流通市值:54.79亿 | 总市值:54.79亿 | ||
流通股本:5.48亿 | 总股本:5.48亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,874,358.63 | 3,188,391,986.83 | 2,430,613,169.5 | 1,478,764,119.51 |
收到的税费返还 | - | - | 46,598.45 | 46,598.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,950,346.04 | 331,519,080.97 | 260,802,032.81 | 146,104,756.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 927,824,704.67 | 3,519,911,067.8 | 2,691,461,800.76 | 1,624,915,473.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,027,102.46 | 2,266,116,543.72 | 1,635,000,671.74 | 1,037,072,365.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,516,293.14 | 463,037,245.91 | 290,662,767.28 | 198,858,516.38 |
支付的各项税费 | 36,054,410.42 | 159,242,337.55 | 113,547,499.58 | 75,625,706.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,887,770.35 | 306,580,512.99 | 231,229,176.36 | 139,403,916.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 859,485,576.37 | 3,194,976,640.17 | 2,270,440,114.96 | 1,450,960,504.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,339,128.3 | 324,934,427.63 | 421,021,685.8 | 173,954,969.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 25,964,764.38 | 25,964,764.38 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 202,085.66 | 13,160.53 | 11,166.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 6,702,617.38 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 32,869,467.42 | 25,977,924.91 | 11,166.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,917,256.48 | 272,814,740.78 | 216,550,979.74 | 167,390,934.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,917,256.48 | 272,814,740.78 | 216,550,979.74 | 167,390,934.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,917,256.48 | -239,945,273.36 | -190,573,054.83 | -167,379,767.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 35,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 35,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 500,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 567,416.69 | 45,061,231.64 | 46,484,206.77 | 1,541,636.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,550.78 | 260,979.65 | 102,834.42 | 96,084.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,238,967.47 | 95,322,211.29 | 66,587,041.19 | 21,637,720.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,238,967.47 | -60,322,211.29 | -46,587,041.19 | -1,637,720.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,182,904.35 | 24,666,942.98 | 183,861,589.78 | 4,937,481.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 885,632,793.11 | 860,965,850.13 | 860,965,850.13 | 860,965,850.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 922,815,697.46 | 885,632,793.11 | 1,044,827,439.91 | 865,903,331.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 209,316,391.95 | - | 84,813,886.83 |
资产减值准备 | - | 15,801,109.23 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 159,891,781.16 | - | 80,610,870.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 159,891,781.16 | - | 80,610,870.76 |
无形资产摊销 | - | 12,245,014.68 | - | 5,983,440.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 1,000,096.13 |
固定资产报废损失 | - | 1,483,780.05 | - | -2,210.43 |
财务费用 | - | 4,085,667.03 | - | -2,840,619.98 |
投资损失 | - | -32,863,407.1 | - | -8,958,518.72 |
递延所得税 | - | -5,749,158.44 | - | -13,722.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,830,665.56 | - | -13,722.02 |
递延所得税负债增加 | - | 81,507.12 | - | - |
存货的减少 | - | 5,515,584.94 | - | -3,956,311.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,879,272.88 | - | -61,591,473.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -35,458,181.37 | - | 78,748,730.4 |
现金的期末余额 | - | 885,632,793.11 | - | 865,903,331.95 |
减:现金的期初余额 | - | 860,965,850.13 | - | 860,965,850.13 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |