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慧翰股份

(301600)

  

流通市值:25.13亿  总市值:100.45亿
流通股本:2614.95万   总股本:1.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金99,695,407.34757,319,994.48562,870,602.19355,158,064.6
客户存款和同业存放款项净增加额00--
向中央银行借款净增加额00--
向其他金融机构拆入资金净增加额00--
收到原保险合同保费取得的现金00--
收到再保险业务现金净额00--
保户储金及投资款净增加额00--
收取利息、手续费及佣金的现金00--
拆入资金净增加额00--
回购业务资金净增加额00--
收到的税费返还3,069,011.2513,328,166.199,370,809.865,851,215.18
收到其他与经营活动有关的现金4,256,026.888,254,344.748,248,313.899,157,803.4
经营活动现金流入的其他项目00--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计107,020,445.47778,902,505.41580,489,725.94370,167,083.18
购买商品、接受劳务支付的现金155,700,846.91554,281,945.16413,512,922.94255,119,662.3
客户贷款及垫款净增加额00--
存放中央银行和同业款项净增加额00--
支付原保险合同赔付款项的现金00--
支付利息、手续费及佣金的现金00--
支付保单红利的现金00--
支付给职工以及为职工支付的现金32,129,658.6678,558,122.2858,730,363.7241,750,539.6
支付的各项税费13,017,185.9652,203,666.8333,197,588.8319,394,124.98
支付其他与经营活动有关的现金9,285,931.3544,215,478.4629,832,255.2716,875,870.75
经营活动现金流出的其他项目00--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计210,133,622.88729,259,212.73535,273,130.76333,140,197.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-103,113,177.4149,643,292.6845,216,595.1837,026,885.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金560,656,589.791,872,835,388.511,171,789,220.32701,286,388.88
取得投资收益收到的现金00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额013,192.8--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计560,656,589.791,872,848,581.311,171,789,220.32701,286,388.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,404,112.284,766,988.353,951,503.452,206,270.81
投资支付的现金560,000,0002,323,690,080.971,470,000,000700,000,000
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计562,404,112.282,328,457,069.321,473,951,503.45702,206,270.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,747,522.49-455,608,488.01-302,162,283.13-919,881.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0644,752,600644,752,600-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00--
取得借款收到的现金42,000,0000--
收到其他与筹资活动有关的现金00--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计42,000,000644,752,600644,752,600-
偿还债务支付的现金00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,2350--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,006,490.418,720,128.783,539,638.382,334,765.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,010,725.418,720,128.783,539,638.382,334,765.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额40,989,274.6626,032,471.22641,212,961.62-2,334,765.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-755,307.44-1,578,545.21-1,547,573.47-1,004,245.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,626,732.74218,488,730.68382,719,700.232,767,992.88
加:期初现金及现金等价物余额544,521,005.21323,918,834.85323,918,834.85323,918,834.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额479,894,272.47542,407,565.53706,638,535.05356,686,827.73
补充资料:
净利润-175,465,834.44-74,267,046.83
资产减值准备-6,029,556.67-2,348,333.73
固定资产和投资性房地产折旧-3,654,520.46-1,812,436.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,654,520.46-1,812,436.39
无形资产摊销-1,065,412.11-538,747.66
长期待摊费用摊销-70,785.36-35,392.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,653.29--9,864.14
固定资产报废损失-55,653.76--
公允价值变动损失--540,025.75-71,800.81
财务费用-1,860,244.81-1,138,134.24
投资损失--2,880,607.39--1,286,388.88
递延所得税--2,319,438.13-752,290.45
其中:递延所得税资产减少--2,319,438.13-752,290.45
存货的减少--76,288,503.74--65,168,840.2
经营性应收项目的减少--166,182,325.01--10,729,160.5
经营性应付项目的增加-103,174,335.12-30,571,319.3
其他-10,646.76--
现金的期末余额-542,407,565.53-356,686,827.73
减:现金的期初余额-323,918,834.85-323,918,834.85
公告日期2025-04-252025-04-212024-10-242024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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