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海看股份

(301262)

  

流通市值:28.63亿  总市值:97.79亿
流通股本:1.22亿   总股本:4.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金534,496,897.34762,554,471.67662,269,756.37593,173,046.98
收到的税费返还--0-
收到其他与经营活动有关的现金11,059,732.9527,274,479.9824,822,134.4113,858,330.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计545,556,630.29789,828,951.65687,091,890.78607,031,377.03
购买商品、接受劳务支付的现金115,184,036.72369,067,622.27232,860,169.4189,707,784.83
支付给职工以及为职工支付的现金44,582,320.13110,045,007.9791,094,491.4373,450,756.92
支付的各项税费59,562,743.6111,802,150.1793,245,534.3676,497,113.76
支付其他与经营活动有关的现金6,335,065.1228,006,622.9914,890,678.616,723,413.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计225,664,165.57618,921,403.4432,090,873.8346,379,068.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额319,892,464.72170,907,548.25255,001,016.98260,652,308.24
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金2,059,485,611.55,632,046,253.014,294,563,739.423,498,542,520.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,059,485,611.55,632,046,253.014,294,563,739.423,498,542,520.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,369,343.5118,771,19714,262,5852,533,874
支付其他与投资活动有关的现金1,958,700,0005,826,000,0004,458,000,0003,080,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,971,069,343.515,844,771,1974,472,262,5853,082,533,874
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额88,416,267.99-212,724,943.99-177,698,845.58416,008,646.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,950,000120,095,999.96120,095,999.96-
支付其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计145,950,000120,095,999.96120,095,999.960
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-145,950,000-120,095,999.96-120,095,999.960
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额262,358,732.71-161,913,395.7-42,793,828.56676,660,955.09
加:期初现金及现金等价物余额1,051,427,943.921,213,341,339.621,213,341,339.621,213,341,339.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,313,786,676.631,051,427,943.921,170,547,511.061,890,002,294.71
补充资料:
净利润-400,263,887.78-221,838,369.82
资产减值准备-17,881,019.59--2,978,147.13
固定资产和投资性房地产折旧-15,538,536.28-7,355,289.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,538,536.28-7,355,289.05
无形资产摊销-3,047,252.15-1,521,884.73
长期待摊费用摊销-4,596,458.22-1,664,427.66
公允价值变动损失--16,939,778.16--5,355,205.5
投资损失--27,987,573.55--19,466,027.71
递延所得税--4,919,978.69--378,729.25
其中:递延所得税资产减少--4,919,978.69--378,729.25
存货的减少--1,699,104.55--750,675.65
经营性应收项目的减少--292,395,922.22-58,263,819.26
经营性应付项目的增加-61,679,352.23-861,941.62
其他-11,843,399.17--1,924,638.66
现金的期末余额-1,051,427,943.92-1,890,002,294.71
减:现金的期初余额-1,213,341,339.62-1,213,341,339.62
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-262024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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