流通市值:7.27亿 | 总市值:36.10亿 | ||
流通股本:2236.82万 | 总股本:1.11亿 |
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,353,504.18 | 1,440,806,818.28 | 675,783,984.38 | 1,294,857,675.29 |
收到的税费返还 | 9,870,542.87 | 30,996,814.98 | 11,224,506.81 | 23,213,472.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,289,354.57 | 13,465,429.68 | 6,622,574.84 | 5,604,122.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 454,513,401.62 | 1,485,269,062.94 | 693,631,066.03 | 1,323,675,270.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,701,716.54 | 958,553,222.16 | 407,387,853 | 790,538,085.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,792,163.96 | 313,782,219.11 | 161,737,520.7 | 237,827,807.84 |
支付的各项税费 | 12,344,039.02 | 50,246,611.18 | 22,920,258.15 | 36,189,540.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,979,834.11 | 58,048,904.65 | 27,982,576.65 | 42,315,571.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 527,817,753.63 | 1,380,630,957.1 | 620,028,208.5 | 1,106,871,005.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,304,352.01 | 104,638,105.84 | 73,602,857.53 | 216,804,265.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 389,095,743.22 |
取得投资收益收到的现金 | - | 14,693.09 | 14,693.09 | 542,933.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,325.08 | 204,404.73 | 81,972.11 | 962,310.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 264,325.08 | 15,219,097.82 | 15,096,665.2 | 390,600,987.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,401,792.4 | 76,470,449.12 | 36,740,826.76 | 49,642,594.53 |
投资支付的现金 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 338,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 72,115 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 46,401,792.4 | 91,470,449.12 | 51,740,826.76 | 390,714,709.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,137,467.32 | -76,251,351.3 | -36,644,161.56 | -113,722.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,048,000 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,048,000 | - | 1,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000 | - | 12,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,188.68 | 42,051.73 | 21,486.31 | 262,332.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,575,697.99 | 31,039,581.89 | 15,182,000.97 | 27,193,156.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 12,592,886.67 | 32,081,633.62 | 15,203,487.28 | 40,355,489.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,592,886.67 | -30,033,633.62 | -15,203,487.28 | -39,355,489.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98,957.87 | -1,675,862.91 | -1,214,794.9 | -1,434,489.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -132,133,663.87 | -3,322,741.99 | 20,540,413.79 | 175,900,564.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 324,571,765.78 | 327,894,507.77 | 327,894,507.77 | 151,993,943.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 192,438,101.91 | 324,571,765.78 | 348,434,921.56 | 327,894,507.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 96,439,271.92 | 57,821,151.84 | 86,772,143.06 |
资产减值准备 | - | 23,480,291.01 | 16,370,466.46 | 27,028,518.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,897,872.8 | 13,734,372.08 | 22,875,681.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,897,872.8 | 13,734,372.08 | 22,875,681.76 |
无形资产摊销 | - | 879,050.65 | 321,850.73 | 460,346.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,930,548.67 | 1,669,162.91 | 2,135,557.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -40,346.04 | 137,894.91 | 216,587.23 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 414,388.94 |
财务费用 | - | 8,390,959.35 | 4,749,665.94 | 7,758,398.25 |
投资损失 | - | -14,693.09 | -4,185.31 | 999,127.65 |
递延所得税 | - | -2,767,271.98 | -2,466,719.59 | -4,477,254.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,767,271.98 | -2,466,719.59 | -4,457,635.02 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -19,619.18 |
存货的减少 | - | -80,827,271.91 | -37,158,050.84 | -113,309,504.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -453,186,933.25 | -240,730,453.13 | -456,303,974.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 433,286,967.43 | 237,499,350.46 | 603,060,121.46 |
其他 | - | 26,312,790.23 | 12,442,161.64 | 23,993,545.48 |
现金的期末余额 | - | 324,571,765.78 | 348,434,921.56 | 327,894,507.77 |
减:现金的期初余额 | - | 327,894,507.77 | 327,894,507.77 | 151,993,943.36 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2023-10-08 | 2023-10-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |