当前位置:首页 - 行情中心 - 唯特偶(301319) - 财务分析 - 现金流量表

唯特偶

(301319)

  

流通市值:17.47亿  总市值:38.74亿
流通股本:5562.15万   总股本:1.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金250,675,400.98957,080,621.74696,310,970.57454,287,028.24
客户存款和同业存放款项净增加额--00
向中央银行借款净增加额--00
向其他金融机构拆入资金净增加额--00
收到原保险合同保费取得的现金--00
收到再保险业务现金净额--00
保户储金及投资款净增加额--00
收取利息、手续费及佣金的现金--00
拆入资金净增加额--00
回购业务资金净增加额--00
收到的税费返还-192,736.8200
收到其他与经营活动有关的现金22,957,134.6127,601,910.3812,389,230.4811,115,775.19
经营活动现金流入的其他项目--00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计273,632,535.59984,875,268.94708,700,201.05465,402,803.43
购买商品、接受劳务支付的现金197,128,783.35823,170,297.96593,487,285.77370,592,963.83
客户贷款及垫款净增加额--00
存放中央银行和同业款项净增加额--00
支付原保险合同赔付款项的现金--00
支付利息、手续费及佣金的现金--00
支付保单红利的现金--00
支付给职工以及为职工支付的现金25,131,731.175,954,590.8655,338,973.9537,941,880.9
支付的各项税费7,179,291.4632,739,035.6525,045,904.720,884,159.15
支付其他与经营活动有关的现金26,208,558.7560,069,367.6629,966,382.8822,537,534.9
经营活动现金流出的其他项目--00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计255,648,364.66991,933,292.13703,838,547.3451,956,538.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额17,984,170.93-7,058,023.194,861,653.7513,446,264.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金323,420,135.331,376,600,00000
取得投资收益收到的现金1,716,588.568,377,695.1200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,000162,000107,287.617,287.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-1,285,920937,433,736.75546,755,248.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计325,145,723.891,386,425,615.12937,541,024.36546,762,536.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,503,100.2140,459,630.8837,404,699.914,909,669.46
投资支付的现金300,000,0001,497,800,00000
质押贷款净增加额--00
取得子公司及其他营业单位支付的现金--00
支付其他与投资活动有关的现金-432.31,018,018,176.6586,014,416.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计307,503,100.211,538,260,063.181,055,422,876.5600,924,086.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,642,623.68-151,834,448.06-117,881,852.14-54,161,549.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--00
取得借款收到的现金--00
收到其他与筹资活动有关的现金61,352.627,812,657.585,000,0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计61,352.627,812,657.585,000,0000
偿还债务支付的现金-000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-82,096,00082,096,00082,096,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-00-
支付其他与筹资活动有关的现金343,628.841,098,490.58393,729.49151,868.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计343,628.8483,194,490.5882,489,729.4982,247,868.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-282,276.22-75,381,833-77,489,729.49-82,247,868.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,948.6191,252.17-92,564.3333,976.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额35,315,569.79-234,083,052.08-190,602,492.21-122,929,177.14
加:期初现金及现金等价物余额144,256,997.36378,349,085.95378,349,085.95378,349,085.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额179,572,567.15144,266,033.87187,746,593.74255,419,908.81
补充资料:
净利润-89,357,313.05-49,484,623.29
资产减值准备-12,619,812.51-3,967,880.57
固定资产和投资性房地产折旧-5,438,241.62-2,698,985.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,438,241.62-2,698,985.28
无形资产摊销-524,155.07-186,022.83
长期待摊费用摊销-2,313,046.39-948,044.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71,284.5--2,373.89
固定资产报废损失-191,784.04-12,317.76
公允价值变动损失--237,650.96--454,109.43
财务费用-470,804.41-205,217.51
投资损失--9,888,020.99--5,925,185.76
递延所得税--1,471,441.11--226,153.52
其中:递延所得税资产减少--1,914,498.49--181,565.15
递延所得税负债增加-443,057.38--44,588.37
存货的减少--35,576,043.17--33,992,278.25
经营性应收项目的减少--107,607,206.44--8,081,476.66
经营性应付项目的增加-33,854,321.44-3,450,846.49
其他-2,193,343.72-875,339.06
现金的期末余额-144,266,033.87-255,419,908.81
减:现金的期初余额-378,349,085.95-378,349,085.95
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑