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城市传媒

(600229)

  

流通市值:49.27亿  总市值:49.27亿
流通股本:6.71亿   总股本:6.71亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金368,714,202.342,740,090,033.081,792,882,286.571,263,046,044.61
收到的税费返还135,313.8918,796,580.6518,895,113.1418,892,550.53
收到其他与经营活动有关的现金12,633,728.5599,961,747.3173,934,263.2350,983,587.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计381,483,244.782,858,848,361.041,885,711,662.941,332,922,182.94
购买商品、接受劳务支付的现金381,283,198.541,898,133,387.931,440,903,932.03974,676,681.57
支付给职工以及为职工支付的现金109,298,597.83379,396,399.93236,268,504.8180,870,958.33
支付的各项税费15,246,991.7655,499,414.3341,515,740.4729,772,610.86
支付其他与经营活动有关的现金64,174,685.91168,720,201.04131,974,825.8783,864,551.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计570,003,474.042,501,749,403.231,850,663,003.171,269,184,801.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-188,520,229.26357,098,957.8135,048,659.7763,737,381.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-30,750,000750,000750,000
取得投资收益收到的现金-492,916.66211,026.08195,988.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-212,489.92111,880.87106,604.04
收到的其他与投资活动有关的现金--514,897.37514,897.37
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-31,455,406.581,587,804.321,567,489.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,259,199.6119,458,544.714,006,360.122,701,783.97
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,259,199.6119,458,544.714,006,360.122,701,783.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,259,199.6111,996,861.87-2,418,555.8-1,134,294.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-162,852.94162,852.94-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-162,852.94--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-162,852.94162,852.94-
偿还债务支付的现金--0-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-132,682,543.39132,682,543.39132,517,956.8
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-540,986.59540,986.59376,400
支付其他与筹资活动有关的现金5,212,074.913,235,101.679,509,4398,143,360.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,212,074.9145,917,645.06142,191,982.39140,661,317.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,212,074.9-145,754,792.12-142,029,129.45-140,661,317.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-273.65--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-196,991,503.77223,341,301.21-109,399,025.48-78,058,230.49
加:期初现金及现金等价物余额1,262,892,051.421,039,550,750.211,039,550,750.211,039,550,750.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,065,900,547.651,262,892,051.42930,151,724.73961,492,519.72
补充资料:
净利润-407,899,743.46-207,695,116.08
资产减值准备-23,015,545.84-8,471,367.9
固定资产和投资性房地产折旧-58,896,491.01-29,610,765.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,896,491.01-29,610,765.57
无形资产摊销-19,023,917.5-9,490,618.61
长期待摊费用摊销-4,376,932.7-3,356,659.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--104,058,858.87-31,521.46
固定资产报废损失-56,108.31--
公允价值变动损失--5,021,569.7--9,770,000
财务费用-4,462,064.65-926,014.16
投资损失-6,000,194.34-4,120,552.01
递延所得税--62,092,078.33--1,546,801.43
其中:递延所得税资产减少--62,092,078.33--1,546,801.43
存货的减少--142,023,192.92--46,711,103.66
经营性应收项目的减少-49,702,890.04--86,508,463.52
经营性应付项目的增加-60,105,040.66--66,996,345.85
现金的期末余额-1,262,892,051.42-961,492,519.72
减:现金的期初余额-1,039,550,750.21-1,039,550,750.21
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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