当前位置:首页 - 行情中心 - 上海贝岭(600171) - 财务分析 - 现金流量表

上海贝岭

(600171)

  

流通市值:104.94亿  总市值:105.62亿
流通股本:7.00亿   总股本:7.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金759,393,980.17434,369,663.48211,674,038.19829,237,108.06
收到的税费返还3,540,860.72,048,202.27526,247.147,104,742.25
收到其他与经营活动有关的现金36,419,121.2924,087,972.44,964,327.1363,880,716.24
经营活动现金流入小计799,353,962.16460,505,838.15217,164,612.46900,222,566.55
购买商品、接受劳务支付的现金574,365,414.89331,917,812.52142,376,666.96589,110,199.91
支付给职工以及为职工支付的现金104,464,101.6554,817,742.9831,884,379.18104,954,437.54
支付的各项税费29,568,631.416,750,077.258,559,813.7132,396,448.99
支付其他与经营活动有关的现金46,606,338.525,636,016.9912,581,792.6838,721,432.8
经营活动现金流出小计755,004,486.44429,121,649.74195,402,652.53765,182,519.24
经营活动产生的现金流量净额44,349,475.7231,384,188.4121,761,959.93135,040,047.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,289,692,250.8950,692,250.8292,692,250.8550,887,513.55
取得投资收益收到的现金6,217,283.735,007,626.492,022,731.522,584,039.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
120,031120,03115,00040,460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,296,029,565.53955,819,908.29294,729,982.32553,512,013.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,258,542.773,276,578.182,138,881.9123,335,784.7
投资支付的现金1,406,433,310975,034,160363,034,160372,490,401.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,412,691,852.77978,310,738.18365,173,041.91395,826,185.81
投资活动产生的现金流量净额-116,662,287.24-22,490,829.89-70,443,059.59157,685,827.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,500,000------
收到其他与筹资活动有关的现金6,520,000----100,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计18,988,7964,968,7964,968,796120,500,164
偿还债务支付的现金15,050,000----46,956,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,755,513.677,123,189.95--31,923,691.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,536,8301,036,830----
筹资活动现金流出小计96,342,343.678,160,019.95--78,880,391.33
筹资活动产生的现金流量净额-77,353,547.6-73,191,223.954,968,79641,619,772.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,166,588.141,024,713.871,028,423.521,477,908.88
现金及现金等价物净增加额-150,832,947.26-63,273,151.56-42,683,880.14335,823,556.34
期初现金及现金等价物余额1,461,579,583.581,438,461,025.971,438,461,025.971,102,637,469.63
期末现金及现金等价物余额1,310,746,636.321,375,187,874.411,395,777,145.831,438,461,025.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--85,437,909.36--243,482,359.67
加:资产减值准备------2,227,123.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,361,879.97--4,740,556.68
无形资产摊销--2,386,914.5--8,099,002.91
长期待摊费用摊销--170,871.54--1,284,609.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---136,698.32---2.29
固定资产报废损失--7,552.57--1,219,608.49
公允价值变动损失-------93,034,004.35
财务费用---1,024,713.87---1,156,868.19
投资损失---5,136,383.18---39,374,092.48
递延所得税资产减少--2,875,227.12---618,827.79
递延所得税负债增加---768,162.18--11,433,353.96
存货的减少---57,174,939.58---4,328,778.95
经营性应收项目的减少--4,760,793.11---36,372,483.24
经营性应付项目的增加--1,362,894.11--38,633,111.15
未确认的投资损失--------
其他---3,532,607.69----
经营活动产生的现金流量净额--31,384,188.41--135,040,047.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,375,187,874.41--1,438,461,025.97
减:现金的期初余额--1,438,461,025.97--1,102,637,469.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---63,273,151.56--335,823,556.34
TOP↑