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星昊医药

(430017)

  

流通市值:30.59亿  总市值:30.80亿
流通股本:1.21亿   总股本:1.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金160,486,306.67660,864,320.7499,687,176.68349,320,592.29
收到的税费返还34,249.621,811,048.511,770,808.191,769,741.12
收到其他与经营活动有关的现金4,696,005.7237,540,750.4733,557,481.4432,701,263.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计165,216,562.01700,216,119.68535,015,466.31383,791,596.83
购买商品、接受劳务支付的现金25,051,170.14127,564,332.993,216,477.8251,649,230.13
支付给职工以及为职工支付的现金29,103,128.73105,438,808.2381,106,919.3857,023,105.32
支付的各项税费13,106,728.3366,386,110.7647,773,847.2134,858,096.96
支付其他与经营活动有关的现金71,700,918.29317,828,015.12212,645,321.66151,136,840.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计138,961,945.49617,217,267.01434,742,566.07294,667,273.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,254,616.5282,998,852.67100,272,900.2489,124,323.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金320,030,0002,056,000,0001,404,000,000545,000,000
取得投资收益收到的现金2,254,534.2411,378,670.038,932,011.814,283,362.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,566,624.04-2,782,914.61-
收到的其他与投资活动有关的现金16,060,190.053,554,269.4--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计338,344,724.292,068,366,315.391,410,149,097.2549,283,362.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,987,291.1999,248,880.765,802,089.0755,120,452.15
投资支付的现金341,000,0001,966,030,0001,531,030,000696,030,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计351,987,291.192,065,278,880.71,596,832,089.07751,150,452.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,642,566.93,087,434.69-186,682,991.87-201,867,089.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-10,010,00010,010,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计010,010,00010,010,00010,000,000
偿还债务支付的现金-10,010,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,00030,664,415.5430,593,623.1430,527,512.03
支付其他与筹资活动有关的现金-15,760,140.093,020,000-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计70,00056,434,555.6343,613,623.1440,527,512.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-70,000-46,424,555.63-33,603,623.14-30,527,512.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响372,529.56-608,569.09-19,803.93-140,303.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额12,914,579.1839,053,162.64-120,033,518.7-143,410,581.23
加:期初现金及现金等价物余额413,929,487.39374,876,324.75375,926,324.75375,926,324.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额426,844,066.57413,929,487.39255,892,806.05232,515,743.52
补充资料:
净利润-81,632,668.88-59,207,993.81
资产减值准备-385,137.64-235,057.74
固定资产和投资性房地产折旧-44,791,366.4-22,375,056.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,791,366.4-22,375,056.63
无形资产摊销-7,263,118.6-3,634,769.85
长期待摊费用摊销-250,791.84-166,789.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0
固定资产报废损失-3,160.54-0
公允价值变动损失--3,860,704.13--3,533,261.66
财务费用-901,194.75-237,815.58
投资损失--10,808,052.19--2,533,934.5
递延所得税-5,046,476.49-728,716.07
其中:递延所得税资产减少-4,792,064.89-413,845.51
递延所得税负债增加-254,411.6-314,870.56
存货的减少-3,003,731.08--19,576,573.85
经营性应收项目的减少--22,690,412.22--15,438,152.41
经营性应付项目的增加--26,976,543.07-43,071,202.61
现金的期末余额-413,929,487.39-232,515,743.52
减:现金的期初余额-374,876,324.75-375,926,324.75
公告日期2025-04-282025-04-232024-10-282024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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