当前位置:首页 - 行情中心 - 阿莱德(301419) - 财务分析 - 现金流量表

阿莱德

(301419)

  

流通市值:10.97亿  总市值:32.40亿
流通股本:3385.00万   总股本:1.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,833,962.95343,459,825.06238,216,918.08147,850,450.37
收到的税费返还3,406,154.8913,165,243.858,192,265.024,314,134.89
收到其他与经营活动有关的现金5,480,792.9923,472,126.9511,247,341.348,090,152.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计90,720,910.83380,097,195.86257,656,524.44160,254,737.32
购买商品、接受劳务支付的现金52,457,013.1165,870,732.99115,615,720.5371,551,183.06
支付给职工以及为职工支付的现金21,670,278.2293,951,870.1866,252,318.9245,910,019.6
支付的各项税费5,731,856.7719,191,336.5610,739,703.528,918,709.8
支付其他与经营活动有关的现金4,847,056.0932,203,316.4316,650,921.585,827,944.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计84,706,204.18311,217,256.16209,258,664.55132,207,856.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,014,706.6568,879,939.748,397,859.8928,046,880.33
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-23,948.186,785-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-23,948.186,785-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,345,228.3640,333,261.0738,988,876.4526,867,778.13
投资支付的现金-500,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,345,228.3640,833,261.0738,988,876.4526,867,778.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,345,228.36-40,809,312.89-38,982,091.45-26,867,778.13
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-20,870.98--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-20,870.98--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-50,000,00050,021,858.550,008,944.65
支付其他与筹资活动有关的现金1,043,991.464,188,110.273,483,855.972,511,726.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,043,991.4654,188,110.2753,505,714.4752,520,670.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,043,991.46-54,167,239.29-53,505,714.47-52,520,670.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响456,759.613,707,539.46-2,735,593.05916,192.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额82,246.44-22,389,073.02-46,825,539.08-50,425,375.82
加:期初现金及现金等价物余额497,916,012.23514,296,754.26524,130,162.16514,296,754.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额497,998,258.67491,907,681.24477,304,623.08463,871,378.44
补充资料:
净利润-44,481,884.96-16,182,742.7
资产减值准备-2,594,744.8-628,644.92
固定资产和投资性房地产折旧-21,356,739-10,814,640.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,356,739-10,814,640.16
无形资产摊销-1,291,936.62-634,986.9
长期待摊费用摊销-6,576,246.43-3,032,725.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,363.18-0
固定资产报废损失-312,317.1-293,696.34
财务费用--3,277,452.85--475,973.99
递延所得税-461,980.88-707,334.87
其中:递延所得税资产减少-438,009.11-263,913.99
递延所得税负债增加-23,971.77-443,420.88
存货的减少--7,351,071.68-13,742,471.79
经营性应收项目的减少-5,968,893.34--7,570,054.8
经营性应付项目的增加--7,811,629.56--11,779,285.29
其他-650,442.68--
现金的期末余额-491,907,681.24-463,871,378.44
减:现金的期初余额-514,296,754.26-514,296,754.26
公告日期2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑