流通市值:4.94亿 | 总市值:7.86亿 | ||
流通股本:8569.38万 | 总股本:1.36亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,420,084.89 | 463,973,189.59 | 291,186,922.02 | 209,356,286.3 |
收到的税费返还 | 2,306,991.12 | 9,735,135.15 | 12,384,438.42 | 9,300,934.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,137,679.69 | 7,597,129.53 | 7,245,720.06 | 5,371,239.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 103,864,755.7 | 481,305,454.27 | 310,817,080.5 | 224,028,459.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,420,331.6 | 401,339,051.7 | 257,875,829.78 | 193,003,700.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,583,269.04 | 40,812,105.41 | 31,395,549.06 | 23,252,299.27 |
支付的各项税费 | 1,761,079.14 | 10,318,337.44 | 18,562,708.26 | 14,862,434.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,182,512.86 | 9,090,495.84 | 11,701,038.37 | 6,802,898.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 123,947,192.64 | 461,559,990.39 | 319,535,125.47 | 237,921,332.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,082,436.94 | 19,745,463.88 | -8,718,044.97 | -13,892,872.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 26,500 | 1,500 | 1,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 26,500 | 1,500 | 1,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,690,480.8 | 84,872,397.79 | 56,107,978.18 | 35,573,037.72 |
投资支付的现金 | - | 37,300,000 | 12,500,000 | 5,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 16,229,683.4 | 16,229,683.4 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 155,660.37 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,690,480.8 | 138,557,741.56 | 84,837,661.58 | 40,573,037.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,690,480.8 | -138,531,241.56 | -84,836,161.58 | -40,571,537.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 73,000,000 | 269,774,780.26 | 232,051,755.8 | 175,051,755.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 73,000,000 | 269,774,780.26 | 232,051,755.8 | 175,051,755.8 |
偿还债务支付的现金 | 30,210,000 | 114,455,955.8 | 101,910,314.88 | 77,386,089.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,531,850.23 | 34,517,269.18 | 35,862,115.57 | 33,795,686.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,403,204.41 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,741,850.23 | 154,376,429.39 | 137,772,430.45 | 111,181,775.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,258,149.77 | 115,398,350.87 | 94,279,325.35 | 63,869,980.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274,621.99 | -371,989.04 | -481,907.57 | -385,761.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,240,145.98 | -3,759,415.85 | 243,211.23 | 9,019,809.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,464,417.48 | 149,223,833.33 | 149,223,833.33 | 149,223,833.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 147,224,271.5 | 145,464,417.48 | 149,467,044.56 | 158,243,642.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,302,994.63 | - | 20,562,810.18 |
资产减值准备 | - | 10,036,107.8 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,024,539.27 | - | 11,075,189.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,024,539.27 | - | 11,075,189.37 |
无形资产摊销 | - | 1,146,269.45 | - | 573,134.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 765,533.16 | - | 382,766.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 3,710.25 |
固定资产报废损失 | - | -12,218.84 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,860,316.6 | - | - |
财务费用 | - | 7,140,705.93 | - | 1,762,842.16 |
投资损失 | - | -293,585.3 | - | - |
递延所得税 | - | 1,293,698.87 | - | 2,216,738.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -735,450.08 | - | 2,216,738.37 |
递延所得税负债增加 | - | 2,029,148.95 | - | - |
存货的减少 | - | -12,502,176.3 | - | -19,594,416.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -50,571,023.66 | - | 31,191,525.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,203,267.06 | - | -63,188,733.43 |
现金的期末余额 | - | 145,464,417.48 | - | 158,243,642.71 |
减:现金的期初余额 | - | 149,223,833.33 | - | 149,223,833.33 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |