流通市值:11.32亿 | 总市值:24.47亿 | ||
流通股本:2468.00万 | 总股本:5334.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,546,688.27 | 247,176,470.75 | 171,882,427.44 | 140,497,439.31 |
收到的税费返还 | 3,320,775.08 | 13,826,460.11 | 12,471,138.82 | 3,097,678.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,603,825.49 | 18,581,364 | 8,702,666.59 | 6,211,953.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 79,471,288.84 | 279,584,294.86 | 193,056,232.85 | 149,807,070.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,088,898.38 | 223,030,242 | 219,318,601.46 | 163,900,453.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,193,803.69 | 111,461,218.84 | 84,154,295.33 | 57,999,700.01 |
支付的各项税费 | 9,562,388.39 | 30,529,864.53 | 21,189,591.51 | 18,648,006.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,440,247.3 | 33,981,180.16 | 20,021,567.98 | 14,176,217.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 90,285,337.76 | 399,002,505.53 | 344,684,056.28 | 254,724,376.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,814,048.92 | -119,418,210.67 | -151,627,823.43 | -104,917,306.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 4,981,969.91 | 4,981,969.91 | 232,337.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 4,981,969.91 | 4,981,969.91 | 232,337.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,592,662.2 | 31,070,854.89 | 25,328,489.37 | 21,855,293.25 |
投资支付的现金 | - | - | - | 570,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,592,662.2 | 81,070,854.89 | 25,328,489.37 | 591,855,293.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,407,337.8 | -76,088,884.98 | -20,346,519.46 | -591,622,956.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 878,214,358.49 | 878,214,358.49 | 878,214,358.49 |
取得借款收到的现金 | - | 97,069,500 | 97,069,500 | 7,069,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 975,283,858.49 | 975,283,858.49 | 885,283,858.49 |
偿还债务支付的现金 | 89,900,000 | 44,103,000 | 44,103,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 696,428.65 | 1,381,275.8 | 666,728.98 | 620,883.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,555.95 | 16,012,570.77 | 19,536,327.49 | 17,484,177.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 90,818,984.6 | 61,496,846.57 | 64,306,056.47 | 18,105,061.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,818,984.6 | 913,787,011.92 | 910,977,802.02 | 867,178,797.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,685.17 | -248,545.17 | 44,599.81 | 42,900.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,174,010.55 | 718,031,371.1 | 739,048,058.94 | 170,681,434.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 866,023,984.31 | 147,992,613.21 | 147,992,613.21 | 147,992,613.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 807,849,973.76 | 866,023,984.31 | 887,040,672.15 | 318,674,048.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 44,206,904.14 | - | 2,722,174.34 |
资产减值准备 | - | 9,296,221.88 | - | 1,619,933.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,139,352.32 | - | 3,828,316.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,139,352.32 | - | 3,828,316.68 |
无形资产摊销 | - | 317,996.49 | - | 152,371.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 613,896.95 | - | 519,300.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,367.81 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 15,005.3 | - | 4,832.45 |
财务费用 | - | 1,660,922.11 | - | 591,492.07 |
投资损失 | - | -4,981,969.91 | - | -232,337.03 |
递延所得税 | - | -2,025,478.32 | - | -3,496,861.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,025,478.32 | - | -3,496,861.82 |
存货的减少 | - | 47,569,899.67 | - | 7,945,260.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -133,016,152.67 | - | -32,585,652.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -93,553,061.71 | - | -85,986,137.03 |
其他 | - | 4,342,620.89 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 3,478,647.3 | - | - |
现金的期末余额 | - | 866,023,984.31 | - | 318,674,048.04 |
减:现金的期初余额 | - | 147,992,613.21 | - | 147,992,613.21 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-20 | 2023-10-23 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |