流通市值:16.48亿 | 总市值:32.03亿 | ||
流通股本:3185.00万 | 总股本:6190.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,499,480.71 | 199,749,522.21 | 124,701,719.92 | 80,893,753.5 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 150,420.12 | 318,628.31 | 313,889.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,143,233.56 | 9,204,773.4 | 8,940,161.1 | 6,253,582.25 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 51,642,714.27 | 209,104,715.73 | 133,960,509.33 | 87,461,225.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,369,789.06 | 45,654,914.28 | 31,752,768.89 | 20,359,220.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,377,814.38 | 69,940,944.98 | 54,380,567.01 | 39,490,521.46 |
支付的各项税费 | 7,279,627.78 | 17,123,026.68 | 12,543,873.7 | 9,574,439.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,437,189.22 | 26,281,379.45 | 17,909,108.19 | 12,863,628.45 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 46,464,420.44 | 159,000,265.39 | 116,586,317.79 | 82,287,809.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,178,293.83 | 50,104,450.34 | 17,374,191.54 | 5,173,415.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 128,000,000 | 1,590,682,666 | 895,049,815.23 | 670,464,126.18 |
取得投资收益收到的现金 | 644,780.82 | 19,517,713.85 | 5,581,238.94 | 5,201,752.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 16,769.91 | 14,708.74 | 14,708.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 128,644,780.82 | 1,610,217,149.76 | 900,645,762.91 | 675,680,587.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 888,271.37 | 48,160,209.28 | 16,758,021.53 | 7,216,282.36 |
投资支付的现金 | 369,216,400 | 1,213,652,668 | 881,469,438 | 796,469,438 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5,369,894.83 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 370,104,671.37 | 1,267,182,772.11 | 898,227,459.53 | 803,685,720.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241,459,890.55 | 343,034,377.65 | 2,418,303.38 | -128,005,133.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 7,799,400 | 7,799,400 | 7,799,400 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 599,748.9 | 2,608,023.09 | 2,004,145.75 | 1,355,461.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 599,748.9 | 10,407,423.09 | 9,803,545.75 | 9,154,861.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -599,748.9 | -10,407,423.09 | -9,803,545.75 | -9,154,861.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,483.78 | 937,614.53 | -471,805.83 | 317,979.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -236,831,861.84 | 383,669,019.43 | 9,517,143.34 | -131,668,598.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 568,357,188.31 | 184,688,168.88 | 184,688,168.88 | 184,688,168.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,525,326.47 | 568,357,188.31 | 194,205,312.22 | 53,019,570.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,838,001.58 | - | 16,914,527.03 |
资产减值准备 | - | 14,047,598.92 | - | 4,001,391.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,101,006.95 | - | 1,357,794 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,101,006.95 | - | 1,357,794 |
无形资产摊销 | - | 307,820.47 | - | 86,796.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,978.65 | - | -6,458.74 |
固定资产报废损失 | - | 363.25 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -13,833,329.31 | - | -6,794,597.27 |
财务费用 | - | -790,230.44 | - | -310,515.79 |
投资损失 | - | -18,772,144.93 | - | -10,083,455.19 |
递延所得税 | - | -1,560,238.29 | - | 437,688.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,560,238.29 | - | 437,688.78 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | 0 |
存货的减少 | - | -2,274,916.76 | - | -9,793,862.82 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,156,533.01 | - | 22,707,385.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,184,210.45 | - | -14,408,226.07 |
其他 | - | 0 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 568,357,188.31 | - | 53,019,570.35 |
减:现金的期初余额 | - | 184,688,168.88 | - | 184,688,168.88 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |