流通市值:12.18亿 | 总市值:27.33亿 | ||
流通股本:2614.00万 | 总股本:5864.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,176,011.92 | 820,341,842.27 | 613,521,519.58 | 390,573,513.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 0 | 811,435.82 | 0 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,859,018.22 | 23,155,651.27 | 12,758,295.89 | 11,587,712.28 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 206,035,030.14 | 844,308,929.36 | 626,279,815.47 | 402,161,226.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,311,990.23 | 642,359,823.35 | 494,887,083.56 | 304,839,830.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,482,336.35 | 59,973,419.77 | 49,620,656.57 | 32,438,238.94 |
支付的各项税费 | 8,036,413.81 | 32,528,831.2 | 22,426,487.07 | 12,883,637.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,817,847.51 | 51,991,845.61 | 34,704,714.57 | 21,892,851.29 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 178,648,587.9 | 786,853,919.93 | 601,638,941.77 | 372,054,558.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,386,442.24 | 57,455,009.43 | 24,640,873.7 | 30,106,667.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 91,015 | 83,015 | 68,015 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,878,550.08 | 2,062,915,634.09 | 1,670,602,387.52 | 1,171,966,063.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 86,878,550.08 | 2,063,006,649.09 | 1,670,685,402.52 | 1,172,034,078.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,460,852.57 | 5,056,142.61 | 4,263,054.48 | 4,091,010.53 |
投资支付的现金 | 0 | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105,000,000 | 1,908,533,097 | 1,581,321,481.54 | 1,131,233,305.69 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 106,460,852.57 | 1,913,589,239.61 | 1,585,584,536.02 | 1,135,324,316.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,582,302.49 | 149,417,409.48 | 85,100,866.5 | 36,709,762.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 41,048,000 | 41,048,000 | 41,048,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,698.69 | 512,251.75 | 1,149,598.78 | 1,096,330.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 44,698.69 | 41,560,251.75 | 42,197,598.78 | 42,144,330.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,698.69 | -41,560,251.75 | -42,197,598.78 | -42,144,330.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,760.46 | 171,774.42 | 17,489.52 | 55,587.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,780,201.52 | 165,483,941.58 | 67,561,630.94 | 24,727,687.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,349,085.95 | 212,865,144.37 | 212,865,144.37 | 212,865,144.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,129,287.47 | 378,349,085.95 | 280,426,775.31 | 237,592,831.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 102,155,673.86 | - | 52,041,535.66 |
资产减值准备 | - | 6,427,294.5 | - | 2,276,642.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,391,836.59 | - | 2,803,226.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,391,836.59 | - | 2,803,226.18 |
无形资产摊销 | - | 397,603.82 | - | 191,584.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,149,489.37 | - | 494,327.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,917.39 | - | 513.72 |
固定资产报废损失 | - | 33,500.11 | - | 36,538.22 |
公允价值变动损失 | - | 164,472.74 | - | -281,569.21 |
财务费用 | - | 283,386.82 | - | -2,088,599.71 |
投资损失 | - | -11,716,245.96 | - | -6,732,681.71 |
递延所得税 | - | -7,179.54 | - | -147,269.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 245,314.72 | - | -189,504.59 |
递延所得税负债增加 | - | -252,494.26 | - | 42,235.39 |
存货的减少 | - | 2,917,714.38 | - | 8,185,048.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -51,067,893.44 | - | -14,077,624.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 680,995.99 | - | -13,604,706.74 |
其他 | - | - | - | 688,245.49 |
现金的期末余额 | - | 378,349,085.95 | - | 237,592,831.38 |
减:现金的期初余额 | - | 212,865,144.37 | - | 212,865,144.37 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |