流通市值:30.59亿 | 总市值:30.80亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:1.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,486,306.67 | 660,864,320.7 | 499,687,176.68 | 349,320,592.29 |
收到的税费返还 | 34,249.62 | 1,811,048.51 | 1,770,808.19 | 1,769,741.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,696,005.72 | 37,540,750.47 | 33,557,481.44 | 32,701,263.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 165,216,562.01 | 700,216,119.68 | 535,015,466.31 | 383,791,596.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,051,170.14 | 127,564,332.9 | 93,216,477.82 | 51,649,230.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,103,128.73 | 105,438,808.23 | 81,106,919.38 | 57,023,105.32 |
支付的各项税费 | 13,106,728.33 | 66,386,110.76 | 47,773,847.21 | 34,858,096.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,700,918.29 | 317,828,015.12 | 212,645,321.66 | 151,136,840.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 138,961,945.49 | 617,217,267.01 | 434,742,566.07 | 294,667,273.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,254,616.52 | 82,998,852.67 | 100,272,900.24 | 89,124,323.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 320,030,000 | 2,056,000,000 | 1,404,000,000 | 545,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,254,534.24 | 11,378,670.03 | 8,932,011.81 | 4,283,362.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -2,566,624.04 | -2,782,914.61 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,060,190.05 | 3,554,269.4 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 338,344,724.29 | 2,068,366,315.39 | 1,410,149,097.2 | 549,283,362.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,987,291.19 | 99,248,880.7 | 65,802,089.07 | 55,120,452.15 |
投资支付的现金 | 341,000,000 | 1,966,030,000 | 1,531,030,000 | 696,030,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 351,987,291.19 | 2,065,278,880.7 | 1,596,832,089.07 | 751,150,452.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,642,566.9 | 3,087,434.69 | -186,682,991.87 | -201,867,089.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 10,010,000 | 10,010,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 10,010,000 | 10,010,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,010,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,000 | 30,664,415.54 | 30,593,623.14 | 30,527,512.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 15,760,140.09 | 3,020,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 70,000 | 56,434,555.63 | 43,613,623.14 | 40,527,512.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,000 | -46,424,555.63 | -33,603,623.14 | -30,527,512.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372,529.56 | -608,569.09 | -19,803.93 | -140,303.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,914,579.18 | 39,053,162.64 | -120,033,518.7 | -143,410,581.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 413,929,487.39 | 374,876,324.75 | 375,926,324.75 | 375,926,324.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,844,066.57 | 413,929,487.39 | 255,892,806.05 | 232,515,743.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 81,632,668.88 | - | 59,207,993.81 |
资产减值准备 | - | 385,137.64 | - | 235,057.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,791,366.4 | - | 22,375,056.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,791,366.4 | - | 22,375,056.63 |
无形资产摊销 | - | 7,263,118.6 | - | 3,634,769.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 250,791.84 | - | 166,789.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 3,160.54 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -3,860,704.13 | - | -3,533,261.66 |
财务费用 | - | 901,194.75 | - | 237,815.58 |
投资损失 | - | -10,808,052.19 | - | -2,533,934.5 |
递延所得税 | - | 5,046,476.49 | - | 728,716.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,792,064.89 | - | 413,845.51 |
递延所得税负债增加 | - | 254,411.6 | - | 314,870.56 |
存货的减少 | - | 3,003,731.08 | - | -19,576,573.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,690,412.22 | - | -15,438,152.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -26,976,543.07 | - | 43,071,202.61 |
现金的期末余额 | - | 413,929,487.39 | - | 232,515,743.52 |
减:现金的期初余额 | - | 374,876,324.75 | - | 375,926,324.75 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | 2024-10-28 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |