流通市值:19.43亿 | 总市值:130.81亿 | ||
流通股本:7727.20万 | 总股本:5.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,376,840.2 | 2,281,488,070.91 | 1,654,515,536.61 | 1,076,263,687.06 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,801,825.79 | 133,029,370.9 | 81,499,921.88 | 55,313,992.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 418,178,665.99 | 2,414,517,441.81 | 1,736,015,458.49 | 1,131,577,679.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,116,484.01 | 449,871,371.98 | 339,770,804.15 | 209,815,130.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,973,297.94 | 135,730,977.57 | 75,815,548.79 | 43,611,955.98 |
支付的各项税费 | 70,293,363.9 | 470,463,855.74 | 340,422,655.27 | 220,674,777.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 273,960,272.94 | 748,640,225.18 | 507,623,304.06 | 300,734,994.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 484,343,418.79 | 1,804,706,430.47 | 1,263,632,312.27 | 774,836,858.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,164,752.8 | 609,811,011.34 | 472,383,146.22 | 356,740,821.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 610,000,000 | - | 30,000,000 | 20,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 15,640,918.41 | 435,102.06 | 91,933.14 | 64,670.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 43,000 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000 | 210,220,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 650,640,918.41 | 210,698,102.06 | 30,091,933.14 | 20,064,670.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,168,015.25 | 120,800,723.09 | 111,143,611.69 | 44,183,406.74 |
投资支付的现金 | 500,000,000 | 1,811,274,444.44 | 310,220,000 | 130,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000 | 0 | 1,054,444.44 | 1,054,444.44 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 534,168,015.25 | 1,932,075,167.53 | 422,418,056.13 | 175,237,851.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 116,472,903.16 | -1,721,377,065.47 | -392,326,122.99 | -155,173,181.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 433,616,193.31 | 362,831,894.1 | 400,029,748.6 | 400,029,748.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 891,899.46 | 4,107,077.6 | 2,916,150.3 | 1,905,693.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 434,508,092.77 | 366,938,971.7 | 402,945,898.9 | 401,935,442.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434,508,092.77 | -366,938,971.7 | -402,945,898.9 | -401,935,442.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -384,199,942.41 | -1,478,505,025.83 | -322,888,875.67 | -200,367,801.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,147,787,156.64 | 3,317,245,277.75 | 3,317,245,277.75 | 3,317,245,277.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,763,587,214.23 | 1,838,740,251.92 | 2,994,356,402.08 | 3,116,877,476.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 661,129,436.27 | - | 340,413,344.14 |
资产减值准备 | - | 226,556.6 | - | 58,749.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,490,074.75 | - | 22,209,996.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,490,074.75 | - | 22,209,996.28 |
无形资产摊销 | - | 769,485.91 | - | 391,799.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,747,803.65 | - | 1,698,237.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 311,950.27 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,500,000 | - | - |
财务费用 | - | 531,681.23 | - | 237,401.59 |
投资损失 | - | -34,861,787.49 | - | - |
递延所得税 | - | 248,034.72 | - | -4,742,290.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,483,607.88 | - | -5,002,681.44 |
递延所得税负债增加 | - | 9,731,642.6 | - | 260,390.64 |
存货的减少 | - | -37,426,112.61 | - | -14,643,268.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,486,880.4 | - | -26,299,966.92 |
经营性应付项目的增加 | - | -26,863,871.21 | - | 35,775,492.21 |
现金的期末余额 | - | 1,838,740,251.92 | - | 3,116,877,476.14 |
减:现金的期初余额 | - | 3,317,245,277.75 | - | 3,317,245,277.75 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-25 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |