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骏鼎达

(301538)

  

流通市值:15.74亿  总市值:39.54亿
流通股本:2229.23万   总股本:5600.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,221,800.65634,035,225.03445,339,347.76289,243,768.47
收到的税费返还313,308.323,095,321.233,541,076.34551,093.64
收到其他与经营活动有关的现金1,574,149.3216,821,955.6414,785,368.549,111,417.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计180,109,258.29653,952,501.9463,665,792.64298,906,279.71
购买商品、接受劳务支付的现金81,800,209.07293,307,505.69215,569,945.8137,261,251.98
支付给职工以及为职工支付的现金38,396,644.08146,979,949.02103,072,309.5369,356,527.47
支付的各项税费21,316,559.0569,750,935.8964,769,132.0646,878,913.52
支付其他与经营活动有关的现金17,099,751.5653,781,931.6242,657,392.7327,492,371.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计158,613,163.76563,820,322.22426,068,780.12280,989,064.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,496,094.5390,132,179.6837,597,012.5217,917,215.44
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,389,508.754,560,172.511,522,496.1351,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,708.45251,872.29104,437.1998,008
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金378,495,411.85905,800,000330,800,00090,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计379,895,629.05910,612,044.8332,426,933.3290,149,788.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,227,978.11153,732,151.2117,832,408.2566,637,941.56
投资支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金333,000,0001,248,800,000677,800,000463,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计368,227,978.111,402,532,151.2795,632,408.25530,437,941.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,667,650.94-491,920,106.4-463,205,474.93-440,288,152.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-484,066,754.97509,962,000509,962,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金16,000,0000--
收到其他与筹资活动有关的现金-27,502,858.871,011,317.011,011,317.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计16,000,000511,569,613.84510,973,317.01510,973,317.01
偿还债务支付的现金-38,331,26238,331,26238,331,262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,833.3439,482,500.0127,627,837.8327,627,837.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金2,255,514.5138,017,189.9237,202,036.1931,756,492.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,326,347.85115,830,951.93103,161,136.0297,715,592.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额13,673,652.15395,738,661.91407,812,180.99413,257,724.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,836.941,709,255.621,240,279.54907,238.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额46,827,560.68-4,340,009.19-16,556,001.88-8,205,973.87
加:期初现金及现金等价物余额109,023,590.19113,363,599.38113,363,599.38113,363,599.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额155,851,150.87109,023,590.1996,807,597.5105,157,625.51
补充资料:
净利润-175,975,748.59-80,359,811.41
资产减值准备-5,866,492.18-3,556,029.05
固定资产和投资性房地产折旧-32,218,711.1-13,993,961.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,218,711.1-13,993,961.57
无形资产摊销-1,146,457.71-405,465.04
长期待摊费用摊销-1,718,205.85-763,987.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--439,019.12--45,587.77
固定资产报废损失-198,739.41-104,846.84
公允价值变动损失--225,978.08--951,466.57
财务费用-276,049.89--362,057.78
投资损失--4,560,172.51--51,780.82
递延所得税--3,192,460.46--1,006,589.47
其中:递延所得税资产减少--6,444,138.71--9,393,897.68
递延所得税负债增加-3,251,678.25-8,387,308.21
存货的减少--49,995,895--31,049,592.35
经营性应收项目的减少--163,640,145.79--31,421,666.04
经营性应付项目的增加-77,787,976.61--22,982,080.28
其他-414,229.15-207,114.62
现金的期末余额-109,023,590.19-105,157,625.51
减:现金的期初余额-113,363,599.38-113,363,599.38
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-262024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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