流通市值:49.27亿 | 总市值:49.27亿 | ||
流通股本:6.71亿 | 总股本:6.71亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,714,202.34 | 2,740,090,033.08 | 1,792,882,286.57 | 1,263,046,044.61 |
收到的税费返还 | 135,313.89 | 18,796,580.65 | 18,895,113.14 | 18,892,550.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,633,728.55 | 99,961,747.31 | 73,934,263.23 | 50,983,587.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 381,483,244.78 | 2,858,848,361.04 | 1,885,711,662.94 | 1,332,922,182.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,283,198.54 | 1,898,133,387.93 | 1,440,903,932.03 | 974,676,681.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,298,597.83 | 379,396,399.93 | 236,268,504.8 | 180,870,958.33 |
支付的各项税费 | 15,246,991.76 | 55,499,414.33 | 41,515,740.47 | 29,772,610.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,174,685.91 | 168,720,201.04 | 131,974,825.87 | 83,864,551.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 570,003,474.04 | 2,501,749,403.23 | 1,850,663,003.17 | 1,269,184,801.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,520,229.26 | 357,098,957.81 | 35,048,659.77 | 63,737,381.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 30,750,000 | 750,000 | 750,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 492,916.66 | 211,026.08 | 195,988.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 212,489.92 | 111,880.87 | 106,604.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 514,897.37 | 514,897.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 31,455,406.58 | 1,587,804.32 | 1,567,489.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,259,199.61 | 19,458,544.71 | 4,006,360.12 | 2,701,783.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,259,199.61 | 19,458,544.71 | 4,006,360.12 | 2,701,783.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,259,199.61 | 11,996,861.87 | -2,418,555.8 | -1,134,294.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 162,852.94 | 162,852.94 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 162,852.94 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 162,852.94 | 162,852.94 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 132,682,543.39 | 132,682,543.39 | 132,517,956.8 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 540,986.59 | 540,986.59 | 376,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,212,074.9 | 13,235,101.67 | 9,509,439 | 8,143,360.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,212,074.9 | 145,917,645.06 | 142,191,982.39 | 140,661,317.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,212,074.9 | -145,754,792.12 | -142,029,129.45 | -140,661,317.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 273.65 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -196,991,503.77 | 223,341,301.21 | -109,399,025.48 | -78,058,230.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,262,892,051.42 | 1,039,550,750.21 | 1,039,550,750.21 | 1,039,550,750.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,065,900,547.65 | 1,262,892,051.42 | 930,151,724.73 | 961,492,519.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 407,899,743.46 | - | 207,695,116.08 |
资产减值准备 | - | 23,015,545.84 | - | 8,471,367.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,896,491.01 | - | 29,610,765.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,896,491.01 | - | 29,610,765.57 |
无形资产摊销 | - | 19,023,917.5 | - | 9,490,618.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,376,932.7 | - | 3,356,659.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -104,058,858.87 | - | 31,521.46 |
固定资产报废损失 | - | 56,108.31 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -5,021,569.7 | - | -9,770,000 |
财务费用 | - | 4,462,064.65 | - | 926,014.16 |
投资损失 | - | 6,000,194.34 | - | 4,120,552.01 |
递延所得税 | - | -62,092,078.33 | - | -1,546,801.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -62,092,078.33 | - | -1,546,801.43 |
存货的减少 | - | -142,023,192.92 | - | -46,711,103.66 |
经营性应收项目的减少 | - | 49,702,890.04 | - | -86,508,463.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,105,040.66 | - | -66,996,345.85 |
现金的期末余额 | - | 1,262,892,051.42 | - | 961,492,519.72 |
减:现金的期初余额 | - | 1,039,550,750.21 | - | 1,039,550,750.21 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |