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重庆啤酒

(600132)

  

流通市值:310.56亿  总市值:310.56亿
流通股本:4.84亿   总股本:4.84亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,686,302,742.6613,729,002,139.228,756,001,010.53,741,118,313.07
收到的税费返还106,754,896.21104,862,956.31104,267,528.272,578,768.78
收到其他与经营活动有关的现金1,103,448,815.71351,728,190.21222,024,699.7880,114,182.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计16,896,506,454.5814,185,593,285.749,082,293,238.553,823,811,264.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,614,227,605.325,657,350,566.513,472,641,787.351,688,785,272.72
支付给职工以及为职工支付的现金1,579,412,334.841,154,628,762.78834,311,359.58355,179,827.32
支付的各项税费2,817,018,376.22,280,400,071.151,371,299,364.14536,000,992.83
支付其他与经营活动有关的现金1,788,899,321.61,374,902,242.12858,598,000.9391,236,006.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计13,799,557,637.9610,467,281,642.566,536,850,511.972,971,202,099.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,096,948,816.623,718,311,643.182,545,442,726.58852,609,164.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,936,674.521,987,185.53--
取得投资收益收到的现金218,630,426.75344,606.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,339,962.23747,600.9688,800.8167,466.95
收到的其他与投资活动有关的现金2,518,499.55---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计228,425,563.053,079,392.7788,800.8167,466.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金919,404,420.08568,174,243.39407,974,759.66176,004,254.07
投资支付的现金360,000,000360,000,000360,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,279,404,420.08928,174,243.39767,974,759.66176,004,254.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,050,978,857.03-925,094,850.62-767,885,958.85-175,936,787.12
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,686,762,438.61,292,249,785.121,292,249,785.12-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,428,437,323.833,924,670.3233,924,670.32-
支付其他与筹资活动有关的现金55,940,556.0920,021,948.5812,987,695.996,077,533.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,742,702,994.691,312,271,733.71,305,237,481.116,077,533.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,742,702,994.69-1,312,271,733.7-1,305,237,481.11-6,077,533.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-696,733,035.11,480,945,058.86472,319,286.62670,594,844.13
加:期初现金及现金等价物余额3,396,809,241.143,396,809,241.143,396,809,241.143,396,809,241.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,700,076,206.044,877,754,3003,869,128,527.764,067,404,085.27
补充资料:
净利润2,711,568,555.19-1,742,566,523.03-
资产减值准备100,835,657.08-8,326,171.22-
固定资产和投资性房地产折旧414,381,095.11-208,343,037.79-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧414,381,095.11-208,343,037.79-
无形资产摊销63,196,249.02-31,550,085.78-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,252,522.6--434,367.64-
固定资产报废损失3,970,490.04-44,389.89-
公允价值变动损失-202,000--161,000-
财务费用5,921,669.09-2,327,594.61-
投资损失-66,575,415.81--35,478,956.45-
递延所得税18,738,666.86--17,415,126.07-
其中:递延所得税资产减少53,931,617.88--15,692,112.43-
递延所得税负债增加-35,192,951.02--1,723,013.64-
存货的减少-111,789,119.11-404,725,824.51-
经营性应收项目的减少-67,662,253.33-7,354,103.31-
经营性应付项目的增加-16,634,034.89-177,002,460.06-
现金的期末余额2,700,076,206.04-3,869,128,527.76-
减:现金的期初余额3,396,809,241.14-3,396,809,241.14-
公告日期2024-03-302023-10-312023-08-172023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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