流通市值:36.63亿 | 总市值:38.22亿 | ||
流通股本:6.04亿 | 总股本:6.31亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,445,910.62 | 627,486,915.54 | 425,937,687.62 | 184,524,289.39 |
收到的税费返还 | 28,855,839.89 | 19,062,188.11 | 11,921,419.14 | 5,829,560.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,809,019.73 | 12,273,243.89 | 450,182.06 | 431,707.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,115,110,770.24 | 658,822,347.54 | 438,309,288.82 | 190,785,557.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,370,146.34 | 268,051,330.49 | 224,070,815.79 | 114,039,914.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,923,583.03 | 140,781,250.28 | 99,589,047.28 | 54,122,600.25 |
支付的各项税费 | 93,052,510.61 | 74,658,490.63 | 58,329,135.21 | 35,227,107.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,189,160.1 | 45,765,838.35 | 29,331,050.7 | 13,287,498.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 899,535,400.08 | 529,256,909.75 | 411,320,048.98 | 216,677,120.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,575,370.16 | 129,565,437.79 | 26,989,239.84 | -25,891,562.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 185,138.89 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 314,425.4 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 3,837,733.61 | 2,152,406.26 | 1,459,646.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,185,138.89 | 4,152,159.01 | 2,152,406.26 | 1,459,646.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,410,853.59 | 115,260,871.93 | 104,125,458.1 | 54,762,502.4 |
投资支付的现金 | 320,000,000 | 200,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 249,455.72 | 239,455.72 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 474,410,853.59 | 315,260,871.93 | 104,374,913.82 | 55,001,958.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -374,225,714.7 | -311,108,712.92 | -102,222,507.56 | -53,542,311.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 442,343,372.3 | 409,999,998.2 | 10,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 155,000,000 | 162,150,000 | 162,150,000 | 84,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,882,122.48 | 16,220,000 | 30,600,000 | 18,150,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 616,225,494.78 | 588,369,998.2 | 202,750,000 | 102,150,000 |
偿还债务支付的现金 | 248,080,000 | 224,080,000 | 150,680,000 | 56,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,137,419.2 | 5,860,454.03 | 4,440,309.6 | 1,799,091.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,813,489.96 | 2,662,855.9 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 257,030,909.16 | 232,603,309.93 | 155,120,309.6 | 57,799,091.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 359,194,585.62 | 355,766,688.27 | 47,629,690.4 | 44,350,908.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,821.28 | 52,698.84 | 630,349.15 | -365,462.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 200,464,419.8 | 174,276,111.98 | -26,973,228.17 | -35,448,428.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 303,012,279.85 | 303,012,279.85 | 303,012,279.85 | 303,012,279.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 503,476,699.65 | 477,288,391.83 | 276,039,051.68 | 267,563,851.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | 84,301,031.52 | - | 39,700,691.52 | - |
资产减值准备 | 14,036,947.94 | - | 9,318,848.81 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 65,703,874.39 | - | 33,103,483.72 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,703,874.39 | - | 33,103,483.72 | - |
无形资产摊销 | 828,592.61 | - | 409,998.3 | - |
长期待摊费用摊销 | 975,677.75 | - | 261,610.62 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -187,527.3 | - | -76,305.14 | - |
固定资产报废损失 | 1,903,331.96 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -121,080 | - | - | - |
财务费用 | 7,235,217.25 | - | 1,657,554.19 | - |
投资损失 | -48,286.69 | - | -10,000 | - |
递延所得税 | -1,999,247.91 | - | -964,932.66 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,240,547.12 | - | -790,828.9 | - |
递延所得税负债增加 | -758,700.79 | - | -174,103.76 | - |
存货的减少 | 13,071,570.4 | - | 18,203,497.53 | - |
经营性应收项目的减少 | -15,375,624.55 | - | -85,502,024.29 | - |
经营性应付项目的增加 | 40,519,780.39 | - | 7,641,250.34 | - |
其他 | 111,642.35 | - | - | - |
现金的期末余额 | 503,476,699.65 | - | 276,039,051.68 | - |
减:现金的期初余额 | 303,012,279.85 | - | 303,012,279.85 | - |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-10-21 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |