流通市值:15.74亿 | 总市值:39.54亿 | ||
流通股本:2229.23万 | 总股本:5600.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,221,800.65 | 634,035,225.03 | 445,339,347.76 | 289,243,768.47 |
收到的税费返还 | 313,308.32 | 3,095,321.23 | 3,541,076.34 | 551,093.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,574,149.32 | 16,821,955.64 | 14,785,368.54 | 9,111,417.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 180,109,258.29 | 653,952,501.9 | 463,665,792.64 | 298,906,279.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,800,209.07 | 293,307,505.69 | 215,569,945.8 | 137,261,251.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,396,644.08 | 146,979,949.02 | 103,072,309.53 | 69,356,527.47 |
支付的各项税费 | 21,316,559.05 | 69,750,935.89 | 64,769,132.06 | 46,878,913.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,099,751.56 | 53,781,931.62 | 42,657,392.73 | 27,492,371.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,613,163.76 | 563,820,322.22 | 426,068,780.12 | 280,989,064.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,496,094.53 | 90,132,179.68 | 37,597,012.52 | 17,917,215.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,389,508.75 | 4,560,172.51 | 1,522,496.13 | 51,780.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,708.45 | 251,872.29 | 104,437.19 | 98,008 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 378,495,411.85 | 905,800,000 | 330,800,000 | 90,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 379,895,629.05 | 910,612,044.8 | 332,426,933.32 | 90,149,788.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,227,978.11 | 153,732,151.2 | 117,832,408.25 | 66,637,941.56 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 333,000,000 | 1,248,800,000 | 677,800,000 | 463,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 368,227,978.11 | 1,402,532,151.2 | 795,632,408.25 | 530,437,941.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,667,650.94 | -491,920,106.4 | -463,205,474.93 | -440,288,152.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 484,066,754.97 | 509,962,000 | 509,962,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 16,000,000 | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 27,502,858.87 | 1,011,317.01 | 1,011,317.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 16,000,000 | 511,569,613.84 | 510,973,317.01 | 510,973,317.01 |
偿还债务支付的现金 | - | 38,331,262 | 38,331,262 | 38,331,262 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,833.34 | 39,482,500.01 | 27,627,837.83 | 27,627,837.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255,514.51 | 38,017,189.92 | 37,202,036.19 | 31,756,492.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,326,347.85 | 115,830,951.93 | 103,161,136.02 | 97,715,592.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,673,652.15 | 395,738,661.91 | 407,812,180.99 | 413,257,724.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,836.94 | 1,709,255.62 | 1,240,279.54 | 907,238.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,827,560.68 | -4,340,009.19 | -16,556,001.88 | -8,205,973.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,023,590.19 | 113,363,599.38 | 113,363,599.38 | 113,363,599.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,851,150.87 | 109,023,590.19 | 96,807,597.5 | 105,157,625.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 175,975,748.59 | - | 80,359,811.41 |
资产减值准备 | - | 5,866,492.18 | - | 3,556,029.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,218,711.1 | - | 13,993,961.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,218,711.1 | - | 13,993,961.57 |
无形资产摊销 | - | 1,146,457.71 | - | 405,465.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,718,205.85 | - | 763,987.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -439,019.12 | - | -45,587.77 |
固定资产报废损失 | - | 198,739.41 | - | 104,846.84 |
公允价值变动损失 | - | -225,978.08 | - | -951,466.57 |
财务费用 | - | 276,049.89 | - | -362,057.78 |
投资损失 | - | -4,560,172.51 | - | -51,780.82 |
递延所得税 | - | -3,192,460.46 | - | -1,006,589.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,444,138.71 | - | -9,393,897.68 |
递延所得税负债增加 | - | 3,251,678.25 | - | 8,387,308.21 |
存货的减少 | - | -49,995,895 | - | -31,049,592.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -163,640,145.79 | - | -31,421,666.04 |
经营性应付项目的增加 | - | 77,787,976.61 | - | -22,982,080.28 |
其他 | - | 414,229.15 | - | 207,114.62 |
现金的期末余额 | - | 109,023,590.19 | - | 105,157,625.51 |
减:现金的期初余额 | - | 113,363,599.38 | - | 113,363,599.38 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-26 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |