流通市值:8.18亿 | 总市值:34.49亿 | ||
流通股本:2448.75万 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,367,726.16 | 340,268,788.94 | 251,280,152.14 | 150,708,638.81 |
收到的税费返还 | 976,600.81 | 12,610,441.62 | 11,607,828.33 | 9,550,768.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,854,524.66 | 6,796,516.01 | 2,130,539.61 | 1,539,873.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 71,198,851.63 | 359,675,746.57 | 265,018,520.08 | 161,799,281.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,041,533.4 | 141,659,171.41 | 103,598,451.52 | 75,642,338.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,625,770.96 | 52,652,676.22 | 41,025,184.56 | 30,173,323.49 |
支付的各项税费 | 4,195,573 | 57,373,226.23 | 48,191,358.46 | 36,656,121.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,037,018.78 | 22,142,919.59 | 14,923,482.89 | 8,542,912.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 72,899,896.14 | 273,827,993.45 | 207,738,477.43 | 151,014,695.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,701,044.51 | 85,847,753.12 | 57,280,042.65 | 10,784,585.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 515,000,000 | 550,000,000 | 380,000,000 | 230,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,366,276.69 | 2,453,526.02 | 1,697,567.12 | 1,165,375.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 517,366,276.69 | 552,453,526.02 | 381,697,567.12 | 231,165,375.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,009,764.59 | 9,361,490.11 | 9,269,177.18 | 9,085,705.99 |
投资支付的现金 | 515,000,000 | 550,000,000 | 430,000,000 | 230,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 517,009,764.59 | 559,361,490.11 | 439,269,177.18 | 239,085,705.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 356,512.1 | -6,907,964.09 | -57,571,610.06 | -7,920,330.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 558,585,864.91 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 558,585,864.91 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704,357.73 | 34,870,344.09 | 2,380,535.09 | 1,943,430.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,704,357.73 | 34,870,344.09 | 2,380,535.09 | 1,943,430.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704,357.73 | 523,715,520.82 | -2,380,535.09 | -1,943,430.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.42 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,048,421.72 | 602,655,309.85 | -2,672,102.5 | 920,823.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 771,372,836.02 | 168,717,526.17 | 168,717,526.17 | 168,717,526.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 768,324,414.3 | 771,372,836.02 | 166,045,423.67 | 169,638,350.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 99,385,040.1 | 83,365,685.18 | 56,945,747.25 |
资产减值准备 | - | 931,676.59 | 963,012.67 | 626,443.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,087,561.81 | 6,813,373.17 | 4,567,010.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,087,561.81 | 6,813,373.17 | 4,567,010.17 |
无形资产摊销 | - | 253,633.14 | 192,787.44 | 131,941.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 381,751.92 | 286,313.94 | 190,875.96 |
固定资产报废损失 | - | 1,322.75 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | -220,095.64 | - |
财务费用 | - | 72,871.92 | 59,243.2 | 41,677.06 |
投资损失 | - | -2,314,647.2 | -1,601,478.42 | -1,099,410.7 |
递延所得税 | - | -646,202.37 | -299,031.12 | -236,858.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 144,928.35 | -139,095.73 | -108,968.51 |
递延所得税负债增加 | - | -791,130.72 | -159,935.39 | -127,890.39 |
存货的减少 | - | 14,145,298.56 | 18,399,860.25 | 7,206,379.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,215,344.57 | 2,506,359.79 | -13,688,427.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,879,891.38 | -56,028,159.22 | -45,223,513.98 |
其他 | - | 726,970.01 | 545,227.5 | 363,485 |
现金的期末余额 | - | 771,372,836.02 | 166,045,423.67 | 169,638,350.11 |
减:现金的期初余额 | - | 168,717,526.17 | 168,717,526.17 | 168,717,526.17 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-03-30 | 2023-11-09 | 2023-11-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |