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林海股份

(600099)

  

流通市值:23.53亿  总市值:23.53亿
流通股本:2.19亿   总股本:2.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金219,919,024.551,137,895,034.58752,371,935.95464,156,503.01
收到的税费返还11,441,828.1647,116,811.4240,203,837.9126,276,783.83
收到其他与经营活动有关的现金6,648,316.4227,206,752.9618,795,867.359,795,128.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计238,009,169.131,212,218,598.96811,371,641.21500,228,415.58
购买商品、接受劳务支付的现金188,583,058.16922,801,534.3593,347,019.65324,114,961.83
支付给职工以及为职工支付的现金29,416,496.9680,566,245.9159,754,062.4735,546,327.32
支付的各项税费6,547,046.6417,542,781.938,277,319.594,910,544.16
支付其他与经营活动有关的现金4,258,382.673,928,908.7357,424,221.337,401,307.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计228,804,984.361,094,839,470.87718,802,623.01401,973,140.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,204,184.77117,379,128.0992,569,018.298,255,274.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-429,053,4390-
取得投资收益收到的现金-5,996,627.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-213,575190,400179,000
收到的其他与投资活动有关的现金31,132,607.66-421,984,908.5142,880,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计31,132,607.66435,263,641.43422,175,308.5143,059,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,775,796.3925,519,610.2422,107,054.47,706,606.42
投资支付的现金-569,053,439--
支付其他与投资活动有关的现金31,084,101.06-559,053,439280,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计37,859,897.45594,573,049.24581,160,493.4287,706,606.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,727,289.79-159,309,407.81-158,985,184.9-144,647,106.42
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-0--
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金187,5005,563,169.055,373,585.72362,500
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计187,5005,563,169.055,373,585.72362,500
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-187,500-5,563,169.05-5,373,585.72-362,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响894,197.886,812,741.945,263,809.664,010,584.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,183,592.86-40,680,706.83-66,525,942.76-42,743,747.11
加:期初现金及现金等价物余额193,474,840.41234,155,547.24234,155,547.24234,155,547.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额196,658,433.27193,474,840.41167,629,604.48191,411,800.13
补充资料:
净利润-18,427,900.3-8,561,432.91
资产减值准备-1,150,508.9-0
固定资产和投资性房地产折旧-12,617,746.6-5,238,904.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,617,746.6-5,238,904.04
无形资产摊销-734,068.21-436,854.42
长期待摊费用摊销-517,443.54-246,467.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0-0
固定资产报废损失-417,388.85--
公允价值变动损失--20,778.94-0
财务费用--5,181,017.52--
投资损失--50,969.5--
递延所得税--3,695,263.37--1,312,204.49
其中:递延所得税资产减少--3,700,458.11--1,312,204.49
递延所得税负债增加-5,194.74--
存货的减少--17,592,348.87--44,599,434.69
经营性应收项目的减少--61,968,160.59--40,741,620.19
经营性应付项目的增加-163,701,524.54-176,075,553.29
其他-0--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-193,474,840.41-191,411,800.13
减:现金的期初余额-234,155,547.24-234,155,547.24
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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