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林海股份

(600099)

  

流通市值:18.25亿  总市值:18.25亿
流通股本:2.19亿   总股本:2.19亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金728,606,411.72489,273,781.1311,829,472.16143,610,457.32
收到的税费返还32,223,563.726,712,629.5214,489,052.945,266,065.28
收到其他与经营活动有关的现金12,451,519.489,555,433.033,724,453.281,219,851.24
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计773,281,494.9525,541,843.65330,042,978.38150,096,373.84
购买商品、接受劳务支付的现金500,600,979.08349,287,511.53263,271,028.13140,781,099.39
支付给职工以及为职工支付的现金69,099,923.8251,420,713.9935,629,030.3321,522,477.91
支付的各项税费11,980,800.418,645,922.617,182,842.744,156,057.92
支付其他与经营活动有关的现金35,567,911.7128,494,491.4817,962,906.76,180,626.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计617,249,615.02437,848,639.61324,045,807.9172,640,261.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额156,031,879.8887,693,204.045,997,170.48-22,543,887.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-231,000--
取得投资收益收到的现金231,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,56070,560--
收到的其他与投资活动有关的现金-120,000,000120,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计301,560120,301,560120,000,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,842,512.8418,582,626.3810,318,746.42,539,723.4
支付其他与投资活动有关的现金-120,000,000120,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计29,842,512.84138,582,626.38130,318,746.42,539,723.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,540,952.84-18,281,066.38-10,318,746.4-2,539,723.4
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金30,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计30,000,000---
偿还债务支付的现金30,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,478,799.527,400,470.07553,583.33273,750
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计37,478,799.527,400,470.07553,583.33273,750
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,478,799.52-7,400,470.07-553,583.33-273,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响899,052.751,432,329.82152,618.89-481,424.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额119,911,180.2763,443,997.41-4,722,540.36-25,838,785.1
加:期初现金及现金等价物余额114,244,366.97111,516,360.71111,516,360.71111,516,360.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额234,155,547.24174,960,358.12106,793,820.3585,677,575.61
补充资料:
净利润13,312,020.21-9,678,040.8-
资产减值准备327,342.23--7,255,057.44-
固定资产和投资性房地产折旧11,419,782.87-5,494,379.57-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,419,782.87-5,494,379.57-
无形资产摊销1,152,990.36-576,495.18-
长期待摊费用摊销484,624.48-242,625.91-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0-8,867.59-
固定资产报废损失-268,431.98---
公允价值变动损失0--94,750-
财务费用916,252.92---
投资损失-136,250---
递延所得税-1,727,124.31--531,000.09-
其中:递延所得税资产减少-1,727,124.31--531,000.09-
递延所得税负债增加0---
存货的减少42,359,012.98-1,759,271.24-
经营性应收项目的减少13,039,698.63--42,247,518.3-
经营性应付项目的增加63,995,065.42-40,115,816.02-
其他0---
债务转为资本0---
一年内到期的可转换公司债券0---
融资租入固定资产0---
现金的期末余额234,155,547.24-106,793,820.35-
减:现金的期初余额114,244,366.97-111,516,360.71-
加:现金等价物的期末余额0---
减:现金等价物的期初余额0---
公告日期2024-03-302023-10-282023-08-262023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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