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和顺科技

(301237)

  

流通市值:9.19亿  总市值:18.83亿
流通股本:3902.50万   总股本:8000.00万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金159,141,487.05101,522,569.6741,202,615.37311,145,891.78
客户存款和同业存放款项净增加额--00
向中央银行借款净增加额--00
向其他金融机构拆入资金净增加额--00
收到原保险合同保费取得的现金--00
收到再保险业务现金净额--00
保户储金及投资款净增加额--00
收取利息、手续费及佣金的现金--00
拆入资金净增加额--00
回购业务资金净增加额--00
收到的税费返还41,188,425.7820,298,302.755,898,086.4121,127,069.17
收到其他与经营活动有关的现金14,015,332.5112,413,127.211,984,105.6616,891,508.71
经营活动现金流入的其他项目--00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计214,345,245.34134,233,999.6349,084,807.44349,164,469.66
购买商品、接受劳务支付的现金172,051,130.79115,619,824.2359,442,010.75199,063,382.28
客户贷款及垫款净增加额--00
存放中央银行和同业款项净增加额--00
支付原保险合同赔付款项的现金--00
支付利息、手续费及佣金的现金--00
支付保单红利的现金--00
支付给职工以及为职工支付的现金29,247,483.9417,844,005.418,254,366.3748,707,733.88
支付的各项税费11,221,929.735,816,890.182,522,171.7323,104,730.71
支付其他与经营活动有关的现金13,795,684.1618,857,042.683,488,581.4215,638,603.77
经营活动现金流出的其他项目--00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计226,316,228.62158,137,762.573,707,130.27286,514,450.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,970,983.28-23,903,762.87-24,622,322.8362,650,019.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金266,000,000260,000,000-0
取得投资收益收到的现金2,120,367.132,073,246.58-9,411,620.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,00040,00040,0000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金2,000,000--570,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计270,160,367.13262,113,246.5840,000579,411,620.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金237,035,664.51213,356,793.7984,994,991.3240,399,971.12
投资支付的现金516,000,000516,000,000260,000,0000
质押贷款净增加额--00
取得子公司及其他营业单位支付的现金--00
支付其他与投资活动有关的现金10,690,000-0571,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计763,725,664.51729,356,793.79344,994,991.3812,199,971.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-493,565,297.38-467,243,547.21-344,954,991.3-232,788,350.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--01,036,170,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--00
取得借款收到的现金86,000,00051,500,00051,500,00057,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,007.221,000,007.2200
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计87,000,007.2252,500,007.2251,500,0001,093,170,000
偿还债务支付的现金60,000,0004,000,0000111,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,850,354.5781,208,288.33451,848.3258,041,409.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--00
支付其他与筹资活动有关的现金1,030,2001,030,200021,423,581.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计142,880,554.5786,238,488.33451,848.32190,964,991.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-55,880,547.35-33,738,481.1151,048,151.68902,205,008.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313,630.97301,481.42-7,910.39-2,429.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-561,103,197.04-524,584,309.77-318,537,072.84732,064,247.44
加:期初现金及现金等价物余额783,170,090.62783,170,090.62783,170,090.6251,105,843.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额222,066,893.58258,585,780.85464,633,017.78783,170,090.62
补充资料:
净利润-13,731,834.93-65,349,363.4
资产减值准备-2,985,921.64-3,789,392.12
固定资产和投资性房地产折旧-15,819,456.18-30,625,106.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,819,456.18-30,625,106.41
无形资产摊销-687,475.07-545,022.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27,247.12--
财务费用-812,405.52-1,946,527.57
投资损失--3,889,874.36--9,411,620.67
递延所得税--903,493.52--130,193.41
其中:递延所得税资产减少--328,367.07-3,443,908.85
递延所得税负债增加--575,126.45--3,574,102.26
存货的减少--14,080,015.21--61,461,154.1
经营性应收项目的减少--66,604,373.6-26,957,621.99
经营性应付项目的增加-27,564,147.6-4,439,952.87
现金的期末余额-258,585,780.85-783,170,090.62
减:现金的期初余额-783,170,090.62-51,105,843.18
公告日期2023-10-252023-08-302023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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