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太极集团

(600129)

  

流通市值:122.46亿  总市值:122.46亿
流通股本:5.57亿   总股本:5.57亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,823,098,283.64,976,833,105.752,261,884,8599,823,859,811.7
收到的税费返还1,922,603.231,459,027.92455,530.028,558,992.87
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,732,996,920.865,768,451,704.162,595,787,763.1310,760,366,134.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,444,717,595.683,028,611,792.131,264,507,114.484,740,141,952.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,210,629,841.57786,892,609.05476,587,042.971,488,822,122.77
支付的各项税费699,292,684.27506,935,940.03273,773,240.81811,948,551.8
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计8,682,531,049.085,745,655,808.172,926,164,099.7610,010,574,845.62
经营活动产生的现金流量净额50,465,871.7822,795,895.99-330,376,336.63749,791,289.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金816,151,886.79872,853,736.84872,769,469.2666,803,120.09
取得投资收益收到的现金6,086,422.05800--7,985,940.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
69,893,648.5217,006,402.4912,456,104.4977,230,612.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额619,882.37619,882.37----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计911,377,411.81909,106,393.78885,325,573.75479,625,047.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,591,664.45199,780,075.01132,684,171.81801,646,779.01
投资支付的现金------410,733,562.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计325,756,647.26232,165,781.73164,164,418.131,221,676,851.69
投资活动产生的现金流量净额585,620,764.55676,940,612.05721,161,155.62-742,051,804.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,216,500,000855,500,000297,000,0005,191,410,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,602,293,688.791,077,943,043.74424,137,342.26,873,634,228.19
偿还债务支付的现金3,305,645,555.492,034,060,699.051,100,906,083.344,978,580,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,650,707.989,451,956.9845,262,054.54257,069,145.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,027,747,751.312,513,224,981.421,341,323,205.166,592,119,591
筹资活动产生的现金流量净额-1,425,454,062.52-1,435,281,937.68-917,185,862.96281,514,637.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,246.862,575.87-8,399.93100,775.24
现金及现金等价物净增加额-789,347,179.33-735,542,853.77-526,409,443.9289,354,897.57
期初现金及现金等价物余额1,316,186,440.271,316,186,440.271,316,186,440.271,026,831,542.7
期末现金及现金等价物余额526,839,260.94580,643,586.5789,776,996.371,316,186,440.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--71,581,474.29--32,087,747.95
加:资产减值准备------48,831,165.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--116,370,163.23--236,056,526.84
无形资产摊销--18,986,917.9--40,226,947.63
长期待摊费用摊销--6,679,942.64--15,700,419.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,781,930.88---7,606,112.8
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--36,769,966.2---109,287,922.4
财务费用--104,848,150.36--256,151,140.66
投资损失--10,357,156.78---407,165,284.73
递延所得税资产减少--430,976.21--10,404,047.02
递延所得税负债增加---9,760,285.23---828,474.97
存货的减少--101,546,657.19--364,912,830.81
经营性应收项目的减少---480,486,630.11--214,538,396.25
经营性应付项目的增加---3,277,600.09--55,769,861.75
未确认的投资损失--------
其他--48,195,943.98----
经营活动产生的现金流量净额--22,795,895.99--749,791,289.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--580,643,586.5--1,316,186,440.27
减:现金的期初余额--1,316,186,440.27--1,026,831,542.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---735,542,853.77--289,354,897.57
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