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中恒集团

(600252)

  

流通市值:116.76亿  总市值:116.76亿
流通股本:34.75亿   总股本:34.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,890,507,096.31979,758,249.54,031,177,508.853,154,885,284.63
收到的税费返还10,085,576.213,091,399.8640,113,427.7220,930,440.88
收到其他与经营活动有关的现金------319,044,074.87
经营活动现金流入小计2,287,846,457.651,165,571,553.594,492,821,488.353,494,859,800.38
购买商品、接受劳务支付的现金366,196,875.7196,857,079.92648,631,616.9854,778,268.64
支付给职工以及为职工支付的现金262,377,819.72155,721,603.79373,978,137.11287,075,492.79
支付的各项税费263,309,939.49143,321,734.12503,438,799.32325,921,604.55
支付其他与经营活动有关的现金------1,569,944,599.37
经营活动现金流出小计2,079,908,677.171,155,265,968.023,836,205,603.793,037,719,965.35
经营活动产生的现金流量净额207,937,780.4810,305,585.57656,615,884.56457,139,835.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金218,983,203.24214,200,000526,039,633.15498,314,285.71
取得投资收益收到的现金48,175,516.5823,064,715.7162,250,889.0127,802,060.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,805,303.866,629,371.86128,029,6034,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76,615,575.9917,465,575.99----
收到其他与投资活动有关的现金------61,815,415.22
投资活动现金流入小计361,100,614.2261,671,243.43789,164,009.13587,935,761.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,907,195.9356,925,678.57166,107,441.3485,362,502.39
投资支付的现金167,813,218.5133,350,000790,990,941.36706,192,141.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------1,945,452.74
投资活动现金流出小计263,348,271.38111,418,769.411,057,068,735.41793,500,096.48
投资活动产生的现金流量净额97,752,342.82150,252,474.02-267,904,726.28-205,564,334.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金794,904,560459,900,8501,756,037,934.551,526,437,937.05
收到其他与筹资活动有关的现金------68,892,732.41
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,010,986,013.56536,874,984.881,876,989,519.981,612,400,669.46
偿还债务支付的现金1,260,282,211.36497,809,465.141,213,145,093.23431,483,548.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金330,132,892.4222,805,312.71372,769,385.97325,709,468.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------171,210,867.94
筹资活动现金流出小计1,702,634,205.06615,176,715.641,742,353,595.83928,403,884.45
筹资活动产生的现金流量净额-691,648,191.5-78,301,730.76134,635,924.15683,996,785.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响501,082.33-39,899.21-1,250,108.51-314,168.35
现金及现金等价物净增加额-385,456,985.8782,216,429.62522,096,973.92935,258,116.94
期初现金及现金等价物余额3,271,744,674.753,271,744,674.752,749,647,700.832,749,647,700.83
期末现金及现金等价物余额2,886,287,688.883,353,961,104.373,271,744,674.753,684,905,817.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润362,651,165.78--236,081,657.38--
加:资产减值准备-290,804.8--228,719,887.2--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧75,950,346.25--142,900,585.02--
无形资产摊销9,977,859.09--33,532,256.39--
长期待摊费用摊销2,375,372.95--4,052,946.42--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失242.33---25,446,669.46--
固定资产报废损失358,204.45--1,715,115.37--
公允价值变动损失-27,197,152.02---9,575,137.51--
财务费用19,020,080.57--72,404,194.37--
投资损失-99,607,473.89---78,530,396.85--
递延所得税资产减少3,654,818.09---7,343,772.28--
递延所得税负债增加7,435,382.26--65,961,383.29--
存货的减少85,139,843.63--97,116,532.73--
经营性应收项目的减少133,354,564.06--85,537,090.21--
经营性应付项目的增加-374,289,683.18---208,268,276.18--
未确认的投资损失--------
其他1,448,644.38------
经营活动产生的现金流量净额207,937,780.48--656,615,884.56--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,886,287,688.88--3,271,744,674.75--
减:现金的期初余额3,271,744,674.75--2,749,647,700.83--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-385,456,985.87--522,096,973.92--
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