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中国国贸

(600007)

  

流通市值:234.60亿  总市值:234.60亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.07亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,080,151,3514,265,849,7953,182,355,7652,108,595,081
收到其他与经营活动有关的现金12,320,46738,115,70336,403,56720,897,287
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,092,471,8184,303,965,4983,218,759,3322,129,492,368
购买商品、接受劳务支付的现金152,625,664663,393,347435,274,193282,839,226
支付给职工以及为职工支付的现金189,541,638463,220,134366,839,808266,036,145
支付的各项税费146,647,655966,454,305623,894,228466,817,279
支付其他与经营活动有关的现金62,692,552292,236,791184,158,719121,162,469
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计551,507,5092,385,304,5771,610,166,9481,136,855,119
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额540,964,3091,918,660,9211,608,592,384992,637,249
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金5,880,000900,000900,000900,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,973276,339248,977194,912
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,891,9731,176,3391,148,9771,094,912
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,003,65766,012,13344,050,44329,827,469
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,003,65766,012,13344,050,44329,827,469
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,111,684-64,835,794-42,901,466-28,732,557
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金50,000,000510,000,000500,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,910,250775,150,343763,862,552738,363,329
支付其他与筹资活动有关的现金277,8164,683,4191,481,7001,203,884
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计61,188,0661,289,833,7621,265,344,252739,567,213
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-61,188,066-1,289,833,762-1,265,344,252-739,567,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,256-374,549-372,319-405,143
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额473,670,815563,616,816299,974,347223,932,336
加:期初现金及现金等价物余额3,890,169,1163,326,552,3003,326,552,3003,326,552,300
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,363,839,9313,890,169,1163,626,526,6473,550,484,636
补充资料:
净利润-1,260,103,397-654,022,639
固定资产和投资性房地产折旧-448,959,063-225,199,344
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-98,219,911-48,825,698
投资性房地产折旧-350,739,152-176,373,646
无形资产摊销-15,458,911-7,729,457
长期待摊费用摊销-7,198,767-3,677,472
财务费用-71,547,935-40,904,785
投资损失--3,761,777--1,767,975
递延所得税-2,047,585-1,899,031
其中:递延所得税资产减少-2,047,585-1,899,031
存货的减少--160,519-1,357,482
经营性应收项目的减少-91,742,576-75,426,863
经营性应付项目的增加-32,210,616--39,068,402
现金的期末余额-3,890,169,116-3,550,484,636
减:现金的期初余额-3,326,552,300-3,326,552,300
公告日期2024-04-272024-03-292023-10-312023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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