流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,654,468.7 | 477,697,625.47 | 262,114,068.21 | 483,593,780.5 |
收到的税费返还 | 8,594,760.38 | 7,741,028.35 | 5,468,909.08 | 14,948,670.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,757,026.1 | 11,254,717.71 | 4,966,757.38 | 9,735,446.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 234,006,255.18 | 496,693,371.53 | 272,549,734.67 | 508,277,897.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,334,462.89 | 241,288,139.02 | 127,615,236.34 | 275,396,883.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,789,215.22 | 64,977,484.1 | 33,877,502.43 | 58,469,525.55 |
支付的各项税费 | 16,642,793.77 | 37,848,622.87 | 25,253,384.17 | 35,798,350.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,293,445.15 | 44,851,290.21 | 19,805,168.72 | 43,182,961.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 219,059,917.03 | 388,965,536.2 | 206,551,291.66 | 412,847,721.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,946,338.15 | 107,727,835.33 | 65,998,443.01 | 95,430,175.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 61,500,000 | 80,000,000 | 20,000,000 | 84,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 114,028.93 | 458,774.24 | 122,054.79 | 506,643.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 34,127.6 | 2,717.6 | 41,280 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 330,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,614,028.93 | 80,492,901.84 | 20,124,772.39 | 84,877,923.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,153,978.58 | 95,110,116.47 | 33,990,643.8 | 33,560,920.32 |
投资支付的现金 | 61,500,000 | 80,000,000 | 20,000,000 | 64,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 486,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 110,653,978.58 | 175,110,116.47 | 53,990,643.8 | 98,047,320.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,039,949.65 | -94,617,214.63 | -33,865,871.41 | -13,169,396.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 6,413,338.06 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 6,413,338.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 28,997,940 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,960,546.65 | 11,263,934.55 | 6,516,832.57 | 22,008,009.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,960,546.65 | 11,263,934.55 | 6,516,832.57 | 51,005,949.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,960,546.65 | -9,463,934.55 | -4,716,832.57 | -44,592,611.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,925.3 | 21,457.98 | 6,147.59 | 344,390.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,016,232.85 | 3,668,144.13 | 27,421,886.62 | 38,012,557.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,874,688.37 | 124,206,544.24 | 124,206,544.24 | 86,193,986.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,858,455.52 | 127,874,688.37 | 151,628,430.86 | 124,206,544.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | 44,857,953.08 | 82,510,593.97 | - | 79,463,518.96 |
资产减值准备 | 59,575.08 | 171,435.84 | - | 102,790.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 2,820,662.59 | 6,956,295.8 | - | 6,761,327.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,820,662.59 | 6,956,295.8 | - | 6,761,327.68 |
无形资产摊销 | 558,827.88 | 1,078,395.5 | - | 1,137,393.28 |
长期待摊费用摊销 | 1,606,789.44 | 3,222,848.13 | - | 3,043,369.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,892.66 | -70,356.65 | - | 102,114.74 |
固定资产报废损失 | 9,825.71 | 107,484.74 | - | 61,074.33 |
财务费用 | 1,786,848.83 | 3,071,570.93 | - | 3,000,021.38 |
投资损失 | -114,028.93 | -458,774.24 | - | -350,243.83 |
递延所得税 | -908,879.45 | -444,367.86 | - | -791,987.88 |
其中:递延所得税资产减少 | -889,761.63 | -406,132.22 | - | -753,752.24 |
递延所得税负债增加 | -19,117.82 | -38,235.64 | - | -38,235.64 |
存货的减少 | -12,008,047.98 | -417,701.5 | - | 106,274.02 |
经营性应收项目的减少 | -46,630,496.28 | -5,717,886.77 | - | 2,949,397.11 |
经营性应付项目的增加 | 15,681,919.57 | 8,132,238.44 | - | -9,590,157.76 |
其他 | - | 1,023,701.25 | - | - |
现金的期末余额 | 87,858,455.52 | 127,874,688.37 | - | 124,206,544.24 |
减:现金的期初余额 | 127,874,688.37 | 124,206,544.24 | - | 86,193,986.47 |
公告日期 | 2024-09-13 | 2024-05-10 | 2024-09-13 | 2023-03-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |