流通市值:9.19亿 | 总市值:18.83亿 | ||
流通股本:3902.50万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,141,487.05 | 101,522,569.67 | 41,202,615.37 | 311,145,891.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 41,188,425.78 | 20,298,302.75 | 5,898,086.41 | 21,127,069.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,015,332.51 | 12,413,127.21 | 1,984,105.66 | 16,891,508.71 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 214,345,245.34 | 134,233,999.63 | 49,084,807.44 | 349,164,469.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,051,130.79 | 115,619,824.23 | 59,442,010.75 | 199,063,382.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,247,483.94 | 17,844,005.41 | 8,254,366.37 | 48,707,733.88 |
支付的各项税费 | 11,221,929.73 | 5,816,890.18 | 2,522,171.73 | 23,104,730.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,795,684.16 | 18,857,042.68 | 3,488,581.42 | 15,638,603.77 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 226,316,228.62 | 158,137,762.5 | 73,707,130.27 | 286,514,450.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,970,983.28 | -23,903,762.87 | -24,622,322.83 | 62,650,019.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 266,000,000 | 260,000,000 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 2,120,367.13 | 2,073,246.58 | - | 9,411,620.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | - | - | 570,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 270,160,367.13 | 262,113,246.58 | 40,000 | 579,411,620.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,035,664.51 | 213,356,793.79 | 84,994,991.3 | 240,399,971.12 |
投资支付的现金 | 516,000,000 | 516,000,000 | 260,000,000 | 0 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,690,000 | - | 0 | 571,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 763,725,664.51 | 729,356,793.79 | 344,994,991.3 | 812,199,971.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -493,565,297.38 | -467,243,547.21 | -344,954,991.3 | -232,788,350.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 1,036,170,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 86,000,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 57,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,007.22 | 1,000,007.22 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 87,000,007.22 | 52,500,007.22 | 51,500,000 | 1,093,170,000 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000 | 4,000,000 | 0 | 111,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,850,354.57 | 81,208,288.33 | 451,848.32 | 58,041,409.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030,200 | 1,030,200 | 0 | 21,423,581.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 142,880,554.57 | 86,238,488.33 | 451,848.32 | 190,964,991.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,880,547.35 | -33,738,481.11 | 51,048,151.68 | 902,205,008.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313,630.97 | 301,481.42 | -7,910.39 | -2,429.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -561,103,197.04 | -524,584,309.77 | -318,537,072.84 | 732,064,247.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 783,170,090.62 | 783,170,090.62 | 783,170,090.62 | 51,105,843.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,066,893.58 | 258,585,780.85 | 464,633,017.78 | 783,170,090.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,731,834.93 | - | 65,349,363.4 |
资产减值准备 | - | 2,985,921.64 | - | 3,789,392.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,819,456.18 | - | 30,625,106.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,819,456.18 | - | 30,625,106.41 |
无形资产摊销 | - | 687,475.07 | - | 545,022.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -27,247.12 | - | - |
财务费用 | - | 812,405.52 | - | 1,946,527.57 |
投资损失 | - | -3,889,874.36 | - | -9,411,620.67 |
递延所得税 | - | -903,493.52 | - | -130,193.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -328,367.07 | - | 3,443,908.85 |
递延所得税负债增加 | - | -575,126.45 | - | -3,574,102.26 |
存货的减少 | - | -14,080,015.21 | - | -61,461,154.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -66,604,373.6 | - | 26,957,621.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,564,147.6 | - | 4,439,952.87 |
现金的期末余额 | - | 258,585,780.85 | - | 783,170,090.62 |
减:现金的期初余额 | - | 783,170,090.62 | - | 51,105,843.18 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |