当前位置:首页 - 行情中心 - 四川路桥(600039) - 财务分析 - 现金流量表

四川路桥

(600039)

  

流通市值:510.76亿  总市值:520.86亿
流通股本:47.12亿   总股本:48.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,177,464,147.9673,006,622,461.2943,194,749,616.0924,253,054,223.62
收到的税费返还899,820.0886,787,804.4850,280,486.6211,979,253.54
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计19,914,432,771.4877,399,707,921.1845,022,919,679.8625,632,640,844.2
购买商品、接受劳务支付的现金18,745,472,53963,788,621,393.6439,588,615,544.8124,542,541,133.1
支付给职工以及为职工支付的现金790,613,726.393,221,575,142.422,251,689,780.121,628,789,979.14
支付的各项税费653,654,111.922,232,292,539.521,334,566,558.361,021,820,108.23
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计21,928,372,226.3178,422,874,274.444,997,445,315.5528,545,295,747.35
经营活动产生的现金流量净额-2,013,939,454.83-1,023,166,353.2125,474,364.31-2,912,654,903.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金157,227,000142,160,103.7516,116,600.38333,080,000
取得投资收益收到的现金202,423.0817,268,113.717,976,799.45386,985.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,126.619,390,231.17390,447.48314,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计165,227,549.69197,962,283.34551,759,446.25337,480,125.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,313,036,598.772,566,984,452.475,830,015,420.623,366,986,889.23
投资支付的现金192,817,805.321,149,737,609.56843,076,038.15462,263,961.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--113,770,028.7858,051,200--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,523,108,426.923,850,800,686.676,748,461,008.663,832,505,627.8
投资活动产生的现金流量净额-1,357,880,877.23-3,652,838,403.34-6,196,701,562.41-3,495,025,502.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,016,843,283.9218,476,018,790.913,090,222,915.910,577,622,915.9
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,217,312,983.9219,347,814,469.6413,639,788,408.6511,107,298,408.65
偿还债务支付的现金1,697,500,878.6411,872,644,453.848,349,417,853.935,713,599,731.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金608,210,941.963,739,858,649.83,136,365,183.781,238,011,580.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,353,837,681.3416,634,788,555.9111,583,329,637.587,037,763,556
筹资活动产生的现金流量净额2,863,475,302.582,713,025,913.732,056,458,771.074,069,534,852.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,351,474.25-7,094,287.54-1,409,544.42-2,098,630.4
现金及现金等价物净增加额-509,696,503.73-1,970,073,130.36-4,116,177,971.45-2,340,244,183.21
期初现金及现金等价物余额12,140,261,157.7714,110,334,288.1313,957,905,122.6413,957,905,122.64
期末现金及现金等价物余额11,630,564,654.0412,140,261,157.779,841,727,151.1911,617,660,939.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,694,198,464.88--2,554,523,947.89
加:资产减值准备--91,481,227.98--39,838,404.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--318,646,081.36--109,516,814.04
无形资产摊销--520,978,217.72--254,991,213.82
长期待摊费用摊销--244,024,976.81--105,204,332.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---256,999.99----
固定资产报废损失--6,181.24--642,155.86
公允价值变动损失---1,863,912.84---1,824,744.17
财务费用--2,372,125,856.79--1,075,982,254.88
投资损失---71,366,150.1---15,498,466.91
递延所得税资产减少---38,647,966.42---42,306,467.06
递延所得税负债增加--75,919,940.09--158,400,638.16
存货的减少---1,259,708,246.05---1,627,871,192.48
经营性应收项目的减少---6,064,580,194.22---2,312,315,386.75
经营性应付项目的增加--3,721,727,280.64--323,928,182.31
未确认的投资损失--------
其他---6,842,146,651.88---3,543,160,307.82
经营活动产生的现金流量净额---1,023,166,353.21---2,912,654,903.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--12,140,261,157.77--11,617,660,939.43
减:现金的期初余额--14,110,334,288.13--13,957,905,122.64
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,970,073,130.36---2,340,244,183.21
TOP↑