流通市值:123.64亿 | 总市值:123.64亿 | ||
流通股本:19.17亿 | 总股本:19.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,277,342.57 | 523,951,702.8 | 352,427,763.48 | 215,884,004.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,106,435.55 | 41,224,655.16 | 21,465,557.32 | 18,272,414.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 151,383,778.12 | 565,176,357.96 | 373,893,320.8 | 234,156,418.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,180,597.43 | 26,084,958.54 | 21,471,804.93 | 16,292,750.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,981,126.45 | 109,860,156.77 | 91,035,367.89 | 66,061,629.56 |
支付的各项税费 | 20,837,494.88 | 305,280,822.03 | 276,986,358.68 | 264,740,567.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,412,598.82 | 93,134,038.65 | 61,421,584.73 | 41,585,566.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 140,411,817.58 | 534,359,975.99 | 450,915,116.23 | 388,680,514.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,971,960.54 | 30,816,381.97 | -77,021,795.43 | -154,524,095.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 8,558,056.85 | 8,558,056.85 | 8,558,056.85 |
取得投资收益收到的现金 | 5,925,417.55 | 14,805,957.08 | 10,597,181.04 | 6,748,763.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 36,300 | 1,200 | 1,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 6,012,153.52 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 100,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,925,417.55 | 129,412,467.45 | 19,156,437.89 | 15,308,020.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 642,184 | 4,284,663.35 | 3,594,889.6 | 2,489,921.88 |
投资支付的现金 | - | 182,612,500 | 182,562,500 | 182,562,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 642,184 | 186,897,163.35 | 186,157,389.6 | 185,052,421.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,283,233.55 | -57,484,695.9 | -167,000,951.71 | -169,744,401.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 4,600,000 | 69,199,989.39 | 21,199,997.86 | 16,599,997.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,102,817.04 | 126,780,912.1 | 74,137,943.33 | 53,445,397.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 41,907,529.33 | 10,200,000 | 10,200,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,050,019.2 | 966,019.2 | 703,514.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,702,817.04 | 197,030,920.69 | 96,303,960.39 | 70,748,909.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,702,817.04 | -197,030,920.69 | -96,303,960.39 | -70,748,909.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 3.74 | -604,822.23 | 354,226.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,447,622.95 | -223,699,230.88 | -340,931,529.76 | -394,663,179.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,175,260,738.25 | 1,398,959,969.13 | 1,398,959,969.13 | 1,398,959,969.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,167,813,115.3 | 1,175,260,738.25 | 1,058,028,439.37 | 1,004,296,789.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -459,195,788.22 | - | -77,622,945.83 |
资产减值准备 | - | 146,448,942.82 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 162,984,867.2 | - | 71,020,517.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 162,984,867.2 | - | 71,020,517.43 |
无形资产摊销 | - | 8,725,280.51 | - | 4,417,520.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,477,217.18 | - | 709,030.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -824.1 | - | -824.1 |
固定资产报废损失 | - | 145,860.74 | - | 33,041.18 |
公允价值变动损失 | - | -19,609,368.66 | - | -2,591,294.71 |
财务费用 | - | 81,392,643.44 | - | 43,413,489.61 |
投资损失 | - | 26,947,035.54 | - | -5,509,054.54 |
递延所得税 | - | 49,966,681.64 | - | 260,578.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 54,850,211.27 | - | 2,374,627.14 |
递延所得税负债增加 | - | -4,883,529.63 | - | -2,114,048.33 |
存货的减少 | - | 267,204,748.78 | - | 90,664,917.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,896,977 | - | -24,063,672.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -378,934,623.54 | - | -255,949,828.72 |
其他 | - | 4,619,960.09 | - | -1,167,503.12 |
现金的期末余额 | - | 1,175,260,738.25 | - | 1,004,296,789.31 |
减:现金的期初余额 | - | 1,398,959,969.13 | - | 1,398,959,969.13 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |