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万通发展

(600246)

  

流通市值:123.64亿  总市值:123.64亿
流通股本:19.17亿   总股本:19.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,277,342.57523,951,702.8352,427,763.48215,884,004.39
收到其他与经营活动有关的现金41,106,435.5541,224,655.1621,465,557.3218,272,414.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计151,383,778.12565,176,357.96373,893,320.8234,156,418.51
购买商品、接受劳务支付的现金25,180,597.4326,084,958.5421,471,804.9316,292,750.21
支付给职工以及为职工支付的现金23,981,126.45109,860,156.7791,035,367.8966,061,629.56
支付的各项税费20,837,494.88305,280,822.03276,986,358.68264,740,567.63
支付其他与经营活动有关的现金70,412,598.8293,134,038.6561,421,584.7341,585,566.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计140,411,817.58534,359,975.99450,915,116.23388,680,514.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,971,960.5430,816,381.97-77,021,795.43-154,524,095.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-8,558,056.858,558,056.858,558,056.85
取得投资收益收到的现金5,925,417.5514,805,957.0810,597,181.046,748,763.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-36,3001,2001,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-6,012,153.52--
收到的其他与投资活动有关的现金-100,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,925,417.55129,412,467.4519,156,437.8915,308,020.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金642,1844,284,663.353,594,889.62,489,921.88
投资支付的现金-182,612,500182,562,500182,562,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计642,184186,897,163.35186,157,389.6185,052,421.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额5,283,233.55-57,484,695.9-167,000,951.71-169,744,401.36
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金4,600,00069,199,989.3921,199,997.8616,599,997.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,102,817.04126,780,912.174,137,943.3353,445,397.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-41,907,529.3310,200,00010,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金-1,050,019.2966,019.2703,514.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,702,817.04197,030,920.6996,303,960.3970,748,909.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-23,702,817.04-197,030,920.69-96,303,960.39-70,748,909.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.74-604,822.23354,226.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,447,622.95-223,699,230.88-340,931,529.76-394,663,179.82
加:期初现金及现金等价物余额1,175,260,738.251,398,959,969.131,398,959,969.131,398,959,969.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,167,813,115.31,175,260,738.251,058,028,439.371,004,296,789.31
补充资料:
净利润--459,195,788.22--77,622,945.83
资产减值准备-146,448,942.82--
固定资产和投资性房地产折旧-162,984,867.2-71,020,517.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-162,984,867.2-71,020,517.43
无形资产摊销-8,725,280.51-4,417,520.58
长期待摊费用摊销-1,477,217.18-709,030.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--824.1--824.1
固定资产报废损失-145,860.74-33,041.18
公允价值变动损失--19,609,368.66--2,591,294.71
财务费用-81,392,643.44-43,413,489.61
投资损失-26,947,035.54--5,509,054.54
递延所得税-49,966,681.64-260,578.81
其中:递延所得税资产减少-54,850,211.27-2,374,627.14
递延所得税负债增加--4,883,529.63--2,114,048.33
存货的减少-267,204,748.78-90,664,917.57
经营性应收项目的减少--3,896,977--24,063,672.44
经营性应付项目的增加--378,934,623.54--255,949,828.72
其他-4,619,960.09--1,167,503.12
现金的期末余额-1,175,260,738.25-1,004,296,789.31
减:现金的期初余额-1,398,959,969.13-1,398,959,969.13
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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