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新湖中宝

(600208)

  

流通市值:269.12亿  总市值:269.16亿
流通股本:85.98亿   总股本:85.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,176,944,659.7119,042,548,614.6312,432,175,018.288,009,034,967.21
收到的税费返还--124,690,930.6946,674,131.8610,948,271.48
收到其他与经营活动有关的现金----975,733,417.63672,325,589.03
经营活动现金流入小计6,467,458,064.520,598,209,973.613,454,582,567.778,692,308,827.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,663,456,278.0411,381,434,900.0910,659,567,663.126,957,614,091.69
支付给职工以及为职工支付的现金208,819,573.07477,550,131.58378,724,649.57273,166,186.82
支付的各项税费875,774,636.572,207,440,797.711,976,881,874.131,324,089,762.53
支付其他与经营活动有关的现金----1,079,577,114.28683,818,467.04
经营活动现金流出小计4,079,907,366.1315,558,793,995.2414,094,751,301.19,238,688,508.08
经营活动产生的现金流量净额2,387,550,698.375,039,415,978.36-640,168,733.33-546,379,680.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金714,778,298.642,248,257,328.32785,520,523.826,031,250.95
取得投资收益收到的现金194,369,180.431,324,921,491.77796,915,264.7526,558,727.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
146,106.794,140,824.2196,98520,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--235,945,154.55235,945,154.55235,945,154.55
收到其他与投资活动有关的现金----3,288,454,579.672,379,140,000.05
投资活动现金流入小计3,612,568,510.357,806,913,936.125,107,032,507.792,647,695,132.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,149,776.2561,474,083.8638,466,823.3516,342,333.71
投资支付的现金30,799,798.25,707,020,602.484,501,706,904.943,432,566,262.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,800,000------
支付其他与投资活动有关的现金----1,061,188,455878,532,888.16
投资活动现金流出小计341,352,384.49,888,667,183.385,601,362,183.294,327,441,483.95
投资活动产生的现金流量净额3,271,216,125.95-2,081,753,247.26-494,329,675.5-1,679,746,351.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,376,677,723.2524,651,269,872.7820,011,299,119.3616,246,831,138
收到其他与筹资活动有关的现金----6,238,346,565.664,760,904,993.07
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,001,643,476.7332,517,091,239.9426,267,145,685.0221,007,736,131.07
偿还债务支付的现金7,846,938,000.7327,647,309,954.3319,982,896,062.7714,914,587,012.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金745,557,923.684,853,467,850.453,928,295,830.572,474,260,230.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,767,188,286.771,152,739,481.51
筹资活动现金流出小计11,849,535,252.6937,005,449,266.4225,678,380,180.1118,541,586,724.64
筹资活动产生的现金流量净额-4,847,891,775.96-4,488,358,026.48588,765,504.912,466,149,406.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,907,341.69-206,972,650.6-153,883,564.55-47,917,686.15
现金及现金等价物净增加额816,782,390.05-1,737,667,945.98-699,616,468.47192,105,688.64
期初现金及现金等价物余额10,787,974,159.3412,525,642,105.3212,525,642,105.3212,525,642,105.32
期末现金及现金等价物余额11,604,756,549.3910,787,974,159.3411,826,025,636.8512,717,747,793.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,290,976,076.96--2,458,936,511.57
加:资产减值准备--163,858,228.44---241,051.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--103,388,957.54--52,397,300.47
无形资产摊销--8,805,836.33--4,008,567.4
长期待摊费用摊销--7,541,533.67--3,862,206.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,846,990.68---8,320.86
固定资产报废损失--345,905.78--83,814.64
公允价值变动损失--177,665,896.01--198,897,591.77
财务费用--2,875,131,925.94--1,355,654,100.65
投资损失---4,608,921,800.56---2,499,359,516.22
递延所得税资产减少---305,422,703.67---86,641,155.84
递延所得税负债增加---7,314,651.58--2,345,215.82
存货的减少---2,094,709,590.15---2,263,996,670.97
经营性应收项目的减少---130,924,271.08---534,477,394.1
经营性应付项目的增加--6,410,363,242.88--1,787,106,929.16
未确认的投资损失--------
其他---1,041,425,169.02---1,043,466,748.76
经营活动产生的现金流量净额--5,039,415,978.36---546,379,680.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,787,974,159.34--12,717,747,793.96
减:现金的期初余额--12,525,642,105.32--12,525,642,105.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,737,667,945.98--192,105,688.64
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