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无线传媒

(301551)

  

流通市值:17.73亿  总市值:187.20亿
流通股本:3788.23万   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金265,483,405.88616,054,072.7532,568,103.06367,592,602.72
收到其他与经营活动有关的现金3,245,288.123,220,027.4913,496,328.827,096,172.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计268,728,693.98639,274,100.19546,064,431.88374,688,775.64
购买商品、接受劳务支付的现金48,048,481.99277,363,728.46197,178,568.19147,713,411.4
支付给职工以及为职工支付的现金18,399,077.1181,157,228.5454,616,901.0538,892,714.35
支付的各项税费2,052,070.6942,658,555.7431,578,714.5216,569,790.42
支付其他与经营活动有关的现金30,099,500.3377,541,752.5576,583,392.0562,664,343.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计98,599,130.12478,721,265.29359,957,575.81265,840,259.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额170,129,563.86160,552,834.9186,106,856.07108,848,516.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-350,100,000-138,190,000
取得投资收益收到的现金-52,181.8441,131.1841,131.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,30092,4246,7246,724
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,300350,244,605.8447,855.18138,237,855.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,248,59073,985,591.9140,696,536.739,932,616.7
投资支付的现金251,200,0001,787,000,000-1,151,190,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计254,448,5901,860,985,591.9140,696,536.71,191,122,616.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-254,443,290-1,510,740,986.07-40,648,681.52-1,052,884,761.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-366,244,943.4366,244,943.4-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-366,244,943.4366,244,943.4-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-37,600,904.74--
支付其他与筹资活动有关的现金387,07810,767,972.062,224,3951,832,149
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计387,07848,368,876.82,224,3951,832,149
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-387,078317,876,066.6364,020,548.4-1,832,149
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-84,700,804.14-1,032,312,084.57509,478,722.95-945,868,394.27
加:期初现金及现金等价物余额400,534,838.461,432,846,923.031,432,846,923.031,432,846,923.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额315,834,034.32400,534,838.461,942,325,645.98486,978,528.76
补充资料:
净利润-261,482,520.07-125,825,062.67
资产减值准备-3,135,448.54--860,922.25
固定资产和投资性房地产折旧-20,968,064.09-9,808,628.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,968,064.09-9,808,628.22
无形资产摊销-14,567,483.07-9,907,879.11
长期待摊费用摊销-3,339,580.44-1,636,574.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78,886.67-15,659.78
固定资产报废损失-11,703-11,559.69
公允价值变动损失--49,228.15--38,803
财务费用-109,111.27-76,991.66
投资损失--105,431.57--314,364.74
递延所得税----1,398,803.92
其中:递延所得税资产减少----1,398,803.92
存货的减少--38,136.66--
经营性应收项目的减少--80,157,408.47--31,702,469.21
经营性应付项目的增加--64,769,367.11--5,281,800.47
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---207,381.44
现金的期末余额-400,534,838.46-486,978,528.76
减:现金的期初余额-1,432,846,923.03-1,432,846,923.03
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-292024-09-05
审计意见(境内)标准无保留意见
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