流通市值:234.60亿 | 总市值:234.60亿 | ||
流通股本:10.07亿 | 总股本:10.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,080,151,351 | 4,265,849,795 | 3,182,355,765 | 2,108,595,081 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,320,467 | 38,115,703 | 36,403,567 | 20,897,287 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,092,471,818 | 4,303,965,498 | 3,218,759,332 | 2,129,492,368 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,625,664 | 663,393,347 | 435,274,193 | 282,839,226 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,541,638 | 463,220,134 | 366,839,808 | 266,036,145 |
支付的各项税费 | 146,647,655 | 966,454,305 | 623,894,228 | 466,817,279 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,692,552 | 292,236,791 | 184,158,719 | 121,162,469 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 551,507,509 | 2,385,304,577 | 1,610,166,948 | 1,136,855,119 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 540,964,309 | 1,918,660,921 | 1,608,592,384 | 992,637,249 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 5,880,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,973 | 276,339 | 248,977 | 194,912 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,891,973 | 1,176,339 | 1,148,977 | 1,094,912 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,003,657 | 66,012,133 | 44,050,443 | 29,827,469 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,003,657 | 66,012,133 | 44,050,443 | 29,827,469 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,111,684 | -64,835,794 | -42,901,466 | -28,732,557 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | 510,000,000 | 500,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,910,250 | 775,150,343 | 763,862,552 | 738,363,329 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,816 | 4,683,419 | 1,481,700 | 1,203,884 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 61,188,066 | 1,289,833,762 | 1,265,344,252 | 739,567,213 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,188,066 | -1,289,833,762 | -1,265,344,252 | -739,567,213 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,256 | -374,549 | -372,319 | -405,143 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 473,670,815 | 563,616,816 | 299,974,347 | 223,932,336 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,890,169,116 | 3,326,552,300 | 3,326,552,300 | 3,326,552,300 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,363,839,931 | 3,890,169,116 | 3,626,526,647 | 3,550,484,636 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,260,103,397 | - | 654,022,639 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 448,959,063 | - | 225,199,344 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,219,911 | - | 48,825,698 |
投资性房地产折旧 | - | 350,739,152 | - | 176,373,646 |
无形资产摊销 | - | 15,458,911 | - | 7,729,457 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,198,767 | - | 3,677,472 |
财务费用 | - | 71,547,935 | - | 40,904,785 |
投资损失 | - | -3,761,777 | - | -1,767,975 |
递延所得税 | - | 2,047,585 | - | 1,899,031 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,047,585 | - | 1,899,031 |
存货的减少 | - | -160,519 | - | 1,357,482 |
经营性应收项目的减少 | - | 91,742,576 | - | 75,426,863 |
经营性应付项目的增加 | - | 32,210,616 | - | -39,068,402 |
现金的期末余额 | - | 3,890,169,116 | - | 3,550,484,636 |
减:现金的期初余额 | - | 3,326,552,300 | - | 3,326,552,300 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |