流通市值:10.97亿 | 总市值:32.40亿 | ||
流通股本:3385.00万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,833,962.95 | 343,459,825.06 | 238,216,918.08 | 147,850,450.37 |
收到的税费返还 | 3,406,154.89 | 13,165,243.85 | 8,192,265.02 | 4,314,134.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,480,792.99 | 23,472,126.95 | 11,247,341.34 | 8,090,152.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 90,720,910.83 | 380,097,195.86 | 257,656,524.44 | 160,254,737.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,457,013.1 | 165,870,732.99 | 115,615,720.53 | 71,551,183.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,670,278.22 | 93,951,870.18 | 66,252,318.92 | 45,910,019.6 |
支付的各项税费 | 5,731,856.77 | 19,191,336.56 | 10,739,703.52 | 8,918,709.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,847,056.09 | 32,203,316.43 | 16,650,921.58 | 5,827,944.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 84,706,204.18 | 311,217,256.16 | 209,258,664.55 | 132,207,856.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,014,706.65 | 68,879,939.7 | 48,397,859.89 | 28,046,880.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 23,948.18 | 6,785 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 23,948.18 | 6,785 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,345,228.36 | 40,333,261.07 | 38,988,876.45 | 26,867,778.13 |
投资支付的现金 | - | 500,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,345,228.36 | 40,833,261.07 | 38,988,876.45 | 26,867,778.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,345,228.36 | -40,809,312.89 | -38,982,091.45 | -26,867,778.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,870.98 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 20,870.98 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,000,000 | 50,021,858.5 | 50,008,944.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043,991.46 | 4,188,110.27 | 3,483,855.97 | 2,511,726.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,043,991.46 | 54,188,110.27 | 53,505,714.47 | 52,520,670.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,043,991.46 | -54,167,239.29 | -53,505,714.47 | -52,520,670.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456,759.61 | 3,707,539.46 | -2,735,593.05 | 916,192.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,246.44 | -22,389,073.02 | -46,825,539.08 | -50,425,375.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 497,916,012.23 | 514,296,754.26 | 524,130,162.16 | 514,296,754.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 497,998,258.67 | 491,907,681.24 | 477,304,623.08 | 463,871,378.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 44,481,884.96 | - | 16,182,742.7 |
资产减值准备 | - | 2,594,744.8 | - | 628,644.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,356,739 | - | 10,814,640.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,356,739 | - | 10,814,640.16 |
无形资产摊销 | - | 1,291,936.62 | - | 634,986.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,576,246.43 | - | 3,032,725.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,363.18 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 312,317.1 | - | 293,696.34 |
财务费用 | - | -3,277,452.85 | - | -475,973.99 |
递延所得税 | - | 461,980.88 | - | 707,334.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 438,009.11 | - | 263,913.99 |
递延所得税负债增加 | - | 23,971.77 | - | 443,420.88 |
存货的减少 | - | -7,351,071.68 | - | 13,742,471.79 |
经营性应收项目的减少 | - | 5,968,893.34 | - | -7,570,054.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,811,629.56 | - | -11,779,285.29 |
其他 | - | 650,442.68 | - | - |
现金的期末余额 | - | 491,907,681.24 | - | 463,871,378.44 |
减:现金的期初余额 | - | 514,296,754.26 | - | 514,296,754.26 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-21 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |