流通市值:20.13亿 | 总市值:27.18亿 | ||
流通股本:7406.16万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,858,499.48 | 246,803,547.58 | 182,248,266.17 | 115,058,679.92 |
收到的税费返还 | 1,111,160.17 | 11,773,839.01 | 8,784,904.71 | 5,931,104.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,617,859.59 | 40,180,460.31 | 10,943,710.75 | 9,667,078.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 51,587,519.24 | 298,757,846.9 | 201,976,881.63 | 130,656,862.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,635,502.1 | 24,822,348.35 | 13,654,738.96 | 8,274,011.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,054,203.57 | 87,732,741.6 | 62,596,442.59 | 43,802,711.42 |
支付的各项税费 | 4,903,990.41 | 28,600,397.05 | 20,139,683.36 | 13,324,511.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,413,095.95 | 97,910,566.74 | 90,745,692.91 | 65,548,898.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 60,006,792.03 | 239,066,053.74 | 187,136,557.82 | 130,950,132.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,419,272.79 | 59,691,793.16 | 14,840,323.81 | -293,270.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 188,167,920.89 | 393,830,000 | 306,830,000 | 306,830,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,637,332.71 | 11,533,114.77 | 8,773,054.62 | 6,436,531.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,690 | 17,422.73 | 17,491.76 | 5,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 190,806,943.6 | 405,380,537.5 | 315,620,546.38 | 313,271,731.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,824,559.01 | 81,587,924.35 | 19,436,012.09 | 7,887,291.85 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 427,931,968.88 | 327,931,968.88 | 252,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,000,000 | 3,053,009.76 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 150,824,559.01 | 512,572,902.99 | 347,367,980.97 | 259,887,291.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,982,384.59 | -107,192,365.49 | -31,747,434.59 | 53,384,440.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,415,400.68 | 3,577,466.01 | 2,720,098.27 | 1,969,369.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,415,400.68 | 53,577,466.01 | 52,720,098.27 | 51,969,369.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,415,400.68 | -53,577,466.01 | -52,720,098.27 | -51,969,369.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.3 | -221.94 | -180.22 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,852,284.58 | -101,078,260.28 | -69,627,389.27 | 1,121,800.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,658,381.65 | 290,736,641.93 | 290,736,641.93 | 290,736,641.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,806,097.07 | 189,658,381.65 | 221,109,252.66 | 291,858,442.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,950,013.09 | - | 25,715,414.02 |
资产减值准备 | - | 213,777.55 | - | 212,690.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,120,339.46 | - | 923,696.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,120,339.46 | - | 923,696.81 |
无形资产摊销 | - | 7,769,230.75 | - | 3,920,217.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 63,915.9 | - | 38,349.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,876.55 | - | -3,095.21 |
固定资产报废损失 | - | 28,089.97 | - | 21,930.73 |
公允价值变动损失 | - | -6,726,429.2 | - | -3,516,189.59 |
财务费用 | - | 82,817.27 | - | 56,315.11 |
投资损失 | - | -3,240,498.47 | - | -1,444,126.83 |
递延所得税 | - | -1,886,577.1 | - | -417,089.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,018,405.67 | - | -353,170.06 |
递延所得税负债增加 | - | 131,828.57 | - | -63,919.6 |
存货的减少 | - | 561,714.92 | - | 139,906.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,365,763.17 | - | -2,046,824.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,100,412.2 | - | -26,367,750.23 |
其他 | - | 1,641,989.76 | - | 820,994.88 |
现金的期末余额 | - | 189,658,381.65 | - | 291,858,442.08 |
减:现金的期初余额 | - | 290,736,641.93 | - | 290,736,641.93 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |