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皖维高新

(600063)

  

流通市值:70.49亿  总市值:70.49亿
流通股本:19.26亿   总股本:19.26亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,111,439,295.65,963,269,738.124,144,566,287.752,547,673,608.15
收到的税费返还13,262,416.946,525,613.6947,351,301.6942,749,231.21
收到其他与经营活动有关的现金13,575,215.48124,524,681.6633,610,520.8512,077,537.13
经营活动现金流入小计1,138,276,927.986,134,320,033.474,225,528,110.292,602,500,376.49
购买商品、接受劳务支付的现金653,438,506.294,141,594,882.732,237,339,104.411,329,310,456.38
支付给职工以及为职工支付的现金118,745,282465,772,891.86323,745,121.92218,674,784.08
支付的各项税费51,279,604.18302,008,342.24241,105,884.76173,548,881.78
支付其他与经营活动有关的现金43,155,817.59244,576,962.88151,801,183.69116,804,918.97
经营活动现金流出小计866,619,210.065,153,953,079.712,953,991,294.781,838,339,041.21
经营活动产生的现金流量净额271,657,717.92980,366,953.761,271,536,815.51764,161,335.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金9,301,904.5816,081,060.147,449,210.936,396,969.01
取得投资收益收到的现金-1,846,741.9428,078,384.7215,810,149.091,896,371
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,109,901.2745,057.88357,168.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金12,204,091.0921,739,527.2314,740,950.92,665,973.66
投资活动现金流入小计23,769,154.9366,644,029.9738,357,479.0910,959,313.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,139,662.79321,808,824.14238,374,829.86140,373,282.64
投资支付的现金307,846,716.46461,870,539.69199,403,326.42196,826,205.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--141,600,000----
支付其他与投资活动有关的现金------275,048.7
投资活动现金流出小计427,986,379.25925,279,363.83437,778,156.28337,474,536.87
投资活动产生的现金流量净额-404,217,224.32-858,635,333.86-399,420,677.19-326,515,223.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,410,000,0001,878,000,0001,178,000,0001,128,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金408,799,759.27389,364,437.251,188,334,043.751,054,119,139.43
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,818,799,759.272,267,364,437.252,366,334,043.752,182,119,139.43
偿还债务支付的现金800,000,0001,963,000,0001,490,299,293.71,124,042,187.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,818,508.39158,764,361.88145,413,797.399,149,780.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金677,730,829422,454,494.261,504,312,573.31,299,108,603
筹资活动现金流出小计1,499,549,337.392,544,218,856.143,140,025,664.32,522,300,571.12
筹资活动产生的现金流量净额319,250,421.88-276,854,418.89-773,691,620.55-340,181,431.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响330,143.96-479,442.15-1,300,001.01127,460.46
现金及现金等价物净增加额187,021,059.44-155,602,241.1497,124,516.7697,592,140.85
期初现金及现金等价物余额167,543,933.07323,146,174.21323,146,174.21323,146,174.21
期末现金及现金等价物余额354,564,992.51167,543,933.07420,270,690.97420,738,315.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--385,019,162.11--176,215,895.96
加:资产减值准备--244,434,064.85--65,948,019.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--418,755,953.44--210,545,228.26
无形资产摊销--41,335,641.04--11,651,674.46
长期待摊费用摊销--555,630.93--4,424,442.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43,784.26--2,758,402.53
固定资产报废损失--6,422,619.04----
公允价值变动损失---2,627,435.21---3,992,244.24
财务费用--100,159,951.14--63,181,644.64
投资损失---27,748,195.85---1,896,371
递延所得税资产减少---30,590,667.48---6,620,252.28
递延所得税负债增加--3,942,680.67----
存货的减少--160,814,914.33--56,771,583.41
经营性应收项目的减少--205,791,034.27---15,539,917.24
经营性应付项目的增加---526,166,222.99--196,565,184.65
未确认的投资损失--------
其他--311,607.73--4,148,043.9
经营活动产生的现金流量净额--980,366,953.76--764,161,335.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--167,543,933.07--420,738,315.06
减:现金的期初余额--323,146,174.21--323,146,174.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---155,602,241.14--97,592,140.85
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