流通市值:28.63亿 | 总市值:97.79亿 | ||
流通股本:1.22亿 | 总股本:4.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,496,897.34 | 762,554,471.67 | 662,269,756.37 | 593,173,046.98 |
收到的税费返还 | - | - | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,059,732.95 | 27,274,479.98 | 24,822,134.41 | 13,858,330.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 545,556,630.29 | 789,828,951.65 | 687,091,890.78 | 607,031,377.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,184,036.72 | 369,067,622.27 | 232,860,169.4 | 189,707,784.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,582,320.13 | 110,045,007.97 | 91,094,491.43 | 73,450,756.92 |
支付的各项税费 | 59,562,743.6 | 111,802,150.17 | 93,245,534.36 | 76,497,113.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,335,065.12 | 28,006,622.99 | 14,890,678.61 | 6,723,413.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 225,664,165.57 | 618,921,403.4 | 432,090,873.8 | 346,379,068.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,892,464.72 | 170,907,548.25 | 255,001,016.98 | 260,652,308.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,059,485,611.5 | 5,632,046,253.01 | 4,294,563,739.42 | 3,498,542,520.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,059,485,611.5 | 5,632,046,253.01 | 4,294,563,739.42 | 3,498,542,520.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,369,343.51 | 18,771,197 | 14,262,585 | 2,533,874 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,958,700,000 | 5,826,000,000 | 4,458,000,000 | 3,080,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,971,069,343.51 | 5,844,771,197 | 4,472,262,585 | 3,082,533,874 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88,416,267.99 | -212,724,943.99 | -177,698,845.58 | 416,008,646.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,950,000 | 120,095,999.96 | 120,095,999.96 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 145,950,000 | 120,095,999.96 | 120,095,999.96 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,950,000 | -120,095,999.96 | -120,095,999.96 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 262,358,732.71 | -161,913,395.7 | -42,793,828.56 | 676,660,955.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,051,427,943.92 | 1,213,341,339.62 | 1,213,341,339.62 | 1,213,341,339.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,313,786,676.63 | 1,051,427,943.92 | 1,170,547,511.06 | 1,890,002,294.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 400,263,887.78 | - | 221,838,369.82 |
资产减值准备 | - | 17,881,019.59 | - | -2,978,147.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,538,536.28 | - | 7,355,289.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,538,536.28 | - | 7,355,289.05 |
无形资产摊销 | - | 3,047,252.15 | - | 1,521,884.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,596,458.22 | - | 1,664,427.66 |
公允价值变动损失 | - | -16,939,778.16 | - | -5,355,205.5 |
投资损失 | - | -27,987,573.55 | - | -19,466,027.71 |
递延所得税 | - | -4,919,978.69 | - | -378,729.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,919,978.69 | - | -378,729.25 |
存货的减少 | - | -1,699,104.55 | - | -750,675.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -292,395,922.22 | - | 58,263,819.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 61,679,352.23 | - | 861,941.62 |
其他 | - | 11,843,399.17 | - | -1,924,638.66 |
现金的期末余额 | - | 1,051,427,943.92 | - | 1,890,002,294.71 |
减:现金的期初余额 | - | 1,213,341,339.62 | - | 1,213,341,339.62 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-26 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |