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明星电力

(600101)

  

流通市值:54.79亿  总市值:54.79亿
流通股本:5.48亿   总股本:5.48亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金852,874,358.633,188,391,986.832,430,613,169.51,478,764,119.51
收到的税费返还--46,598.4546,598.45
收到其他与经营活动有关的现金74,950,346.04331,519,080.97260,802,032.81146,104,756.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计927,824,704.673,519,911,067.82,691,461,800.761,624,915,473.99
购买商品、接受劳务支付的现金643,027,102.462,266,116,543.721,635,000,671.741,037,072,365.31
支付给职工以及为职工支付的现金112,516,293.14463,037,245.91290,662,767.28198,858,516.38
支付的各项税费36,054,410.42159,242,337.55113,547,499.5875,625,706.4
支付其他与经营活动有关的现金67,887,770.35306,580,512.99231,229,176.36139,403,916.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计859,485,576.373,194,976,640.172,270,440,114.961,450,960,504.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额68,339,128.3324,934,427.63421,021,685.8173,954,969.78
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-25,964,764.3825,964,764.38-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-202,085.6613,160.5311,166.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-6,702,617.38--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-32,869,467.4225,977,924.9111,166.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,917,256.48272,814,740.78216,550,979.74167,390,934.28
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计29,917,256.48272,814,740.78216,550,979.74167,390,934.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,917,256.48-239,945,273.36-190,573,054.83-167,379,767.35
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-35,000,00020,000,00020,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-35,000,00020,000,00020,000,000
偿还债务支付的现金500,00050,000,00020,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金567,416.6945,061,231.6446,484,206.771,541,636.19
支付其他与筹资活动有关的现金171,550.78260,979.65102,834.4296,084.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,238,967.4795,322,211.2966,587,041.1921,637,720.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,238,967.47-60,322,211.29-46,587,041.19-1,637,720.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额37,182,904.3524,666,942.98183,861,589.784,937,481.82
加:期初现金及现金等价物余额885,632,793.11860,965,850.13860,965,850.13860,965,850.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额922,815,697.46885,632,793.111,044,827,439.91865,903,331.95
补充资料:
净利润-209,316,391.95-84,813,886.83
资产减值准备-15,801,109.23--
固定资产和投资性房地产折旧-159,891,781.16-80,610,870.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-159,891,781.16-80,610,870.76
无形资产摊销-12,245,014.68-5,983,440.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,000,096.13
固定资产报废损失-1,483,780.05--2,210.43
财务费用-4,085,667.03--2,840,619.98
投资损失--32,863,407.1--8,958,518.72
递延所得税--5,749,158.44--13,722.02
其中:递延所得税资产减少--5,830,665.56--13,722.02
递延所得税负债增加-81,507.12--
存货的减少-5,515,584.94--3,956,311.99
经营性应收项目的减少--6,879,272.88--61,591,473.98
经营性应付项目的增加--35,458,181.37-78,748,730.4
现金的期末余额-885,632,793.11-865,903,331.95
减:现金的期初余额-860,965,850.13-860,965,850.13
公告日期2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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