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多浦乐

(301528)

  

流通市值:16.48亿  总市值:32.03亿
流通股本:3185.00万   总股本:6190.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,499,480.71199,749,522.21124,701,719.9280,893,753.5
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还0150,420.12318,628.31313,889.58
收到其他与经营活动有关的现金10,143,233.569,204,773.48,940,161.16,253,582.25
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计51,642,714.27209,104,715.73133,960,509.3387,461,225.33
购买商品、接受劳务支付的现金9,369,789.0645,654,914.2831,752,768.8920,359,220.43
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金22,377,814.3869,940,944.9854,380,567.0139,490,521.46
支付的各项税费7,279,627.7817,123,026.6812,543,873.79,574,439.05
支付其他与经营活动有关的现金7,437,189.2226,281,379.4517,909,108.1912,863,628.45
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计46,464,420.44159,000,265.39116,586,317.7982,287,809.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,178,293.8350,104,450.3417,374,191.545,173,415.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金128,000,0001,590,682,666895,049,815.23670,464,126.18
取得投资收益收到的现金644,780.8219,517,713.855,581,238.945,201,752.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额016,769.9114,708.7414,708.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计128,644,780.821,610,217,149.76900,645,762.91675,680,587.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金888,271.3748,160,209.2816,758,021.537,216,282.36
投资支付的现金369,216,4001,213,652,668881,469,438796,469,438
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金05,369,894.8300
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计370,104,671.371,267,182,772.11898,227,459.53803,685,720.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-241,459,890.55343,034,377.652,418,303.38-128,005,133.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金0000
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0000
偿还债务支付的现金0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金07,799,4007,799,4007,799,400
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金599,748.92,608,023.092,004,145.751,355,461.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计599,748.910,407,423.099,803,545.759,154,861.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-599,748.9-10,407,423.09-9,803,545.75-9,154,861.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,483.78937,614.53-471,805.83317,979.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-236,831,861.84383,669,019.439,517,143.34-131,668,598.53
加:期初现金及现金等价物余额568,357,188.31184,688,168.88184,688,168.88184,688,168.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额331,525,326.47568,357,188.31194,205,312.2253,019,570.35
补充资料:
净利润-50,838,001.58-16,914,527.03
资产减值准备-14,047,598.92-4,001,391.57
固定资产和投资性房地产折旧-3,101,006.95-1,357,794
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,101,006.95-1,357,794
无形资产摊销-307,820.47-86,796.36
长期待摊费用摊销-0-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,978.65--6,458.74
固定资产报废损失-363.25-0
公允价值变动损失--13,833,329.31--6,794,597.27
财务费用--790,230.44--310,515.79
投资损失--18,772,144.93--10,083,455.19
递延所得税--1,560,238.29-437,688.78
其中:递延所得税资产减少--1,560,238.29-437,688.78
递延所得税负债增加-0-0
存货的减少--2,274,916.76--9,793,862.82
经营性应收项目的减少-19,156,533.01-22,707,385.41
经营性应付项目的增加--2,184,210.45--14,408,226.07
其他-0--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-568,357,188.31-53,019,570.35
减:现金的期初余额-184,688,168.88-184,688,168.88
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-192025-04-192024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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