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华创阳安

(600155)

  

流通市值:275.72亿  总市值:275.72亿
流通股本:17.40亿   总股本:17.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,673,775.9338,937,318.4727,066,346.0218,002,459.98
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金653,524,479.243,843,511,829.592,824,628,586.482,144,806,910.32
经营活动现金流入小计4,893,851,640.988,857,306,667.716,932,707,641.096,224,610,565.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,406,786.7411,590,597.187,595,603.416,460,049.65
支付给职工以及为职工支付的现金432,703,567.62932,525,316.47728,976,777.65537,590,595.86
支付的各项税费241,080,245.73670,257,747.98507,633,779.36369,673,066.91
支付其他与经营活动有关的现金487,519,605.731,222,019,758.58799,021,833.08564,837,991.06
经营活动现金流出小计2,499,793,803.928,495,471,234.846,462,991,965.515,790,308,075.38
经营活动产生的现金流量净额2,394,057,837.06361,835,432.87469,715,675.58434,302,490.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金268,403,000643,391,000396,295,254.48219,245,000
取得投资收益收到的现金48,466,802.683,134,299.712,908,077.42,084,170.53
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
79,00011,127.2910,872.813,272.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计316,948,802.68646,536,427399,214,204.69221,332,443.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,020,205.05101,819,453.5554,129,748.3227,425,436.2
投资支付的现金244,044,751.253,326,287,0001,562,756,000848,756,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计259,064,956.33,428,106,453.551,616,885,748.32876,181,436.2
投资活动产生的现金流量净额57,883,846.38-2,781,570,026.55-1,217,671,543.63-654,848,992.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--13,900,00013,900,00013,900,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,658,953.75769,346,924.84400,006,329.35186,391,318.76
发行债券收到的现金175,170,0006,815,070,0003,378,270,0001,107,170,000
筹资活动现金流入小计225,828,953.757,598,316,924.843,792,176,329.351,307,461,318.76
偿还债务支付的现金354,750,0002,493,820,0001,656,520,000240,120,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金143,458,969.66400,597,248.57298,284,103.5834,693,556.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金265,499,007.341,520,507,747.89638,263,022.84331,736,680.69
筹资活动现金流出小计763,707,9774,414,924,996.462,593,067,126.42606,550,237.4
筹资活动产生的现金流量净额-537,879,023.253,183,391,928.381,199,109,202.93700,911,081.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,101.32283,168.5374,162.6535,831.1
现金及现金等价物净增加额1,914,074,761.51763,940,503.23451,227,497.53480,400,410.02
期初现金及现金等价物余额7,837,763,824.457,073,823,321.227,073,823,321.227,073,823,321.22
期末现金及现金等价物余额9,751,838,585.967,837,763,824.457,525,050,818.757,554,223,731.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--263,990,636.84--293,432,479.01
加:资产减值准备--38,254,703.06--183,535,723.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,892,469.18--13,665,378.2
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--12,513,734.15--6,592,273.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---864,923.79---287,069.47
固定资产报废损失--339,165.26--78,856.08
公允价值变动损失---329,613,247.03---231,962,371.2
财务费用--486,718,943.2--217,537,204.56
投资损失---124,733,700.24---75,753,587.33
递延所得税资产减少---102,387,560.79---69,599,415.75
递延所得税负债增加--41,617,421.44---4,309,577.07
存货的减少--10,708,092.25--1,181,957.78
经营性应收项目的减少---1,963,323,051.97---898,578,429.43
经营性应付项目的增加--1,549,546,070.96--984,291,527.61
未确认的投资损失--------
其他--258,274,433.74----
经营活动产生的现金流量净额--361,835,432.87--434,302,490.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--763,940,503.23--480,400,410.02
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