流通市值:17.47亿 | 总市值:38.74亿 | ||
流通股本:5562.15万 | 总股本:1.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,675,400.98 | 957,080,621.74 | 696,310,970.57 | 454,287,028.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | - | 192,736.82 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,957,134.61 | 27,601,910.38 | 12,389,230.48 | 11,115,775.19 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 273,632,535.59 | 984,875,268.94 | 708,700,201.05 | 465,402,803.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,128,783.35 | 823,170,297.96 | 593,487,285.77 | 370,592,963.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,131,731.1 | 75,954,590.86 | 55,338,973.95 | 37,941,880.9 |
支付的各项税费 | 7,179,291.46 | 32,739,035.65 | 25,045,904.7 | 20,884,159.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,208,558.75 | 60,069,367.66 | 29,966,382.88 | 22,537,534.9 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 255,648,364.66 | 991,933,292.13 | 703,838,547.3 | 451,956,538.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,984,170.93 | -7,058,023.19 | 4,861,653.75 | 13,446,264.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 323,420,135.33 | 1,376,600,000 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 1,716,588.56 | 8,377,695.12 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000 | 162,000 | 107,287.61 | 7,287.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,285,920 | 937,433,736.75 | 546,755,248.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 325,145,723.89 | 1,386,425,615.12 | 937,541,024.36 | 546,762,536.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,503,100.21 | 40,459,630.88 | 37,404,699.9 | 14,909,669.46 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 1,497,800,000 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 432.3 | 1,018,018,176.6 | 586,014,416.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 307,503,100.21 | 1,538,260,063.18 | 1,055,422,876.5 | 600,924,086.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,642,623.68 | -151,834,448.06 | -117,881,852.14 | -54,161,549.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,352.62 | 7,812,657.58 | 5,000,000 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 61,352.62 | 7,812,657.58 | 5,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 82,096,000 | 82,096,000 | 82,096,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,628.84 | 1,098,490.58 | 393,729.49 | 151,868.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 343,628.84 | 83,194,490.58 | 82,489,729.49 | 82,247,868.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -282,276.22 | -75,381,833 | -77,489,729.49 | -82,247,868.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,948.6 | 191,252.17 | -92,564.33 | 33,976.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,315,569.79 | -234,083,052.08 | -190,602,492.21 | -122,929,177.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,256,997.36 | 378,349,085.95 | 378,349,085.95 | 378,349,085.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,572,567.15 | 144,266,033.87 | 187,746,593.74 | 255,419,908.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 89,357,313.05 | - | 49,484,623.29 |
资产减值准备 | - | 12,619,812.51 | - | 3,967,880.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,438,241.62 | - | 2,698,985.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,438,241.62 | - | 2,698,985.28 |
无形资产摊销 | - | 524,155.07 | - | 186,022.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,313,046.39 | - | 948,044.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -71,284.5 | - | -2,373.89 |
固定资产报废损失 | - | 191,784.04 | - | 12,317.76 |
公允价值变动损失 | - | -237,650.96 | - | -454,109.43 |
财务费用 | - | 470,804.41 | - | 205,217.51 |
投资损失 | - | -9,888,020.99 | - | -5,925,185.76 |
递延所得税 | - | -1,471,441.11 | - | -226,153.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,914,498.49 | - | -181,565.15 |
递延所得税负债增加 | - | 443,057.38 | - | -44,588.37 |
存货的减少 | - | -35,576,043.17 | - | -33,992,278.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -107,607,206.44 | - | -8,081,476.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 33,854,321.44 | - | 3,450,846.49 |
其他 | - | 2,193,343.72 | - | 875,339.06 |
现金的期末余额 | - | 144,266,033.87 | - | 255,419,908.81 |
减:现金的期初余额 | - | 378,349,085.95 | - | 378,349,085.95 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |