流通市值:16.63亿 | 总市值:28.10亿 | ||
流通股本:3618.89万 | 总股本:6116.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,206,306.01 | 748,343,198.24 | 559,541,496.95 | 360,746,292.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,820,767.62 | 22,192,903 | 18,115,951.55 | 15,944,307.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 170,027,073.63 | 770,536,101.24 | 577,657,448.5 | 376,690,599.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,804,664.93 | 84,838,891.96 | 67,725,908.89 | 42,923,996.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,269,816.88 | 490,999,477.3 | 367,498,739.04 | 232,947,218.27 |
支付的各项税费 | 16,861,692.26 | 67,641,580.94 | 47,447,258.92 | 33,215,484.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,641,715.59 | 12,209,580.8 | 8,779,689.87 | 7,788,012.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 178,577,889.66 | 655,689,531 | 491,451,596.72 | 316,874,711.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,550,816.03 | 114,846,570.24 | 86,205,851.78 | 59,815,888.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,470,000,000 | 3,566,000,000 | 2,279,500,000 | 1,250,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,936,175.17 | 10,745,325.84 | 7,284,687.85 | 4,253,905.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280.97 | 49,652.41 | 49,155.12 | 8,370.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,473,936,456.14 | 3,576,794,978.25 | 2,286,833,842.97 | 1,254,262,276.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,814,400 | 10,245,480.77 | 8,972,205.15 | 4,322,371.06 |
投资支付的现金 | 1,390,000,000 | 3,851,000,000 | 2,670,815,645.18 | 1,351,315,645.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,392,814,400 | 3,861,245,480.77 | 2,679,787,850.33 | 1,355,638,016.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,122,056.14 | -284,450,502.52 | -392,954,007.36 | -101,375,740.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,135,750 | 3,135,750 | - |
取得借款收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 96,803.19 | 96,803.19 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,135,750 | 6,232,553.19 | 96,803.19 |
偿还债务支付的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,744,180 | 6,584,575 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,597,919.66 | 6,898,984.39 | 5,294,679.97 | 3,677,105.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,597,919.66 | 20,643,164.39 | 11,879,254.97 | 3,677,105.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,597,919.66 | -14,507,414.39 | -5,646,701.78 | -3,580,302.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,973,320.45 | -184,111,346.67 | -312,394,857.36 | -45,140,154.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,333,898.29 | 677,445,244.96 | 677,445,244.96 | 677,445,244.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 564,307,218.74 | 493,333,898.29 | 365,050,387.6 | 632,305,090.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,729,838.37 | - | 61,941,245.3 |
资产减值准备 | - | 8,329,458.58 | - | 3,439,005.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,554,036.11 | - | 2,090,028.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,554,036.11 | - | 2,090,028.91 |
无形资产摊销 | - | 344,503.46 | - | 103,659.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 190,801.29 | - | 37,226.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,365.65 | - | -56,928.01 |
固定资产报废损失 | - | 5,780.08 | - | 133.76 |
公允价值变动损失 | - | -1,141,557.44 | - | 352,507.55 |
财务费用 | - | 323,486.5 | - | 133,108.56 |
投资损失 | - | -8,823,624.47 | - | -3,872,192 |
递延所得税 | - | -1,516,901.69 | - | -626,973.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,516,901.69 | - | -626,973.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -103,824,768.3 | - | -34,314,381.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,878,702.93 | - | 19,791,137.76 |
其他 | - | 14,506,375 | - | 7,424,381.28 |
现金的期末余额 | - | 493,333,898.29 | - | 632,305,090.43 |
减:现金的期初余额 | - | 677,445,244.96 | - | 677,445,244.96 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-30 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |