流通市值:17.73亿 | 总市值:187.20亿 | ||
流通股本:3788.23万 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,483,405.88 | 616,054,072.7 | 532,568,103.06 | 367,592,602.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,245,288.1 | 23,220,027.49 | 13,496,328.82 | 7,096,172.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 268,728,693.98 | 639,274,100.19 | 546,064,431.88 | 374,688,775.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,048,481.99 | 277,363,728.46 | 197,178,568.19 | 147,713,411.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,399,077.11 | 81,157,228.54 | 54,616,901.05 | 38,892,714.35 |
支付的各项税费 | 2,052,070.69 | 42,658,555.74 | 31,578,714.52 | 16,569,790.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,099,500.33 | 77,541,752.55 | 76,583,392.05 | 62,664,343.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 98,599,130.12 | 478,721,265.29 | 359,957,575.81 | 265,840,259.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,129,563.86 | 160,552,834.9 | 186,106,856.07 | 108,848,516.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 350,100,000 | - | 138,190,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 52,181.84 | 41,131.18 | 41,131.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,300 | 92,424 | 6,724 | 6,724 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,300 | 350,244,605.84 | 47,855.18 | 138,237,855.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,248,590 | 73,985,591.91 | 40,696,536.7 | 39,932,616.7 |
投资支付的现金 | 251,200,000 | 1,787,000,000 | - | 1,151,190,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 254,448,590 | 1,860,985,591.91 | 40,696,536.7 | 1,191,122,616.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,443,290 | -1,510,740,986.07 | -40,648,681.52 | -1,052,884,761.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 366,244,943.4 | 366,244,943.4 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 366,244,943.4 | 366,244,943.4 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 37,600,904.74 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,078 | 10,767,972.06 | 2,224,395 | 1,832,149 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 387,078 | 48,368,876.8 | 2,224,395 | 1,832,149 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -387,078 | 317,876,066.6 | 364,020,548.4 | -1,832,149 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,700,804.14 | -1,032,312,084.57 | 509,478,722.95 | -945,868,394.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 400,534,838.46 | 1,432,846,923.03 | 1,432,846,923.03 | 1,432,846,923.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 315,834,034.32 | 400,534,838.46 | 1,942,325,645.98 | 486,978,528.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 261,482,520.07 | - | 125,825,062.67 |
资产减值准备 | - | 3,135,448.54 | - | -860,922.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,968,064.09 | - | 9,808,628.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,968,064.09 | - | 9,808,628.22 |
无形资产摊销 | - | 14,567,483.07 | - | 9,907,879.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,339,580.44 | - | 1,636,574.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -78,886.67 | - | 15,659.78 |
固定资产报废损失 | - | 11,703 | - | 11,559.69 |
公允价值变动损失 | - | -49,228.15 | - | -38,803 |
财务费用 | - | 109,111.27 | - | 76,991.66 |
投资损失 | - | -105,431.57 | - | -314,364.74 |
递延所得税 | - | - | - | -1,398,803.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -1,398,803.92 |
存货的减少 | - | -38,136.66 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -80,157,408.47 | - | -31,702,469.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -64,769,367.11 | - | -5,281,800.47 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 207,381.44 |
现金的期末余额 | - | 400,534,838.46 | - | 486,978,528.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,432,846,923.03 | - | 1,432,846,923.03 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-29 | 2024-09-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |