流通市值:25.13亿 | 总市值:100.45亿 | ||
流通股本:2614.95万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,695,407.34 | 757,319,994.48 | 562,870,602.19 | 355,158,064.6 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 3,069,011.25 | 13,328,166.19 | 9,370,809.86 | 5,851,215.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,256,026.88 | 8,254,344.74 | 8,248,313.89 | 9,157,803.4 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 107,020,445.47 | 778,902,505.41 | 580,489,725.94 | 370,167,083.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,700,846.91 | 554,281,945.16 | 413,512,922.94 | 255,119,662.3 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,129,658.66 | 78,558,122.28 | 58,730,363.72 | 41,750,539.6 |
支付的各项税费 | 13,017,185.96 | 52,203,666.83 | 33,197,588.83 | 19,394,124.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,285,931.35 | 44,215,478.46 | 29,832,255.27 | 16,875,870.75 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 210,133,622.88 | 729,259,212.73 | 535,273,130.76 | 333,140,197.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,113,177.41 | 49,643,292.68 | 45,216,595.18 | 37,026,885.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 560,656,589.79 | 1,872,835,388.51 | 1,171,789,220.32 | 701,286,388.88 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 13,192.8 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 560,656,589.79 | 1,872,848,581.31 | 1,171,789,220.32 | 701,286,388.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,404,112.28 | 4,766,988.35 | 3,951,503.45 | 2,206,270.81 |
投资支付的现金 | 560,000,000 | 2,323,690,080.97 | 1,470,000,000 | 700,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 562,404,112.28 | 2,328,457,069.32 | 1,473,951,503.45 | 702,206,270.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,747,522.49 | -455,608,488.01 | -302,162,283.13 | -919,881.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 644,752,600 | 644,752,600 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 42,000,000 | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 42,000,000 | 644,752,600 | 644,752,600 | - |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,235 | 0 | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006,490.4 | 18,720,128.78 | 3,539,638.38 | 2,334,765.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,010,725.4 | 18,720,128.78 | 3,539,638.38 | 2,334,765.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,989,274.6 | 626,032,471.22 | 641,212,961.62 | -2,334,765.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -755,307.44 | -1,578,545.21 | -1,547,573.47 | -1,004,245.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,626,732.74 | 218,488,730.68 | 382,719,700.2 | 32,767,992.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 544,521,005.21 | 323,918,834.85 | 323,918,834.85 | 323,918,834.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 479,894,272.47 | 542,407,565.53 | 706,638,535.05 | 356,686,827.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 175,465,834.44 | - | 74,267,046.83 |
资产减值准备 | - | 6,029,556.67 | - | 2,348,333.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,654,520.46 | - | 1,812,436.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,654,520.46 | - | 1,812,436.39 |
无形资产摊销 | - | 1,065,412.11 | - | 538,747.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 70,785.36 | - | 35,392.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,653.29 | - | -9,864.14 |
固定资产报废损失 | - | 55,653.76 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -540,025.75 | - | 71,800.81 |
财务费用 | - | 1,860,244.81 | - | 1,138,134.24 |
投资损失 | - | -2,880,607.39 | - | -1,286,388.88 |
递延所得税 | - | -2,319,438.13 | - | 752,290.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,319,438.13 | - | 752,290.45 |
存货的减少 | - | -76,288,503.74 | - | -65,168,840.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -166,182,325.01 | - | -10,729,160.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 103,174,335.12 | - | 30,571,319.3 |
其他 | - | 10,646.76 | - | - |
现金的期末余额 | - | 542,407,565.53 | - | 356,686,827.73 |
减:现金的期初余额 | - | 323,918,834.85 | - | 323,918,834.85 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-21 | 2024-10-24 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |