流通市值:18.25亿 | 总市值:18.25亿 | ||
流通股本:2.19亿 | 总股本:2.19亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,606,411.72 | 489,273,781.1 | 311,829,472.16 | 143,610,457.32 |
收到的税费返还 | 32,223,563.7 | 26,712,629.52 | 14,489,052.94 | 5,266,065.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,451,519.48 | 9,555,433.03 | 3,724,453.28 | 1,219,851.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 773,281,494.9 | 525,541,843.65 | 330,042,978.38 | 150,096,373.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,600,979.08 | 349,287,511.53 | 263,271,028.13 | 140,781,099.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,099,923.82 | 51,420,713.99 | 35,629,030.33 | 21,522,477.91 |
支付的各项税费 | 11,980,800.41 | 8,645,922.61 | 7,182,842.74 | 4,156,057.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,567,911.71 | 28,494,491.48 | 17,962,906.7 | 6,180,626.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 617,249,615.02 | 437,848,639.61 | 324,045,807.9 | 172,640,261.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,031,879.88 | 87,693,204.04 | 5,997,170.48 | -22,543,887.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 231,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 231,000 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,560 | 70,560 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 120,000,000 | 120,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 301,560 | 120,301,560 | 120,000,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,842,512.84 | 18,582,626.38 | 10,318,746.4 | 2,539,723.4 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 120,000,000 | 120,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,842,512.84 | 138,582,626.38 | 130,318,746.4 | 2,539,723.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,540,952.84 | -18,281,066.38 | -10,318,746.4 | -2,539,723.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,478,799.52 | 7,400,470.07 | 553,583.33 | 273,750 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 37,478,799.52 | 7,400,470.07 | 553,583.33 | 273,750 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,478,799.52 | -7,400,470.07 | -553,583.33 | -273,750 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 899,052.75 | 1,432,329.82 | 152,618.89 | -481,424.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,911,180.27 | 63,443,997.41 | -4,722,540.36 | -25,838,785.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,244,366.97 | 111,516,360.71 | 111,516,360.71 | 111,516,360.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 234,155,547.24 | 174,960,358.12 | 106,793,820.35 | 85,677,575.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | 13,312,020.21 | - | 9,678,040.8 | - |
资产减值准备 | 327,342.23 | - | -7,255,057.44 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 11,419,782.87 | - | 5,494,379.57 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,419,782.87 | - | 5,494,379.57 | - |
无形资产摊销 | 1,152,990.36 | - | 576,495.18 | - |
长期待摊费用摊销 | 484,624.48 | - | 242,625.91 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0 | - | 8,867.59 | - |
固定资产报废损失 | -268,431.98 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 0 | - | -94,750 | - |
财务费用 | 916,252.92 | - | - | - |
投资损失 | -136,250 | - | - | - |
递延所得税 | -1,727,124.31 | - | -531,000.09 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,727,124.31 | - | -531,000.09 | - |
递延所得税负债增加 | 0 | - | - | - |
存货的减少 | 42,359,012.98 | - | 1,759,271.24 | - |
经营性应收项目的减少 | 13,039,698.63 | - | -42,247,518.3 | - |
经营性应付项目的增加 | 63,995,065.42 | - | 40,115,816.02 | - |
其他 | 0 | - | - | - |
债务转为资本 | 0 | - | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | - | - | - |
融资租入固定资产 | 0 | - | - | - |
现金的期末余额 | 234,155,547.24 | - | 106,793,820.35 | - |
减:现金的期初余额 | 114,244,366.97 | - | 111,516,360.71 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |