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铜峰电子

(600237)

  

流通市值:36.63亿  总市值:38.22亿
流通股本:6.04亿   总股本:6.31亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,061,445,910.62627,486,915.54425,937,687.62184,524,289.39
收到的税费返还28,855,839.8919,062,188.1111,921,419.145,829,560.49
收到其他与经营活动有关的现金24,809,019.7312,273,243.89450,182.06431,707.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,115,110,770.24658,822,347.54438,309,288.82190,785,557.65
购买商品、接受劳务支付的现金569,370,146.34268,051,330.49224,070,815.79114,039,914.19
支付给职工以及为职工支付的现金189,923,583.03140,781,250.2899,589,047.2854,122,600.25
支付的各项税费93,052,510.6174,658,490.6358,329,135.2135,227,107.71
支付其他与经营活动有关的现金47,189,160.145,765,838.3529,331,050.713,287,498.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计899,535,400.08529,256,909.75411,320,048.98216,677,120.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额215,575,370.16129,565,437.7926,989,239.84-25,891,562.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000---
取得投资收益收到的现金185,138.89---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-314,425.4--
收到的其他与投资活动有关的现金-3,837,733.612,152,406.261,459,646.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计100,185,138.894,152,159.012,152,406.261,459,646.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,410,853.59115,260,871.93104,125,458.154,762,502.4
投资支付的现金320,000,000200,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--249,455.72239,455.72
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计474,410,853.59315,260,871.93104,374,913.8255,001,958.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-374,225,714.7-311,108,712.92-102,222,507.56-53,542,311.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金442,343,372.3409,999,998.210,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,000---
取得借款收到的现金155,000,000162,150,000162,150,00084,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金18,882,122.4816,220,00030,600,00018,150,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计616,225,494.78588,369,998.2202,750,000102,150,000
偿还债务支付的现金248,080,000224,080,000150,680,00056,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,137,419.25,860,454.034,440,309.61,799,091.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,813,489.962,662,855.9--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计257,030,909.16232,603,309.93155,120,309.657,799,091.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额359,194,585.62355,766,688.2747,629,690.444,350,908.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79,821.2852,698.84630,349.15-365,462.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额200,464,419.8174,276,111.98-26,973,228.17-35,448,428.63
加:期初现金及现金等价物余额303,012,279.85303,012,279.85303,012,279.85303,012,279.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额503,476,699.65477,288,391.83276,039,051.68267,563,851.22
补充资料:
净利润84,301,031.52-39,700,691.52-
资产减值准备14,036,947.94-9,318,848.81-
固定资产和投资性房地产折旧65,703,874.39-33,103,483.72-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,703,874.39-33,103,483.72-
无形资产摊销828,592.61-409,998.3-
长期待摊费用摊销975,677.75-261,610.62-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-187,527.3--76,305.14-
固定资产报废损失1,903,331.96---
公允价值变动损失-121,080---
财务费用7,235,217.25-1,657,554.19-
投资损失-48,286.69--10,000-
递延所得税-1,999,247.91--964,932.66-
其中:递延所得税资产减少-1,240,547.12--790,828.9-
递延所得税负债增加-758,700.79--174,103.76-
存货的减少13,071,570.4-18,203,497.53-
经营性应收项目的减少-15,375,624.55--85,502,024.29-
经营性应付项目的增加40,519,780.39-7,641,250.34-
其他111,642.35---
现金的期末余额503,476,699.65-276,039,051.68-
减:现金的期初余额303,012,279.85-303,012,279.85-
公告日期2024-03-192023-10-212023-08-302023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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