 | 860,655,271.27 | 512,929,738.66 |
收到的税费返还 | 783,263.07 | 474,215.13 | 241,254.46 | 191,223.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,467,382.44 | 87,332,875.63 | 62,754,520.48 | 41,376,120.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 241,101,821.41 | 1,506,244,956.65 | 923,651,046.21 | 554,497,083.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,916,311.6 | 933,768,404.82 | 639,378,984.57 | 437,813,128.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,063,559.72 | 334,529,312.17 | 265,657,689.12 | 187,553,712.93 |
支付的各项税费 | 8,708,353.58 | 57,693,716.62 | 39,855,041.47 | 30,266,407.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,541,227.33 | 92,810,622.04 | 63,804,733.95 | 41,400,500.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 435,229,452.23 | 1,418,802,055.65 | 1,008,696,449.11 | 697,033,749.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,127,630.82 | 87,442,901 | -85,045,402.9 | -142,536,665.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 30,989.1 | 12,001.2 | 12,001.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 30,989.1 | 12,001.2 | 12,001.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 875,513.36 | 196,788,585.43 | 192,609,894.37 | 426,614.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 875,513.36 | 196,788,585.43 | 192,609,894.37 | 426,614.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -875,513.36 | -196,757,596.33 | -192,597,893.17 | -414,613.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 26,666,680 | 26,666,680 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,360.7 | 2,855,777.03 | 1,954,828.68 | 1,655,920.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 190,360.7 | 29,522,457.03 | 28,621,508.68 | 1,655,920.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190,360.7 | -29,522,457.03 | -28,621,508.68 | -1,655,920.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -195,193,504.88 | -138,837,152.36 | -306,264,804.75 | -144,607,199.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,054,852,765.35 | 1,193,689,917.71 | 1,193,689,917.71 | 1,193,689,917.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 859,659,260.47 | 1,054,852,765.35 | 887,425,112.96 | 1,049,082,718.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 146,252,988.6 | - | 51,986,497.07 |
资产减值准备 | - | 5,350,738.26 | - | 2,004,664.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,146,841.28 | - | 561,498.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,146,841.28 | - | 561,498.2 |
无形资产摊销 | - | 827,138.13 | - | 482,956.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 83,403.01 | - | 39,930.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 59,598.66 | - | -2,282.69 |
财务费用 | - | 607,810.36 | - | 329,033.33 |
投资损失 | - | 112,050.03 | - | - |
递延所得税 | - | -143,116.59 | - | -273,419.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -651,630.98 | - | -310,552.48 |
递延所得税负债增加 | - | 508,514.39 | - | 37,133.31 |
存货的减少 | - | 1,920,195.31 | - | -85,870,348.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -108,891,832.23 | - | 2,325,029.04 |
经营性应付项目的增加 | - | 38,313,766.17 | - | -114,969,335.91 |
现金的期末余额 | - | 1,054,852,765.35 | - | 1,049,082,718.56 |
减:现金的期初余额 | - | 1,193,689,917.71 | - | 1,193,689,917.71 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2023-10-25 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |