流通市值:15.78亿 | 总市值:43.28亿 | ||
流通股本:5471.10万 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,744,518.61 | 767,267,467.66 | 563,089,408.81 | 376,993,639.59 |
收到的税费返还 | 393,550.36 | 35,130,479.94 | 35,018,115.97 | 31,656,096.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,682,612.22 | 10,991,550.25 | 12,410,328.85 | 9,839,612.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 172,820,681.19 | 813,389,497.85 | 610,517,853.63 | 418,489,348.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,848,921.94 | 208,620,316.63 | 153,098,973.9 | 113,323,601.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,474,771.57 | 345,024,260.22 | 236,239,667.49 | 154,403,755.86 |
支付的各项税费 | 10,680,477.61 | 62,175,145 | 51,648,565.41 | 38,154,736.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,600,367.26 | 35,989,087.4 | 42,374,338.91 | 31,231,887.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 161,604,538.38 | 651,808,809.25 | 483,361,545.71 | 337,113,981.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,216,142.81 | 161,580,688.6 | 127,156,307.92 | 81,375,367.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 645,173,189.05 | 4,335,362,531.24 | 3,307,362,531.25 | 2,258,362,531.25 |
取得投资收益收到的现金 | 3,802,920.11 | 25,878,606.69 | 22,455,190.41 | 12,453,690.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 340,558.26 | 213,450 | 5,650 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 54,462,076 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 648,976,109.16 | 4,416,043,772.19 | 3,330,031,171.66 | 2,270,821,872.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,324,606.88 | 283,064,864.06 | 256,391,338.66 | 133,816,331.73 |
投资支付的现金 | 1,171,000,000 | 3,667,000,000 | 2,406,000,000 | 2,144,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | -3,399,139.22 | -3,399,139.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 109,781,850 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,263,324,606.88 | 4,059,846,714.06 | 2,658,992,199.44 | 2,274,417,192.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -614,348,497.72 | 356,197,058.13 | 671,038,972.22 | -3,595,320.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 162,709,217.15 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 162,709,217.15 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 21,560,281.38 | 21,635,519.98 | 20,467,769.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,221,475.23 | 21,065,747.69 | 18,757,409.85 | 15,830,100.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 112,221,475.23 | 42,626,029.07 | 40,392,929.83 | 36,297,869.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,221,475.23 | 120,083,188.08 | -40,392,929.83 | -36,297,869.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043,986.44 | 54,950.39 | 1,049,350.32 | 1,989,689.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -716,397,816.58 | 637,915,885.2 | 758,851,700.63 | 43,471,866.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 828,576,047.22 | 190,660,162.02 | 190,660,162.02 | 190,660,162.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,178,230.64 | 828,576,047.22 | 949,511,862.65 | 234,132,028.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 98,370,031.78 | - | 53,282,736.53 |
资产减值准备 | - | 2,467,775.18 | - | 1,755,477.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,978,749.9 | - | 12,330,226 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,978,749.9 | - | 12,330,226 |
无形资产摊销 | - | 3,949,978.32 | - | 1,835,491.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,309,590.68 | - | 623,888.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -25,271.17 | - | 11,269.26 |
固定资产报废损失 | - | -5,912.97 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -10,297,725.8 | - | -8,431,775.98 |
财务费用 | - | -109,871.29 | - | -1,139,439.64 |
投资损失 | - | -13,194,802.02 | - | -3,685,935.47 |
递延所得税 | - | -308,427.62 | - | -1,052,074.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -308,427.62 | - | -5,586,543.74 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 4,534,468.95 |
存货的减少 | - | -17,100,685.42 | - | -8,188,713.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,850,702.45 | - | 17,569,964.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 42,713,136.92 | - | 10,846,719.79 |
其他 | - | 6,940,067.98 | - | 3,420,558.71 |
现金的期末余额 | - | 828,576,047.22 | - | 234,132,028.74 |
减:现金的期初余额 | - | 190,660,162.02 | - | 190,660,162.02 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |