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敷尔佳

(301371)

  

流通市值:19.43亿  总市值:130.81亿
流通股本:7727.20万   总股本:5.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金350,376,840.22,281,488,070.911,654,515,536.611,076,263,687.06
收到的税费返还-0--
收到其他与经营活动有关的现金67,801,825.79133,029,370.981,499,921.8855,313,992.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计418,178,665.992,414,517,441.811,736,015,458.491,131,577,679.89
购买商品、接受劳务支付的现金105,116,484.01449,871,371.98339,770,804.15209,815,130.66
支付给职工以及为职工支付的现金34,973,297.94135,730,977.5775,815,548.7943,611,955.98
支付的各项税费70,293,363.9470,463,855.74340,422,655.27220,674,777.01
支付其他与经营活动有关的现金273,960,272.94748,640,225.18507,623,304.06300,734,994.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计484,343,418.791,804,706,430.471,263,632,312.27774,836,858.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-66,164,752.8609,811,011.34472,383,146.22356,740,821.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金610,000,000-30,000,00020,000,000
取得投资收益收到的现金15,640,918.41435,102.0691,933.1464,670.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-43,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金25,000,000210,220,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计650,640,918.41210,698,102.0630,091,933.1420,064,670.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,168,015.25120,800,723.09111,143,611.6944,183,406.74
投资支付的现金500,000,0001,811,274,444.44310,220,000130,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金25,000,00001,054,444.441,054,444.44
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计534,168,015.251,932,075,167.53422,418,056.13175,237,851.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额116,472,903.16-1,721,377,065.47-392,326,122.99-155,173,181.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金433,616,193.31362,831,894.1400,029,748.6400,029,748.6
支付其他与筹资活动有关的现金891,899.464,107,077.62,916,150.31,905,693.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计434,508,092.77366,938,971.7402,945,898.9401,935,442.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-434,508,092.77-366,938,971.7-402,945,898.9-401,935,442.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-384,199,942.41-1,478,505,025.83-322,888,875.67-200,367,801.61
加:期初现金及现金等价物余额2,147,787,156.643,317,245,277.753,317,245,277.753,317,245,277.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,763,587,214.231,838,740,251.922,994,356,402.083,116,877,476.14
补充资料:
净利润-661,129,436.27-340,413,344.14
资产减值准备-226,556.6-58,749.31
固定资产和投资性房地产折旧-46,490,074.75-22,209,996.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,490,074.75-22,209,996.28
无形资产摊销-769,485.91-391,799.75
长期待摊费用摊销-3,747,803.65-1,698,237.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-311,950.27--
公允价值变动损失--1,500,000--
财务费用-531,681.23-237,401.59
投资损失--34,861,787.49--
递延所得税-248,034.72--4,742,290.8
其中:递延所得税资产减少--9,483,607.88--5,002,681.44
递延所得税负债增加-9,731,642.6-260,390.64
存货的减少--37,426,112.61--14,643,268.86
经营性应收项目的减少--6,486,880.4--26,299,966.92
经营性应付项目的增加--26,863,871.21-35,775,492.21
现金的期末余额-1,838,740,251.92-3,116,877,476.14
减:现金的期初余额-3,317,245,277.75-3,317,245,277.75
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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