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富特科技

(301607)

  

流通市值:7.27亿  总市值:36.10亿
流通股本:2236.82万   总股本:1.11亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金431,353,504.181,440,806,818.28675,783,984.381,294,857,675.29
收到的税费返还9,870,542.8730,996,814.9811,224,506.8123,213,472.77
收到其他与经营活动有关的现金13,289,354.5713,465,429.686,622,574.845,604,122.15
经营活动现金流入的平衡项目0-0-
经营活动现金流入小计454,513,401.621,485,269,062.94693,631,066.031,323,675,270.21
购买商品、接受劳务支付的现金315,701,716.54958,553,222.16407,387,853790,538,085.81
支付给职工以及为职工支付的现金175,792,163.96313,782,219.11161,737,520.7237,827,807.84
支付的各项税费12,344,039.0250,246,611.1822,920,258.1536,189,540.34
支付其他与经营活动有关的现金23,979,834.1158,048,904.6527,982,576.6542,315,571.19
经营活动现金流出的平衡项目0-0-
经营活动现金流出小计527,817,753.631,380,630,957.1620,028,208.51,106,871,005.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-0-
经营活动产生的现金流量净额-73,304,352.01104,638,105.8473,602,857.53216,804,265.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-15,000,00015,000,000389,095,743.22
取得投资收益收到的现金-14,693.0914,693.09542,933.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额264,325.08204,404.7381,972.11962,310.05
投资活动现金流入的平衡项目0-0-
投资活动现金流入小计264,325.0815,219,097.8215,096,665.2390,600,987.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,401,792.476,470,449.1236,740,826.7649,642,594.53
投资支付的现金-15,000,00015,000,000338,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---72,115
支付其他与投资活动有关的现金---3,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0-0-
投资活动现金流出小计46,401,792.491,470,449.1251,740,826.76390,714,709.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-0-
投资活动产生的现金流量净额-46,137,467.32-76,251,351.3-36,644,161.56-113,722.51
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-1,000,000-1,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-1,048,000--
筹资活动现金流入小计-2,048,000-1,000,000
偿还债务支付的现金-1,000,000-12,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,188.6842,051.7321,486.31262,332.06
支付其他与筹资活动有关的现金12,575,697.9931,039,581.8915,182,000.9727,193,156.95
筹资活动现金流出平衡项目0-0-
筹资活动现金流出小计12,592,886.6732,081,633.6215,203,487.2840,355,489.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-0-
筹资活动产生的现金流量净额-12,592,886.67-30,033,633.62-15,203,487.28-39,355,489.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98,957.87-1,675,862.91-1,214,794.9-1,434,489.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0-0-
五、现金及现金等价物净增加额-132,133,663.87-3,322,741.9920,540,413.79175,900,564.41
加:期初现金及现金等价物余额324,571,765.78327,894,507.77327,894,507.77151,993,943.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0-0-
期末现金及现金等价物余额192,438,101.91324,571,765.78348,434,921.56327,894,507.77
补充资料:
净利润-96,439,271.9257,821,151.8486,772,143.06
资产减值准备-23,480,291.0116,370,466.4627,028,518.26
固定资产和投资性房地产折旧-28,897,872.813,734,372.0822,875,681.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,897,872.813,734,372.0822,875,681.76
无形资产摊销-879,050.65321,850.73460,346.54
长期待摊费用摊销-4,930,548.671,669,162.912,135,557.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40,346.04137,894.91216,587.23
固定资产报废损失---414,388.94
财务费用-8,390,959.354,749,665.947,758,398.25
投资损失--14,693.09-4,185.31999,127.65
递延所得税--2,767,271.98-2,466,719.59-4,477,254.2
其中:递延所得税资产减少--2,767,271.98-2,466,719.59-4,457,635.02
递延所得税负债增加----19,619.18
存货的减少--80,827,271.91-37,158,050.84-113,309,504.41
经营性应收项目的减少--453,186,933.25-240,730,453.13-456,303,974.9
经营性应付项目的增加-433,286,967.43237,499,350.46603,060,121.46
其他-26,312,790.2312,442,161.6423,993,545.48
现金的期末余额-324,571,765.78348,434,921.56327,894,507.77
减:现金的期初余额-327,894,507.77327,894,507.77151,993,943.36
公告日期2024-08-162024-08-162023-10-082023-10-08
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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